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1、深圳市创荣有限公司 项目投资方案深圳市创荣科技有限公司CR-OA项目融资方案二零零六年八月前 言选择CR-OA就等于选择成功因为我们拥有及富行业经验的营运者卓越的管理团队创新的知识员工广阔的市场前景目 录第一节 公司基本情况4一公司的成立与目标4二公司的资本结构5三公司组织管理、决策方式5第二节 OA项目发展规划及项目分析7一OA项目发展规划7二项目分析8三优劣势分析9四项目利润分析9第三节 公司运营和管理13一发展战略13二公司的组织结构和管理模式13三人力资源规划14四软件开发管理15五市场策略15六资本运营17第四节 投资方的介入和退出17一投资建议17二投入资金及回报率17三投资者在公
2、司经营管理中的地位、作用18四资本退出18第五节 风险及对策19一风险19二对策20第一节 公司基本情况一公司的成立与目标深圳市创荣科技有限公司目前是一家专门面向中小型民营、合资、外资企业提供客户关系管理系统(CRM)应用方案、CTBS远程接入系统防案、VoIP语音、数据、多媒体等综合接入及增值业务解决方案和服务的高科技企业。公司的发展目标是以客户为中心，以市场为导向，创建自主品牌，设定合理利润，保持公司的稳步快速发展。l 注册地址：深圳市福田区梅林路边防大厦D栋11层l 注册资本：伍拾万元l 法定代表人：胡荣华l 成立时间：2005年8月经营宗旨：创新、积累、优化，贴近市场需求，为顾客创造价
3、值，帮助顾客成功。保证顾客的高满意度、投资人的高回报率、员工的广阔发展空间l 目标：面对企业信息化建设平台广阔的市场前景，立足信息化产品领域，推动和加快OA产品自主研发营运步伐，争取用五年时间，把CR-OA协同办公管理系统迅速发展成为行业知名品牌。l 公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，先后在深圳地区借助北京商能公司的客户关系管理系统(CRM)应用方案、深圳沟通科技的CTBS远程接入系统防案以及北京中宽网信公司的VoIP语音、数据、多媒体等综合接入及增值业务解决方案等系统平台积累了大量客户和行业运作经验。公司未来一段时期将立足CR-OA协同办公管理系统自主研发营运，积极开拓全国市场，立足客
4、户要求，依靠点点滴滴，锲而不舍地努力使创荣公司成为业界顶尖企业。二公司的资本结构公司为私营合资企业，出资人及持股情况如下：股东名称出资额出资比例胡荣华30万元60%张坤林20万元40%三公司组织管理、决策方式l 组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。l 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。l 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。l 战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。 “谋”与
5、“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。l 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。l 公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。l 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。 第二节 OA项目
6、发展规划及项目分析一OA项目发展规划1项目介绍项目名称：创荣CR-OA管理系统。为了树立公司自主知识产权的OA产品品牌，充分利用自己的优势，更好地开展市场活动，经公司高层综合考察确认本项目融资资金：计划对外融资人民币400,000.00元资金用途：主要用于项目开发和市场营销2初期发展规划确定一家功能设计理念较全面的产品作为我们的OEM厂商，进行贴牌包装销售，充分依托金蝶和用友的业务平台拓展客户，逐步过渡为自有品牌，同时在此期间内以此产品理念为基础进行自主开发。预计周期：46个月预计销售额：20万（OEM产品）3过渡期发展规划进行市场广告投放，集中精力包装推出自主开发的CR-OA产品,同步推向全
7、国渠道商，计划建立全国合作伙伴20家。预计周期: 6个月预计销售额：80万4成熟期发展计划经过发展期的6个月时间,产品基本成型,公司实力也初具规模,基本可以和中端的OA厂商对抗，此阶段的任务主要是建立国内知名的OA品牌，同时完善产品功能，大力扩建我们的代理商，完善代理商的管理预计周期：1年预计销售额：400万5关键成功因素：l 奉行以人为本的企业文化。l 倡导团队精神、创新精神。l 对中小企业办公自动化的现状及发展趋势深入研究。l 具备独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。l 建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对企业办公自动化建设项目进行分层面研发，集中精力培
8、育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。二项目分析1当前形式分析OA管理系统目前市场尚介于向成熟期过渡阶段，尽管市面上OA厂商林立，但基本上皆为区域性产品，而且产品定位普遍较低，功能面窄。上规模的OA厂商一般在2040人左右，且目标市场都定位在以厂商所在城市为中心进行直销，区域性非常强，很难跨出本地区。年营业额一般在1000万以下。每单成交额一般在310万，个别单子也有在100万左右的。2产品定位计划开发的创荣CR-OA系统定位在中小型企业，产品价位在中低端市场，每单成交金额为310万。3功能定位界面直观，操作简单，功能齐全，计划分为3个不同价位的产品，迷你版
9、、标准板、企业版，针对不同的企业，推荐不同的版本，满足不同价位需求的客户。4营销模式以华南区为中心进行区域性覆盖销售，计划在1年内在全国一级城市建立营销网络，模式以渠道代理为主，直销为辅。三优劣势分析1优势：从经验上看，目前我公司一直从事IT软件行业，且公司领导层曾经有较长一段时间一直在国内知名IT企业就职。积累了丰富的行业和项目销售经验，我们的团队在管理、销售、实施、服务方面也具有较丰富的相关经验。从渠道方面看，目前在深圳已经合作的金蝶、用友等ERP厂商为我们下一步CR-OA管理系统的良好合作提供了十分快捷的直销渠道优势。全国渠道上。我们目前合作的远程接入产品CTBS厂商沟通科技公司已经在全
10、国搭建100多家代理平台，我们完全可以充分借用他们的渠道来打开全国营销渠道网络，进行捆绑销售。2劣势： 资金上，目前公司仍处在创业发展阶段，在资金链上底子较薄弱，无法正常扩展产品和市场。产品技术上，目前在区域上已经成长一段时间的OA产品具有一定的品牌优势和客户资源，他们可以让客户感觉到使用他们的产品具有一定的可靠性，而我们全新包装的新品牌在前期市场推广中尚无知名度和验证客户，推广难度会有所增加。四项目利润分析1初期计划 每月固定费用费用名称人数工资及提成小计开发人员25000100001000020000销售人员22000300040006000实施人员23000400060008000服务人
11、员12000300020003000管理人员240005000800010000业务费用2000房屋等固定费用4000合计3600053000办公设备费用目前已有设备：台式电脑4台，IBM笔记本2台准备新购入设备：台式电脑3台，笔记本1台，费用预计为20000元办公室写字台改装费用：4000元费用小计：24000元销售毛利 20万的销售额，毛利为12万，按照40的OEM成本计算本期间利润 按照5个月计算：120000-（53600053000）-24000=-(8.416.9)万2发展期计划 固定费用费用名称人数工资及提成小计开发人员25000100001000020000销售人员420003
12、000800012000实施人员330004000900012000服务人员22000300040006000管理人员240005000800010000业务费用4000房屋等固定费用4000电话营销员215003000市场及渠道拓展员330009000合计5900080000设备投资 新增台式电脑4台，费用为12000元销售毛利 80万的自主产品销售额即毛利 本期间利润 800,000-（5900080000）*6-12,000=（308，000434,000）元3成熟期计划固定费用费用名称人数工资及提成小计开发人员45000100002000040000销售人员10200030002000
13、030000实施人员5300040001500020000服务人员5200030001000015000管理人员4400050001600020000业务费用10000房屋等固定费用12000电话营销员215003000市场及渠道拓展员5300015000合计121000165000 说明：更换office地点，租用写字楼200平方米，地点深南大道车公庙设备投资 新增台式电脑10台，笔记本5台，购置办公家什100000元，合计费用为180,000销售毛利 400万的销售，自主知识产权CR-OA产品本期间利润 4,000,000-(121000165000)12-180,000=(1,840,0002,368,000)元第三节 公司运营和管理一发展战略l 总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我， 我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行跨越式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补、协同发展。l 坚持“以人为本”的经营管理理念。l 坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争策略。l 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。l 注重知识管理，实现可持续发展。二公司的组织结构和管
