《财务试用期工作小结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务试用期工作小结.docx（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务试用期工作小结当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月 的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足 的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用 笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总 结经验才能把工作做得更好。1. 记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已 经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好 记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记
2、录记账明细，已备查询。 在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业 务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2. 记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证 定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始 登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方 写成借方，以及因为粗心、的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每 一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面 的工作。对于记错账的情况下，
3、怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月 初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银 行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行 市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要 是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3. 做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明 细。(1) 财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报 表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一
4、般情况下我都在前一周的周末 做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一 直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平 衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着 在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周 一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少 出现了。(2) 每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表 和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月 初与
5、现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。4. 其它细节方面的工作(1) 票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这 四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都 要加盖“作废”章。(2) 支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期 没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉, 规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等 业务。(3) 电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位 的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单 位名称一致，一个字都不能漏写。(4) 入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时 的入账。(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
