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1、第十二章-CO19_年度计划修改流程1. 流程说明本流程描述当年度计划修改时在SAP系统之处理过程。年度计划修改须经管理层核准后方可于系统中维护。维护前，财务计划人员必须首先将正在进行中的计划版本（即0版本）数据复制至Q1版本上作备份，然后方可在0版本中进行修改。计划版本号码如下表：版本号版本名称说明0系统默认缺省计划版本缺省状况下，以该计划版本与实际相比较Q1震旦中国第一次计划修正版第一次修正时从0计划版本复制至Q1计划版本Q2震旦中国第二次计划修正版第二次修正时从0计划版本复制至Q2计划版本Q3震旦中国第三次计划修正版第三次修正时从0计划版本复制至Q3计划版本实际上SAP系统可以最多提供9
2、99个计划版本之数据，现暂定3个计划版本供备份之用。当3个计划版本不够时，可以添加新的计划版本。年度计划修订时，可以于系统内进行局部维护，各功能之间不会受影响。但生产成本方面如须涉及重新作业价格并被释放，则将会影响现行标准成本以及现有库存成本。故生产成本计划建议不应随意调整。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例家具公司因2001年上半年业绩达成非常理想，故管理层决定调整原有下半年计划。现以华东一区黄浦责任中心为例：家具公司2001年下半年销售计划编制单位：黄浦责任中心F00114002成本要素变更前6-12月每月变更后6-12月每月5101010000销售收入50,000.0050,0
3、00.005121010100内销成本40,000.0040,000.00毛利10,000.0010,000.003.2. 系统菜单及交易代码第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心计划复制：会计控制成本中心会计计划计划编制帮助复制复制计划到计划利润中心计划复制：会计控制利润中心会计计划复制数据到计划交易代码:7KEV第二步：在当前0版本中修改计划成本中心计划修改：会计控制成本中心会计计划成本和作业输入更改交易代码：KP06利润中心计划修改：会计控制利润中心会计计划成本/收益更改交易代码：7KE13.3. 系统屏幕及栏位解释第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心计
4、划复制：选中所有成本中心选项，并输入如画面所示信息后，按钮测试运行。测试运行完毕后，画出如下：测试运行结果，系统提示错误信息。经检查，原先Q1计划版本中已有数据。返回至原先画面。选中重置并覆盖选项（表示将Q1计划版本中的数据覆盖掉），再次按钮测试运行。此时测试运行画面结果为：此时系统无错误显示，按钮再返回至原先画面。将测试运行的勾去掉，并按钮正式进行计划版本复制。复制后显示的画面与测试画面相同，这里不在重复。本例中，由于复制时Q1版本已有计划数据，导致复制时必须将重置并覆盖选项选中。故上线后复制时先以不要更改选项（系统缺省值）作测试运行，以检核有无错误。成本中心计划复制完毕后，接着进行利润中心计划复制。画面如下：输入如画面所示后，按钮进入下一个画面。输入如画面之信息后，按钮执行复制，复制完毕后，系统提示画面如下：利润中心计划复制已成功。从上述操作画面上可以看出，利润中心计划复制与成本中心计划复制有很大区别。利润中心计划设有测试运行，且复制亦不够灵活，限制较多。上述步聚完成后，就可以进行年度计划之修改。具体操作步骤详见第十一章CO16_成本中心计划（年度计划流程），此处不再赘述。
