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1、*州*县砂石料场建设项目可行性研究报告建设单位：*县海平砂石场建设地点：*州*县编制单位：*州工程咨询有限公司编制时间：二一一年三月二十日目 录第一章 总 论11.1项目摘要11.2项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据31.4主要技术经济指标4第二章 背景及必要性42.1项目区社会经济状况42.2本行业及关联产业发展现状62.3项目建设的必要性7第三章 项目选址与建设条件103.1建设地点选择103.2建设条件103.3附近建筑物及设施12第四章 砂石料市场分析134.1产品市场供求现状及前景分析134.2市场竞争优势分析13第五章 建设方案145.1采砂方案145.2设备方案155
2、.3建筑工程方案165.4总图工程及其他工程方案165.5主要技术参数175.6物料平衡分析175.7项目实施进度安排18第六章 节能、消防与安全186.1节能186.2消防196.3安全20第七章 环境影响评价217.1依据217.2环境影响217.3环境保护和治理措施227.4评价23第八章 项目组织与管理238.1组织机构与职能划分238.2劳动定员248.3管理措施258.4技术培训26第九章 投资估算与资金筹措279.1投资估算依据279.2投资估算289.3资金来源309.4资金使用和管理30第十章 财务评价3010.1财务评价依据3010.2营业收入、营业税金和附加估算3110.
3、3总成本及经营成本估算3210.4财务效益分析3210.5不确定性分析3310.6财务评价结论34第十一章 生态和社会效益分析3511.1生态效益3511.4社会效益36第十二章 结论和建议3612.1结论3612.2建议36附 录一、附表：附表1：建设投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：银行借款还本付息计算表二、附件：附件1: 河道采砂许可证附件2: 建设项目环境影响登记表附件3： 砂砾石
4、矿检测计算矿产储量说明书/审查意见附件4： 采砂权经营协议附件5: 河砂料厂立项报告的批复三、附图：1：地理位置图2：采砂区示意图第一章 总 论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*县海平砂场建设项目建设性质：扩建建设地点：*县铜普镇河南村一社1.1.2建设单位：*县海平砂场1.1.3建设期限：1年，即2011年4月2012年4月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积0.06平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：
5、建设厂房95。2、设备项目主要生产设备有15台（套），其中：挖掘机2台；装载机3台；自卸车5台；筛床2台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；流动资金21.19万元，占总投资的3.7%。2、资金来源项目申请银行借款10万元，占总投资的1.75%；企业自筹资金541.17万元，占总投资的98.25%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.
6、 9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。还项目建设社会效益显著。1.2项目单位基
7、本情况项目单位名称：*县海平砂场法定代表人：刘春林企业性质：*县海平砂场成立于2006年，主要从事砂石料开采销售业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为*县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*县海平砂场的砂石矿的采矿权（该砂石矿为*县铜普镇唯一一家大型开采销售砂石矿的企业），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据1、国务院关于支持青海等省藏区经济社会发展若干意见；2、青海省人民政府关于印发*州实施西部大开发战略若干政策措施的通知；3、建设项目经济评价方法与参数第三版
8、；4、*州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、*州矿产资源整合总体方案、非金属矿区整合实施方案；6、*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.36 3.1其中：建设投资万元551.17 3.2 流动资金万元13.54 3.3年销售收入（不含税）万元260.10 达产正常年4税金及附加万元15.90 达产正常年5年总成本万元142.48 达产第2年6年利润总额万元101.72 达产第2年7年所得税万
9、元25.43 达产第2年8税后利润万元76.29 达产第2年9财务盈利能力分析10财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前10.1财务内部收益率(FIRR)18.38%所得税后10.2投资回收期(Pt)年4.80 所得税前10.3投资回收期(Pt)年5.31 所得税后10.4总投资收益率15.76%年平均10.5资本金净利润率21.65%年平均10.6盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示10.7投资财务净现值11投资财务净现值(ic=12%)万元246.68 所得税前11.1投资财务净现值(ic=12%)万元139.10 所得税后第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区*
10、州*县蒙古族藏族自治县辖辖4镇，*县位于青海省中部、*蒙古族藏族自治州和柴达木盆地东部。东邻海南藏族自治州共和县，南与都兰县相连，西接德令哈市，北与天峻县交界。地理位置东径97019927，北纬36193720，县境东西长216.9公里，南北宽112公里。全县土地总面积12858.16平方公里，占*蒙古族藏族自治州土地总面积的3.95%。*县政府驻希里沟镇，东距青海省会西宁市374公里，西距*州政府所在地德令哈市139公里。青藏铁路、109国道、315国道横穿县境，县内各乡镇全部通公路，交通方便。 *县地跨西秦岭华力西印支地槽褶皱带和东昆仑华力西地槽褶皱带两大构造单元，北与祁连加里亚褶皱系相连
11、，南与柴达木坳陷北缘。地势西北高、东南低，形成波浪形狭长倾斜走向，平均海拔4000米左右。最高哇洪山，海拔的5031米，终年积雪：最低索楞部勒河谷，海拔2725米，气候温暖。*县四周环山，中间平坦，北有祁连山支脉，海拔36924701米，南靠昆仑，海拔31325031米，由东向西有茶卡契墨格山、柯柯赛山、布依坦山、茶卡南山、哈里哈图山、希里沟南山、牦牛山等。南北大山的褶皱将县境切割成茶卡盆地、希赛盆地和卜浪沟盆地三个闭流性山间盆地。希赛盆地是*地区绿洲农业主要发展区之一。是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是青海省生态保护最好的草原；周边山区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战
12、略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的*县，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。年来，全县紧紧围绕经济建设这个中心，认真实施西部大开发战略，国民经济保持了较高的增长势头，是改革开放以来增长最快的时期。2005年完成地区生产总值2.29亿元，比2000年翻了一番，年均增长速度达15.58%，高出“九五”计划8.08个百分点；其中，第一产业年均增长7.29%，第二产业年均增长25.63%，第三产业年均增长12.57%；三次产业在GDP中的比重由2000年的47：29：24发展为2005年的29：53：18；全县财政一般预算收入从2000年的
13、752万元增加到2005年的1467万元，年均增长14.31%；2005年实现社会消费品零售总额5475万元，年均增长13.6%。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1砂石开采行业发展现状。2.2.2关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，*县城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻*县的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。2.
14、3项目建设的必要性*县蒙古族藏族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青海东部地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。流性山间盆地地区。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得*县海平砂石场采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理*县自然生态环境，安置社会闲散劳力，。所以项目建设十分必要。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则项目建设符合*县相关发展规划和政策。场地距聚居区1500m以上，基本不影响居
