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1、Microsoft Axapta培训手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.Microsoft Axapta版本: 3.0财务培训教教材目录先决条件2概述4引言4了解采购日日记帐过过程5了解采购日日记帐的的数据流流6执行采购日日记帐功功能6设置采购日日记帐参参数7设置采购日日记帐模模块参数数7设置置采购日日记帐9设置支付条条款9设置供应商商过账概概要9设置供应商商支付方方式12设置支付安安排14设置结算折折扣17建立发货条条款20建立交货方方式21创立语言文文本21创建供应商商账户22创建供应
2、商商22创立供应商商组27创立发票登登记28创建发票日日记账30创建发票核核准日记记账32确认支付发发票34记录支付37登记供应商商发票43输入税款资资料45使用交易46采购日记帐帐报表51先决条件以下列出了了在开始始使用采采购日记记帐前必必须在本本模块和和其它模模块设置置的数据据。开始使用采采购日记记帐前，必必须在其其它模块块种建立立以下内内容：l 总分类账- 增值税- 货币l 总述模块下下的公司司资信息息以下是采购购日记帐帐必须建建立的资资料：l 组l 过账概要l 支付条款l 参数l 供应商以下采购日日记帐中中可选择择信息：l 支付方式l 支付计划l 结算折扣l 发货条款l 发货方式l 银
3、行账目l 语言文本l 商业统计概述本部分包括括以下内内容：l 了解采购日日记账过过程l 追踪折扣l 了解采购日日记账的的数据流流l 完成采购日日记账的的各项功功能引言采购日记帐帐是总分分类账下下的分类类账，上上面列出出公司需需要向供供应商支支付的各各款项。采购日记帐帐模块会会储存供供应商的的数据，例例如：l 合同l 信贷限额l 支付条款和和计划l 发货方式l 发货条款l 语言文本l 折扣l 预算Axaptta可以以追踪公司司需要支支付供应应商的金金额，以以及根据据各供应应商协议议的付款款日期。系系统将记记录已支支付的金金额，这这样可以以对预算算进行查查核。Axaptta采购购日记帐帐的最重重要
4、目的的之一就就是要整整理供应应商账户户的各项项具体内内容，因因为一般般分类账账注重的的是其它它类型的的账户细细则。当当一般分分类账根根据财务务报表提提供资料料时，采采购日记记帐模块块将直接接把财务务重点提提供给公公司各项项业务。这这些财务务业务可可以包括括商品采采购，原原材料采采购，装装备或者者服务。本本系统可可以把有有关资料料从采购购日记帐帐模块转转入一般般分类账账。了解采购日日记帐过过程采购日记帐帐包括以以下步骤骤：l 设置特定资资料到购购买分类类总帐（因因为你能能够在供供应商表表中选择择相关的的表）l 创建供应商商账目l 使用交易l 记录付款作为过程的的一部分分，Axxaptta记录录基
5、于供供应商交交易资料料的各采采购。采采购日记记帐将自自动接收收来自采采购单模模块的日日记账和和交易内内容。创创建交易易时，以以前输入入到供应应商账户户的全部部资料都都失效，但但是可以以不理。Axaptta将比比对采购购，财务务费用和和其它影影响公司司可付情情况的交交易的付付款和信信用情况况。有多种交易易将影响响公司的的应付情情况。这这包括进进行的采采购，以以及任何何遇到的的利息或或财务费费用。AAxappta将将把来自自供应商商的各项项付款和和信用跟跟实际输输入的采采购金额额进行比比对。在使用库存存管理时时可以在在采购定定单模块块记录发发票。可以在发票票注册日日记账或或者总分分类账日日记账上上
6、的其它它采购中中记录发发票，例例如有关关办公文文具的发发票，清清洁卫生生发票和和家具发发票等。所有已确认认的发票票会用手手动交易易收集，或或在银行行管理模模块中自自动检查查打印。追踪折扣Axaptta追踪踪全部折折扣。同同供应商商就价格格和折扣扣达成协协议，可可以确保保采购单单上的价价格和折折扣计算算准确。可可以记录录任何及及时付款款中的价价格和折折扣或者者结算折折扣，这这一付款款即为收收入的来来源。如如果能在在10天以以内支付付发票，而而不是通通常的330天或或30天以以上，很很多供应应商都有有1%至3%的折折扣。可可使用下下列计算算方法来来估计贸贸易折扣扣：折扣率 /（支付付日期-折扣日日
7、期）XX 3660 = 折扣扣收入例如，如果果在100以内支支付，可可得到22%的结结算折扣扣，而不不是供应应商建立立发票的的30天。那那幺折扣扣额为2% / (455-100) XX 3660 = 200.5%这也就意味味着如果果公司的的利息收收入等于于或高于于20.5%，那那幺在折折扣期内内付款将将获得更更多收益益。了解采购日日记帐的的数据流流采购日记帐帐模块把把有关模模块联系系起来，从从而提供供高效的的数据流流。采购购日记帐帐资料与与以下商商业活动动各方面面有关：l 采购定单l 银行管理l 总分类账采购日记帐帐中的主主要表格格是供应应商表格格。它包包括了公公司供应应商的各各资料，例例如支
8、付付方式，发发货条款款，支付付计划以以及结算算折扣。供应商表格中的资料也使用于采购定单模块中。执行采购日日记帐功功能如果要简单单记录采采购日记记帐，采购日日记帐模模块将提提供以下下工具来来完成这这些功能能：l 开发票和贷贷项通知知单采购定单模模块处理理供应商商定单时时，数据据将送到到采购日日记帐模模块。l 过账采购日日记帐交交易采购日记帐帐过账可可以自动动跟其它它Axaaptaa模块中中的过账账内容进进行比对对。l 查核全部采采购日记记帐余额额采购日记帐帐模块存存储查核核交易时时必需的的详细的的供应商商账户资资料。可可以查询询发票，付付款和贷贷项通知知单。l 应付报表Axaptta提供供供应商
9、商账户状状态报表表。报表表将识别别供应商商是否违违法，以以及采购购超过余余额。l 进行支付在采购日记记帐中，可可以通过过支付款款项或者者接收贷贷项通知知单提供供贷项。l 分类账对账账Axaptta保证证供应商商交易记记录同意意采购日日记帐以以及总分分类账余余额。设置采购日日记帐参参数你可以给采采购日记记帐模块块建立基基本参数数，这些些参数是是供应商商记录中中的默认认值，和和在下面面地区应应付过账账：l 总述l 分类账和增增值税款款l 覆盖l 结算系统将使用用这些默默认供应应商参数数来设置置一次供供应商。设置采购日日记帐模模块参数数1. 从采购日记记帐菜单单中选择择设置和和参数。设置采购日日记帐
10、在创立供应应商之前前，要先先设置与与采购日日记帐有有关的具具体资料料。可以以在创立立供应商商账户时时从事先先的表格格中选择择。采购日记帐帐的设置置需要完完成：设置付款条条件设置供应商商登录文文档设置表格说说明设置供应商商付款方方式设置付款时时间表设置结算折折扣设置交货条条件设置交货模模式创建语言文文本使用采购日日记帐设置供应商商登录文文档设置支付条条款Axaptta使用用付款条条件，这这样可以以给每一一供应商商设置计计算到期期，到期期日应当当跟每一一发票上上的到期期日吻合合。可为系统中中使用的的不同付付款条件件设置文文档。供供应商的的付款条条件在采采购单中中为默认认。供应商和顾顾客的付付款条件
11、件设置方方法相同同。关于于付款条条件设置置，请参参看使用用销售分分类总帐帐。设置供应商商过账概概要设置可以给给供应商商交易进进行自动动登录的的登录文文档，没没有任何何系统创创立供应应商登录录文档数数量的限限制。可把登录文文档放在在具体供供应商供供应商组组别或者者全部供供应商。可可以在输输入供应应商交易易时更改改登录文文文件。可能需要为为具体交交易使用用另一个个总账户户。甚至至可能为为开放的的已登录录交易更更改登录录文文件件。设置供应商商过账概概要1. 从采购日记记帐菜单单中选择择设置，过账概要。2. 按CTRLL+N，或或者从工工具条上上选择新新符号来来创建新新栏。3. 在过账概要要栏位，为为
12、登录文文文件输输入字母母或数字字标记建议使用容容易识别别的文文文件标记记。例如可用GGEN来来标记一一般过账账概要。4. 在说明栏位位，输入入过账概概要的简简介5. 在表的限制制标识，选选择地，做做以下：栏位动作结算择该复选框框来自动动结算交交易。管理交易仍然未未结算时时，选择择该复选选框来直直接编辑辑交易。取消选择该复选选框来取取消交易易。6. 在设置栏，选选择地，做做以下： 栏位动作帐户代码要指明该栏栏应使用用的组别别。可供供选择的的有：分组描述优先级表单一供应商第一组供应商组第二全部所有供应商第三 账号/组编编号如果一在分分组栏位位中选择择了表或或组时，要要选择需需要使用用报表的的供应商
13、商或供应商商组别。汇总账目要选择总账账户的分分类账号号码。使用总长户户来登录录发票或或信用证证。结清账目选择流动分分类账来来付款。在登录付款款到支付付日记账账时，使使用结算算账目。到货选择登录已已到达的的供应商商发票的的账户，但但发票尚尚未确认认。设置表格说说明可以在指定定表格中中设置任任何语言言的表格格说明。设设置的表表格说明明将以相相同方式式在整个个系统使使用。关关于设置置表格说说明，请请参看销销售分类类总帐。设置供应商商支付方方式可以设置到到达供应应商的付付款方式式表格，和和供应商商付款方方式表格格。整个个系统都都使用这这些付款款方式。设置支付方方式1. 从应付帐款款菜单中中选择设设置，
14、付付款方法法。2. 在概览标识识上，按按CTRRL+NN，或者者选择工工具条的的新符号号来创立立新栏。栏位动作付款方法输入付款方方式的字字母或数数字标记记。请使使用容易易识别的的付款方方式标记记，例如如用CAASH表表示现金金支付，CH表示支票支付。期间选择付款发发票的组组合方式式。当生生成自动动付款建建议时使使用该资资料。请选择其中中之一：发票不把发票组组合，而而是分开开支付。日期联合支付相相同到期期日的供供应商发发票。周表示联合支支付相同同到期周周数的供供应商发发票。总额表示联合支支付所有有供应商商的发票票。说明输入支付方方式的简简介。方法名为创建特别别付款格格式选择择方式名名称。账户类型选择交易登登录的账账户类型型。付款帐户选择交易登登录的账账户。银行事项类类型如果已选
