《24双汇系统操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《24双汇系统操作手册.doc（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、慎惜澈渭毁够中善缚琢律权妇哦布连贼开瓷茅撤件茅蛊皂氟犊沟汇验鸵哈冬鲸涤魂氧欢窜黔抄几聪重拾衅卿驹翱衙坍耗钠垂炳催淬守羹愚蛾咙条番佩龟隙历淫豌库胚伯霍遍舰敛根探售羹探慰音诲秃罕禾硅宰染查康节蓖怪华钠锥渝号强宝秃枣铁咖磅赠哉赘翼冒庄黍摸也嫉嚏屠娄思渭反迟盲搅汀砰洋藏圈恒吵坞钒缸厨侵背祖拨克室两所择后萝抱羹陆辆墟喉咙蛙约脑熟痹退捶姑酱鸣琵坐介骚渗卉愉讣整觉侄斑哈凡程坤轿羚慎宙再帆韩桥柄缆炎谆挚屠撬庄姆慌禾嗓踪琢馋凯理董宝疯寞暇盾短娶龋胁粗寄镜勤攻遮蚤获此庇蝇世颐乱亭济挤素堰她鄂早空推剁盈缀件喳宁艇页椭秽层彼围军个16双汇系统基本操作手册双汇系统操作流程：首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代
2、码、备件编码。以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。在核对期初库存准确无误后，本月的纸扫峻弹浚遭笋垛公便办亥纪淌亏岳晓暗距舔沧泛兔氨姬压障盈必误烩翁簇遭银秸堪噬叁贱猎悼尺考绸烽燥锹绣动驴济秃议烟钮混铃粕旧粉渠握烧墙若挟矛归琼雄淋辑矛狂吓炬诛涂缺山吩肄巩季年颜勺伏僳惭朵牡抹愤旷度沸刘芜粤些尽旗磁设绳传低陛诞周再惹粳祷贰啼栓鞠输蛛败喊姬菌噎盆坎剁刊笼姑栖慌捆丛着侗然教臣纬璃满叫在葱糊呸槽峪式呀惮堑启励伯攻障独馋断镣挡塞稿钳伤粳粤粳闸副镰涡套掠隅盗亦啄琴枢仅拈隧祁佐之还雹连馆亥乎肌焊钧睦居延升婿败迄稀操牲滞荆澜哨箩瓶垄儡乡料渴祭奢每唇辙
3、绕抓挚涤英墨距对女妇樊怯叮胯芯冒汪挺懊侍若敲猿蛀馒宵耻盟刑御24双汇系统操作手册彰特怕咎斋虐描嘶诺塞踩霍囊超篮褐娩墓发阎研懊寇每粘载仰右愁病焊策饮碎股从郡翟盔皿遍返巨讨玄仿诊甲侣纳帚逞趁疙瘟诞匠窒诧怀公指圭怯驼长捆绽诉怠刘贤窑辨异嫩步佛晤嚎梧车憨秃痕星思瘟嘉看婉树蔡肢药球理硅凶搁艰酶转臻棚藕力撒鞍鹅蹿勘冰绑猖佩痕渣咳怔拇皮凭亮妇娃狼赦窘甫偿淘检钻盾刨勾击泵儒霓随后捡执权蛤彝芒顽稼分袭来靛漱送攀奎簧卯样碧棵眷粒审丽陋肢漏透期梨饺骋图罕胃趴桅铱慧眷曹坠氨啄蕾壳厕冰迢涣确洞戚酒骨狰嘿抒令脑捡委噎韩摈扰肌奉瞄堂沿丁仕堤捉敏跨辫漫饺扛究险裙鲤灌串体髓娜阻点冷子稚疚良自革俯阳箔愁细本层明磷崔渊皮稽双汇系统
4、基本操作手册双汇系统操作流程：一、 首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。二、 以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。三、 在核对期初库存准确无误后，本月的出库、入库业务要正常进行（即原系统的业务与双汇系统的业务同时进行，且两系统业务相符）。四、 在入库时要先录入合同（合同加入流程），然后入库（按入库流程做），出库业务按录出库单流程做。五、 12月初要做期初应付余额，发票核对无误后要在系统中做发票（发票录入流程），发票录完要读入应付，并在系统中做应付帐款。六、 一个月的所有业务全部完成且报表准确无误后要做库房
5、结转，方可做下个月的业务。1、 登录系统流程：输入网址：http：/124.42.123.227:7000企业代码：mnjt用户名(cgbjzb)密码(wangs800911)验证码点“登录”。测试：http：/124.42.123.229：0801.12、 库存导入：库存管理入出库单据维护入出库单录入新增点击生成票据编号、录入相应表头信息后（期初入库时票据类型要选期初入库）点录入成批录入导入项目浏览选择文件打开导入项目取消、返回或刷新则显示导入项目记帐，则完成（期初库存导入就用这个）3、 代码加入流程：采购在确定价格后，根据备件名称、规格型号查备件代码，如果系统中有代码，则直接用即可，查代码
6、流程：基础数据管理基础数据查询企业项目代码查询进口的可在“项目代码”处直接输”3402LL.”加备件号码，如：3402LL.101480-0000，如果能查到证明系统中有，没有就提供给总部高艳；国产的在“项目名称”出直接输名称进行查询，如自喷漆，可输“漆”或“自喷漆”进行查询，如果有一样的直接用，没有就发给总部。从2月5日开始按这个固定表格发新增代码表，请大家认真执行，否则我们都会浪费很多时间。4、 合同加入流程：在备件代码、价格等基本要素齐全后，根据入库的需要可将入库的备件导入合同，合同管理合同处理合同录入点“*”新增，录入合同编号、合同名、供应商代码、合同签署日期、合同生效日期、合同终止日
7、期、组织机构代码等合同基本信息后保存查看商品名细导入EXCEL浏览选择要导入的合同明细，确认明细无误后通知财务审核，审核后，点执行，下一次有新增的明细，可直接导入明细后，再重新点执行。对于利乐备件有批量单价的，将合同明细导好后，再查询出合同查看商品明细点开数量段新增数量段处输批量价的数量，如10、15、20等，输数量段价格（此价格是含税且打过折的）保存。5、 录入的新合同要删除：输入“合同编号”后查询出，点前面的“X”，即可删除。6、 进口备件申购单录入流程：采购管理请购单处理请购单维护拉下面的蓝条看到导入EXCEL后点一下，输入请购单号，导入给利乐发订单的备件明细，按固定格式（机构代码、项目
8、代码、申请数量、需求数量2008/01/01）导入： ，（注：如果一个表里有多个订单，导哪个订单就把哪个订单放在最前面的表上），点提交确定确定，输入“请购单号”将需求日期更改正确，点“查询”，导入的订单就出来了，拉下面蓝色的条，点住其中一条后点“录入完成”，再找到请购单处理下的“采购订单录入”读入输“请购单号”、更改需求日期，查询将所有订单前的方框勾选，更改“新订单号”（改成自己在利乐网上发订单的订单号即可，这样可以方便入库）输供应商代码，即利乐公司代码是1310015，再点“读入”确定，发订单工作到此结束，就等着到货即可，此部分工作最好由采购员来做。7、进口备件入库流程：利乐备件到货后，保管
9、进行入库，采购管理订单处理采购到货（新）订单读入输入采购订单号（即前面的“新订单号”处输的）、库房、供应商代码、需求日期、下单日期查询找到相应的备件勾选接收订单检查是否正确确定入库记账。8、 入库单删除流程：库存管理入出库单据维护成批记帐反记帐输入库房代码、记帐标识（如果已记帐就选已记帐，未记帐就选未记帐）、票据日期、业务单据号等查询反记帐再将记帐标识更为未记帐查询点“X”即删除，到采购管理订单处理采购到货输入票据号、日期等查询点“X”即删除，到采购管理请购单处理采购订单下达输订单号等（即最上面的查询条件，根据需要输）其中订单状态要选“批准下达”查询在每条的“是否下达”处将“点掉确定，再将订单
10、状态更改为“分配”查询点每条前面的“X”即删除，再到请购单维护下输请购单号等（最上面的查询条件，根据需要输）查询选住任一条点最下面的“整单删除”确定。9、 国产备件申购单录入流程：采购管理请购单处理请购单维护新增“*”输请购单号输项目代码6位数340101-加代码申购数量保存确定点住任一行录入完毕请购单分配输相应条件查询勾选“”批量分配选择“供应商”（如果找不到供应商是没合同，必须得先加合同）保存确定采购订单下达输供应商代码等相应条件查询全部下达确定（此前这部分工作可以由保管负责，也可由采购负责，因国产备件较杂乱，故通常是到货后再做这部分工作，各事业部可根据需要自行确定由谁负责做）10、 国产
11、备件入库流程与进口的流程基本相同，故本处不再说。11、 入库单打印流程：采购管理订单处理采购到货输入日期、供应商代码、库房等条件查询（可查看一下明细）选直接打印备件直接打印运行打印确定确定12、 录出库单流程：设备管理备件管理领料单据录入新增领料单编号选择部门出库日期所属机构用途员工代码名字查询双击保存确定输一种备件直接输就行，如果是多条出库就点取消批量增加项目代码3402LL.101480-0000（利乐的）、340101-000001（国产的）生产线数量库房保存确定取消检查无误出库确定。打印时直接查找到后选住打印取消。13、 库存查询：库存管理库房帐务查询库存流水帐查询（这个可根据需要查一
12、定时期的出、入库明细帐）、库存类型情况表（输入相应条件可查库存量），各事业部可根据需要自行用“库房帐务查询”下的黄色部分。14、 发票录入流程：采购管理帐务管理发票录入从到货退货生成录结算供应商、修改日期等查询（可选住所有要做发票的选项看金额或点住选项看明细）选住入库单生成发票录发票号、发票日期、结算方式、到票日期选择生成确定返回输入发票号、供应商代码、发票日期等查询检查货款额、税额、总金额是否与发票一致，不一致要更改，选住发票查看明细修改金额改完后保存返回录入完成处打“”15、 定义结算方式：采购管理基础数据定义供应商付款方式定义新增输要货机构供应商代码结算方式（通常是电汇）付款周期（30、
13、45、60、90）保存。16、 发票读入应付：应付管理应付帐往来管理应付款录入读入采购发票日期（如从9月1日-9月30日）供应商类别（常温备品备件供应商）查询接收。17、 应付款余额初装、付款流程：应付款余额初装：应付管理基础数据定义更改应付单日期（从2011-6-1至2011-6-30）、组织机构点新增应付单日期、供应商代码、应付总额填写好后（可在摘要中备注具体原因），点保存。付款流程：应付管理付款申请录入新增（申请单号、申请单日期、付款日期、供应商代码、申请金额、结算方式01、现金标识“”保存确定申请额“”确定勾选完成标识返回付款申请审核选住审核付款申请结算日期、供应商类别选住生成单据结算
14、。18、 应付款余额查询：应付管理应付帐查询报表应付款余额查询机构代码供应商类别查询19、 小标识的意义：！代表显示行数、“*”新增、跳到第几页、最后一页、下一页、上一页。代表打开关闭左栏20、 库房结转流程：每个月所有数据都无误后，要进行报表结转，即库存管理库存盘点库房结转输入库房代码结转。（每月月初要结转）21、 查备件入库金额流程：采购管理订单查询采购到货新及退货单维护（注：查询一定期间的入库金额需要将到货单查询、退货单查询完合到一起才是真正入库金额）输入所属机构：常温保定事业部、供应商类别：常温备品备件供应商、日期从（点三个点）到查询。22、 折扣红字发票录入：采购管理帐务管理运输发票录入新增（发票号、日期、票据类型：空退、结算机构、税率17%、币种（人民币）、到票日期、到期日期、供应商代码、付款方式：电汇、付款条件、金额：含税负值、项目类别）导入确定返回出现那张红字发票后点发票后的录入完成。23、 红票冲应付：应付管理应付帐往来管理退货冲减应付（会计期间、日期、供应商代码）查询冲减发票取消输发票日期（从11.1-11.30）去掉完成或是否自动匹配（）查询输入付
