某项目资金申请报告

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1、1、项目单位基本情况本溪满族自治县修建工程有限责任公司成立于 2000 年 7 月 3 日，注册资金 650 万元，为私营企业，隶属本溪县建设局。公司总 资产 2418 万元，现有职工数 48 人，其中其中管理人员 5 人，技术 人员 4 人，公司主要业务包括基建维修、室外污水处理、废气净化 处理、铝、塑门窗制作、安装基建维修。公司基本设施齐备，机械设备有挖掘机 1 台，自卸载重汽车 6 辆，塔式起重机 3 台，砼搅拌机 10 台，砂浆搅拌机 7 台，柴油发 电机 2 台，钢筋切断机 2 台，钢筋焊接机 2 台，钢筋弯曲机 2 台等。 公司实行责任制，统一由总经理管理并在每个部门设立一个负责

2、人，如车队长，钢筋班班长，技术部负责人等。2、项目基本情况2.1 项目名称及承办单位项目名称： 本溪满族自治县农产品仓储保鲜物流建设项目申请单位： 本溪满族自治县修建工程有限责任公司 法定代表人：崔宏伟建设性质： 新建建设地点： 本溪满族自治县滨河西路 229 号2.2 项目建设内容项目总建筑面积 2400 平方米，共三层，地下一层，地上二层。 地下一层为肉类冷冻，地上一层为蔬菜冷藏，地上二层为其他农副 产品冷藏。 冷库总储存量为 500 吨/年， 冷藏总存储量为 600 吨 /年。2.3 项目建设期项目建设工期为 1 年，即 2011 年 1 月至 2011 年 12 月。2.4 项目投资及

3、资金筹措项目总投资 1580 万元，其中建筑工程费 825 万元、 设备购置 及安装费 563 万元、其他费用 33 万元、预备费用 59 万元、 流动资 金 100 万元。资金筹措为全部自筹。2.5 项目主要经济指标主要经济技术指标详见表 2-1 。主要经济技术指标表表2-1序号项目单位数值备注1总投资万元1580建设投资万元1480其中：固定资产投资万元1480建设期利息万元流动资金万元1002资金筹措万元1580银行贷款资本金万元1510其中：流动资金万元30流动资金贷款（70%）万元703经济效益及静态指标销售收入万元800年平均值销售税金万元43年平均值总成本万元543年平均值利润总

4、额万元214年平均值所得税万元54年平均值税后利润万元161年平均值投资利润率%13.55投资利税率%16.29资本金利润率%14.18序号项目单位数值备注4资产负债贷款偿还期年资产负债率%4.29流动比率13.55速动比率13.10年平均值5动态评价指标财务内部收益率%14.28税后财务净现值（i=12%）万元1162税后投资回收期年9.272.6项目提出背景及建设的必要性本溪满族自治县位于辽宁省东北部山区的太子河中上游，东与桓仁满族自治县、宽甸县相临，西与本溪市、辽阳市接壤，南与 丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。本溪满族自治县共10个镇、1个乡。全县共30万人口，有汉族、满族、朝鲜族、回族

5、及蒙古族 等15个民族。本溪满族自治县山川秀丽，河流众多，土特产品种 类繁多，素以果、菌、菜、药、鱼、米、蛙而著称。境内野生动植 物2000多种，山野菜品种37科、131种，以品种多、无污染、营 养价值高而闻名。主要品种为大叶芹、刺嫩芽、蕨菜、沙参、桔梗、 刺五加等。年蕴藏量10余万吨，可利用8万余吨。山货野果主要 品种为山葡萄、猕猴桃、山核桃、山里红、山梨、山杏、山樱桃、 山芝麻、 橡子仁、 榛子等， 年产数万吨。 野生食用菌遍布沟谷山坡， 主要品种为牛肚菌、松蘑、元蘑、榛蘑等。野生动物有獐、狍、熊、 鹿、山兔、刺猬和各种鸟、蛇、鱼等。全县已建立优质米、蔬菜、 果品、水产品、食用菌、牛、羊等

6、生产基地。近几年来，由于本溪铜锌矿等原国家直属企业破产，下岗职工 激增，极大地影响了社会稳定，安置下岗职工成为当地政府急需解 决的课题。同时，随着本溪经济迅速发展，原仓储保鲜物流无论是 规模还是服务功能都不能够适应当前的需要，另外仓储保鲜物流建 筑设施陈旧也影响了本溪县的城市形象，因此本溪县在 2010 年人 大常委会通过，拟改造位于本溪县的仓储保鲜物流，新建本溪县农 产品仓储保鲜物流建设项目。项 目建成后，将形成仓储保鲜物流等为 主要品种的商业格局。同时，结合本溪县地域情况，出售羊绒、优 质稻米、反季节水果、肉、蛋、蔬菜等土特产品。项目建设有利于 开拓农村市场，对农村区域经济具有良好的带动和

7、引导作用。项目建成后，可安置下岗职工 2100 个，带动相关产业实现产 值一亿八千万元，同时带动当地及周边农村种植、养殖、加工、运 输、商贸等相关行业的发展，使近万户农民受益。本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目建设项目高起点、高标 准、布局合理、功能齐全。项目建设有利于农村产业结构调整和区 域经济增长，为农村市场管理的有序化和规范化提供良好的示范作 用，项目建设十分必要。3、市场需求分析3.1 市场分析 本溪满族自治县小市镇是历史悠久的百年古镇。本溪满族自治 县仓储保鲜物流建设项目建成后影响力可辐射到新宾、 集安、通化、 宽甸等地区。本溪满族自治县作为现代化农业园区，现有优质稻米 生产基地、中

8、药材基地、蔬菜及林果基地等，为本溪满族自治县的 市场发育创造了有利的基础条件。小市镇是本溪满族自治县中药 材、土特产品生产基地之一，建设以销售商品、农副产品、地产中 药材、土特产品为主的市场具有得天独厚的地域优势。项目建成后，在现有经营品种基础上，还将扩大农用机具、农 用生产资料的经营，以及提供配套的相关服务。根据产量及交易额增长变化情况，本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目交易额将达到 1.8 亿元项目建成后，市场容量大，布局合理，基础设施齐全，经营品种丰富，可为业户提供良好的经营环境。市场前景十分广阔。4、项目功能定位 合理的功能定位是该项目生存和发展的基础与保障。通过分析 本溪市经济现状与

9、未来的发展趋势， 按照产业经济学、 区域经济学、 物流经济学的原理，本着专业化分工、产业化发展、集约化配套的 原则，确立出本溪满族自治县修建工程有限责任公司建设的项目目 标功能。4.1 运输功能 为各类经济活动主体提供间接货物运输服务，满足产销直供对 运输的需求。4.2 配送功能 着力发展农产品的中长距离、大运量的配送业务，服务于本溪 满族自治县及周边地区，将同一流向不同收货人的货物进行搭配， 组织批量运输，从而提高运输效率、降低运输成本。4.3 物流信息中心构建物流信息平台，为客户提供物流市场、物流路径、物流中 转等方面的信息。物流市场信息包括：与全国物流信息网的链接， 本溪满族自治县的主要

10、农产品的产销分布信息、用户产品信息、需 求信息等；物流路径信息包括：运输方式报价信息、时刻表信息、 有效运力信息、货物在途信息、货物流向信息、线路信息等。4.4 第三方物流功能为本溪满族自治县农产品加工企业以及其他企业提供供应物 流、销售物流、回收物流、企业物流单证管理及贴签、包装、分类、 并货、退货、货款回收等物流服务。4.5 社会物流组织功能为众多运输个体户、微型短途运输公司及物流服务组织提供网 络、技术、信息、管理的共享配套服务、采取协会、司机之家等形 式，对分散、众多的社会物流资源和力量进行集约、整合，达到双 赢和多赢。4.6 车辆维修配套服务功能为运输车辆提供维修、保养、清洗等服务。

11、5、工程方案及技术设备5.1 建设规模 根据市场调查及预测，结合企业的客观条件，综合分析评价该 行业合理的经济规模，建设规模为新建建筑物总面积2400m 2，共三层，地下一层，地上二层。地下一层为肉类冷冻，地上一层为蔬 菜冷藏，地上二层为其他农副产品冷藏。冷库总储存量为 500 吨/ 年，冷藏总存储量为 600 吨/ 年。5.2 设备及物流信息系统方案5.2.1 设备选择原则（1）主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足 投产后的使用需要。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配 套。（3）设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。（4）设备选择在保证性能质量的前提下，

12、力求经济合理。（5）选用设备，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标 准要求。5.2.2 设备方案（1）运输车辆：重型货车，冷藏箱式货车等。（2）冷冻设备：古轮制冷机组、数显多功能电控箱、外平衡 膨胀阀、制冷剂、真空退火紫铜管、紫铜弯头直接三通、拼装式冷 库板聚氨脂双面彩钢、聚氨脂双面彩钢平移库门等。（3）物流仓储设备：货架、堆垛机、室内搬运车、出入境输送 设备、分拣设备、提升机、搬运机器人以及计算机管理系统、 LED 液晶信息及监控系统。（4）集装单元器具：集装箱、托盘、周转箱和其他集装单元器 具。（ 5 ）装卸搬运设备： 起重设备、 连续运输设备、 装卸搬运车辆、 专用装卸搬运设备等。包括牵

13、引车，平衡重式叉车，龙门吊等。5.2.3 物流信息系统方案5.2.3.1 仓储物流服务体系项目信息系统的功能与结构（1）系统管理：基础信息、系统设定、权限控制；（2）订单管理：订单生成、接收、处理、跟踪；（3）仓储管理：物品接收、验货、打包拆零、入仓、移仓、盘 仓、拣选、出仓、返仓、预警；（4）货运交易信息：提供货源信息、运力信息及信息查询、发 布；（5）配送管理：物品配送验货、装载；（6）运输管理：储存运输、转移运输；（7）成本管理：仓储成本、订货成本、加工包装成本、运输成 本。5.2.3.2 仓储管理系统 本系统设计主要是在于实现仓储作业流程的标准化、程序化、 统一化，仓储作业的信息透明化

14、，从而达到仓储作业的高效、低成 本、货品全程跟踪。5.2.3.3 运输管理系统（ TMS ） 系统主要功能如下： 原始票据登记包括货物单位名称、联系人、电话、传真、 单位地址，货物名称、性质、规格、件数、托运要求、结算方式等 内容以受理台帐的形式，登记到中心计算机中去。财务结算根据收货时货物情报（件数、规格、重量、运费 核定项目等）自动计算运费，生成运单文件，以备后处理。货物追踪包括核查收货时间、发货时间、中转时间、到达 时间等。配载作业登记与配载管理发货配载明细登记表，将前一天 已受理的业务配载情况 （包括安排的运力和配载细节） 登记于表上， 同时向承运车辆或装卸方开具“配载调运单”用作系统

15、内部结算凭 证。综合统计定时统计业务进展情况，以票据的方式，形成原 始票据、财务结算、货物追踪，配载作业等内容的综合统计表，以 备查考。返程货运信息系统组织与其他城市之间的返程运输、财务 结算、货物追踪、配载作业登记等。5.2.3.4 货运交易、货运代理及信息发布系统 该系统通过互联网、呼叫中心电话网、交易场所构筑起开放、 实时、全方位、立体的货运信息交易平台；通过建立 IC 卡车主身 份在线认证系统，保障了货物运输安全；以货运信息服务为主线， 以会员服务为根本，通过建设连锁的长途货运车辆司机会员之家， 建立全国一体的道路货运服务体系。系统功能包括：（ 1 ）基本功能：后台填加新闻，前台实时显现，后台设置管理员维