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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.工作部门上级主管目标执行人人财务部总经理经理2002年度部门目标管理表编号：QC-02-01 版号：A0 NO：次序目标（项目及数数值）重要性工作计划责任人工作进度（月月）目标达成率率计算公公式（方方法）提供工作条条件1资金合理利利用988%50%1 严格按财务务管理制制度执行行，合理理应用资资金，拒拒绝白条条项替现现金。2 加强对财务务部会计计出纳人人员的培培训和管管理。1 对财务部会会计、出出纳员进进行培训训，有条条件自己己培训，不不具备培培训条件件送出
2、去去培训。2 检查财务部部在具体体操作运运行中是是否有违违反财金金管理现现象，如如有进行行批评、教教育、纠纠正。（资金利用用数不合理理应用数数）资金利利用总数数1001 企业已建立立起完善善的财务务管理制制度。2 资金利用大大项目必必须经过过公司领领导班子子讨论。3 相互约束，严严格执行行审批制制度。2债务回收880%50%1 预计每年回回收当年年债务达达80%。2 鼓励销售人人员对企企业新旧旧债务的的追收，追追收债务务与年度度奖金挂挂钩。3 根据需要制制定顾客客一次性性付款优优惠政策策。1 对产品销售售合同进进行清查查，累计计未收回回债务总总数。2 召开销售人人员会议议，把债债务回收收任务分
3、分别落实实到人头头，并与与年度奖奖金挂钩钩。3 必要时设置置专门收收款人员员。应收回款未收款款总收款金额额100%1 企业供销部部已建立立起完善善的销售售制度。2 企业已建立立了完善善的财务务制度。3 利用销售人人员与回回收债务务的奖金金挂钩。编制： 审核： 批准：岗 位 职 责编号：QCC0202 版号号：A00 NNO：所属部门：财务部部职位/岗位位：经理理直属主管：总经理理编号：本职/岗位位工作职职责工作时间须注意事项项和要求求职务第一代代表人1 负责财务部部的各项项工作，努努力完成成目标管管理任务务。2 负责对财务务部会计计、出纳纳人员的的内部培培训，有有条件自自己培训训，无条条件送出
4、出去培训训。3 负责主持财财务部人人员学习习财务管管理制度度、法律律、法规规知识。4 及时向总经经理提供供各项数数据及报报表，当当好总经经理的参参谋。5 坚持原则，按按国家法法规进行行财金管管理和纳纳税。随时随时随时随时随时1 坚持企业的的财务制制度，严严格执行行财经纪纪律。2 严格实施财财务审批批报销制制度。3 必须严格遵遵守国家家和地方方的财税税制度。4 协调好与各各部门之之间工作作。5 努力学习培培训各业业务人员员的工作作技能技技巧。编制： 审核核：批准准：岗 位 职 责编号：QCC0202 版号号：A00 NNO：所属部门：财务部部职位/岗位位：会计计直属主管：财务部部经理编号：本职/
5、岗位位工作职职责工作时间须注意事项项和要求求职务第一代代表人1 按现行会计计制度规规定，正正确处理理好日常常会计业业务，做做到手续续完备，内内容真实实，数字字准确，帐帐目清晰晰，日清清月结，按按时呈送送报表。2 做好本企业业资金预预算工作作，及时时向领导导提供情情况和可可靠数据据。3 保管好各种种凭证、帐帐册等会会计档案案，作好好空白收收据的保保管、领领用、注注销工作作，保管管好财税税部门的的各类完完税凭证证，并做做好票证证分类出出纳帐。4 遵守、宣传传、维护护国家财财政制度度和财经经纪律，同同一切违违法乱纪纪行为作作斗争。全年随时随时随时1 坚持企业的的财务制制度，严严格执行行财经纪纪律。2
6、 严格实施财财务审批批报销制制度。3 必须严格遵遵守国家家和地方方的财税税制度。4 保存和标识识好所有有单据凭凭证，随随时可备备领导查查阅。5 努力学习，不不断提高高业务水水平和工工作能力力。编制： 审核核：批准准：岗 位 职 责编号：QCC0202 版号号：A00 NNO：所属部门：财务部部职位/岗位位：出纳纳直属主管：财务部部经理编号：本职/岗位位工作职职责工作时间须注意事项项和要求求职务第一代代表人1 认真贯彻国国家规定定的现金金管理制制度，负负责本企企业资金金的现金金出纳和和银行存存款日记记帐，做做到日清清月结，款款帐相符符。2 严格按照新新会计制制度中有有关规定定，根据据领导批批准，
7、会会计人员员审核盖盖章的收收、付款款凭证进进行复核核后要在在付款凭凭证单上上签章加加盖“收讫”的字样样。3 不准以白条条抵充库库存，不不准挪用用公款，不不准出借借银行帐帐户，不不准用公公款搞职职工借支支，未经经领导批批准和会会计审核核的收付付凭证，出出纳不得得自行支支付，库库存现金金不能超超过期限限。对不不合理开开支要坚坚决抵制制，积极极维护财财经纪律律。4 保管好现金金、有价价证券、印印章、空空白收据据和空白白支票，严严格按照照规定用用途使用用。随时随时随时随时1 加强对“现现金管理理制度”的学习习，努力力提高管管理水平平。2 必须严格按按企业规规定办事事，未经经主管人人员批准准不予以以付款。3 不许白条子子冲帐、报报销。4 严格遵守国国家财金金制度及及法律，不不允许挪挪用公款款。5 特别注意对对现金、公公章、财财务印章章、支票票等的严严格管理理。6 努力学习、积积极上进进，不断断提高自自己工作作能力。编制： 审核核：批准准：
