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1、金蝶KIS练习资料一、新建账套与初始化设置1.新建账套基础资料账套文件名： 以自己的名字命名（以后*处均请输入你的姓名） 账套名称： *股份有限公司 行业属性： 股份有限公司 应用模式： 标准模式 记账本位币：人民币 科目级别： 6-4-2-2-2-2-2 会计期间： 自然月份 启用期间： 2011年4月 2.请进行初始化设置 2.1币别设置 增加币别，代码：USD 币别名称：美元 期初汇率为8.02.2核算项目往来单位部门职员代码名称代码名称代码姓名部门1001深圳科林01总经办01*总经办1002东莞丽明02财务部02白雪公主财务部1003济南天龙03销售部03一休财务部1004北京白天鹅
2、04采购部04猪八戒销售部2001威海大屋05人事部05机器猫采购部2002青岛飞达06运输部06美人鱼人事部2003北京新世界07生产部07大黄蜂运输部08品管部08豌豆公主品管部09沙僧生产部10柯南生产部2.3 会计科目2.3.1现金和银行存款科目科目代码科目名称币别核算期末调汇1001现金100101人民币否否100102美元单一外币（美元）是1002银行存款100201建行高区分行121否否100202建行高区分行125单一外币（美元）是2.3.2 往来科目科目代码科目名称辅助核算核算项目1131应收账款单一核算项目往来单位（勾选往来业务算） 2121应付账款单一核算项目往来单位（勾
3、选往来业务算）2.3.3 存货科目科目代码科目名称核算项目单位121101A材料数量金额辅助核算千克121102B材料数量金额辅助核算千克2.3.4 其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称1501固定资产5502管理费用150101办公设备550201水电费150102机械设备550202差旅费150103运输类550203折旧4105制造费用550204办公费410501水电费550205工资410502折旧5204资产减值损失删除1101短期投资、1102短期投资跌价准备科目（删除时应先删除下级科目），增加1101交易性金融资产。2.4 凭证字 选择“帐套选项”，单击“凭证字”，删除所有
4、预设的凭证字，增加“记”，对应套打类型为其他凭证，无科目范围限制。2.5 结算方式 选择“帐套选项”，单击“结算方式”，增加银行汇票、银行本票结算方式。3.初始数据录入3.1科目期初余额科目代码科目名称期初借方期初贷方1001现金 5,000.00100101人民币 5,000.001002银行存款1,200,000.00 100201建行高区分行121 800,000.00100202建行高区分行125$50,000.001101交易性金融资产200,000.001111应收票据20,000.001131应收账款 150,000.001141坏账准备 3,000.00 1211原材料 620
5、,000.001243库存商品 460,000.001261委托代销商品 20,000.001401长期股权投资 160,000.00140101股票投资160,000.001501固定资产 720,000.001502累计折旧 24,000.00 1603在建工程 220,000.001801无形资产 60,000.002101短期借款 250,000.00 2111应付票据 60,000.00 2121应付账款 620,000.00 2131预收账款 58,000.00 2141代销商品款 20,000.00 2301长期借款 750,000.00 3101股本 2,000,000.00
6、3141利润分配50,000.00314115未分配利润50,000.003.2应收账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方S12-2010012008-12-311销售产品250,000S12-2010012008-12-312收货款200,000S12-2110022008-12-311销售产品100,0003.3应付账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方C12-1520012008-12-311采购材料500,000C12-1520012008-12-312付货款400,000C12-1620022008-12-311采购材料520,0003.4固定资产资料
7、类别名称常用折旧方法预计净残值率办公设备平均年限法0机械设备平均年限法0运输类平均年限法0代码： FW-001 名称：锻造机 类别： 机械设备 固定资产科目：150102 累计折旧科目：1502 减值准备科目：1505使用情况： 使用中 使用部门： 生产部 入账日期： 2008-12-30 增加方式： 购入 原值：480,000 累计折旧： 0 预计使用期间：240期（20年） 折旧费用科目： 410502 减值准备对方科目：5204代码： FW-002 名称：东风货车 类别： 运输类 固定资产科目：150103 累计折旧科目：1502 减值准备科目：1505 使用情况： 使用中 使用部门：
8、运输部 入账日期： 2007-12-20 增加方式： 购入 原值：240,000.00 累计折旧： 24,000.00 预计使用期间：120期（10年） 折旧费用科目： 550203 减值准备对方科目：52043.5数量金额账初始数据科目代码科目名称数量余额金额余额121101A材料1000300,000121102B材料2000320,0004.所有初始数据录入完成，选择“试算平衡表”，试算平衡表显示平衡后启用账套。5.进行用户授权选择“工具”，单击“用户管理”。新增“一休”为系统管理员，缺省组中新增“白雪公主”，具体权限如下：用户表用户名组别权限授权范围安全吗一休系统管理员组所有权限所有用户12345白雪公主缺省组所有权限所有用户123451
