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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日期：_财务部主管述职报告三篇 财务部主管述职报告 篇1 22X年,财务部紧紧围绕xx公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录
2、入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施x软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的202Xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了202年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明
3、细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 财务部对有关考核指标进行了分解，下发了202X年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用，实行刚性考核。
4、财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而xx公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向公司结算中心临时借款
5、,以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了xx公司工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量,财务部制定了xx规定,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行
6、为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20年至202
7、X年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。 下半年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合xx公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据x公司结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 、继续制定和完善各项财务管理制
8、度和内部控制制度。、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题，及时反映,以求得到及时解决。并注重与xx公司财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务部主管述职报告 篇2 过去的一年，在行领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下:一、全年完成公司量化指标情况 公司全年给我部门的量化指标主要有五项： 一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98；二是年末货币资金余额
9、80万元以上,其中公司本级02X万；我司年末货币资金余额1400万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标; 三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。 四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润856万元; 五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作0X年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作: 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。 二是持续推进预算管理，提高前
10、瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理,确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回710万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款。34亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计833万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法
11、律知识,提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和不足 202X年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够; 二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来； 三是财务部门未能够经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。四、02X年财务工作的初步设想20X年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作: 一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部对资金的集中调控能力； 三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营;四是要强化财务管
12、理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最后，还想说两点: 一是我工作能够顺利的开展首先要感谢公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二是希望大家在今年能够一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 财务部主管述职报告篇3 尊敬的各位领导、各位同仁： 大家好!202年本人在部门的领导下，立足于成本管理岗位，着重从成本管理、分析预测、预算执行，工程核算入手，同时根据公司高新技术企业申报时间节点，配合拟定和编制高企认定资料、研发费用结构明细及研发费用报告等。现将20X年履行职责情况汇报如下:202X年度主要工作
13、及职责履行情况一、经营分析及预测方面 1、进一步完善经营分析报送机制，认真履行分析职能 一是每月定期对经营数据完成情况进行统计、整理,编制指标汇总表，以预算为导向、与同期做对比、对环节进行控制,全方面的增强了指标的可比度。以数据统计为基础，建立、健全了经营分析数据库。二是结合公司管理要求,每月汇总成本指标并反馈至分厂，积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对上月指标完成情况在班组会议进行研讨,提出本月指标管理措施，完善班组会议记录本,如此真正做到指标管理人人参与,为公司生产经营决策发挥了一定的参考作用。进而能够进一步激发管理者的积极性，提高企业的整体管理效率。、提高经营分析对市场决策的
14、支撑，发挥业务分析作用 一是及时根据供销市场变化,定期对公司经营情况、销售绩效进行定期分析,有针对性提出改善经营管理的建议。 二是建立和完善月、季经营情况通报,汇总销售量价、成本控制等指标,核算经营效益，在生产经营调度会分析动态指标变化,提示关注重点,在月计划会和季度经营分析会重点分析产销利环节控制，提示各部门经营效益意识。 二、预算管理工作方面 、完善月度预算执行分析,为经营管理提供预警通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况,编制销价、成本、毛利预算对比表,并结合上下游市场走势和费用使用情况，提供经营预测，对下月经营效益和趋势做出动态经营预测，为公司经营业绩提供预测预警。 2、发挥预算
15、专业职能,配合部门组织202X年预算初稿编制工作配合部门开展22X年预算初稿编制工作。在编制过程中，首先参照202X年预算模板,结合公司的经营需求和配方调整，对202X年预算底稿模板进行修订,并开展初稿编制工作,同时配合部门领导完成了预算申报和调整。后期将根据公司要求进度，做好财务预算的进一步优化,确保2年度预算按时定稿、下发。 三、物料流转、基础台账和成本管理方面 1、以基础检查及两次盘点情况为契机,梳理风险点，紧抓物资管理 基础检查和盘点，暴露出较多物资供应方面的问题,揭示出日常核算及管理中的薄弱点、盲点。后期整改中，梳理各环节风险点,提高风险意识，严把审核关,并不定期检查物资供应系统，充分发挥财务监督职能，督促相关部门整改。 2、加大检查考核力度，深层次、精细化管理，应对问题不盲目,不回避 每月定期编制财务综合管理通报，内容涵盖各个部门关于成本、物料、资金、运输、合同等，从深层次发掘潜在风险,并结合实际情况，对相关部门提出整改要求,并纳入当月考核。同时积极配合两大分厂完善工段精细化管理手册的编制,进一步细化指标管理,责任到人,内容深入浅出的指出指标的核算和指标的控制，并与工段专项工资考
