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1、202X年出纳会计工作参考总结（通用）一、加强内控治理，建立并适时调整内控考核指标为完善科学的鼓舞约束机制，提升我部的内控治理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并按照业务开展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户治理和事后监视三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部治理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解运营风险。二、加强对人民币单位结算账户的治理，顺利完成xx年账户年检和账户治理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性(一)严格按照佛山顺德农村商
2、业银行股份人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进展严格把关，确保材料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，xx年新开各类结算账户270户，变更账户材料120户，撤销各类账户118户。(二)按总行信息中心ecif账户系统的治理要求，严格批阅账户材料的完好性、标准性，确保材料归档的准确性、及时性。xx年通过ecif系统传递材料共1250份。(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户治理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉
3、及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与治理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，加强我部结算质量和社会信誉采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与理解、操纵售卖支票数量、严把开户质量关、停顿其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算治理。同时还开展了一次以“标准票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大阻碍。xx年我部停顿单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比xx年开出空头支票68张减少了202X张。详细.商业机密省略四、加强事后监视治理工作，进一步标准业务操作，严防案件发生xx年随着我行事后监视0cr系统的正式
4、上线，标志着我行集中事后监视工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共创办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类征询题制定总行营业部事后监视考核方法，按月、按季进展考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在征询题，就期间重点本卷须知进展重申、标准，不断加大对网点事后监视工作的治理和考核，进一步标准各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的治理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面阻碍(一)做好辖内现金治理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进展合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，按照网点业务量和需
5、求量的不断更新，xx年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。(二)认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停顿流通人民币业务，及时对回笼款项进展整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得总分值。(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进展设点宣传六、加强会计印章治理，实在做到严格标准、专人保管、专人使用和专人负责按照总行下发的治理方法，重申并细化了我部印章治理的有关规定，进一步标准了印章的申领、使用、停用和保管，实在做到严格标准、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进展启用和停用，对印章的日常治理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。七、接着加强检查与监视，防范会计结算业务的操作风险(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。xx年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。详细包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案材料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章治理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
