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1、泓域咨询/聊城市医保服务项目合作计划书目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 行业分析和市场营销10一、 有效推动基金节流10二、 估计当前市场需求12三、 竞争者识别14四、 积极推进省级统筹19五、 市场定位战略20六、 着力促进基金增收25七、 营销信息系统的构成26八、 全面优化基金管理30九、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念31十、 市场营销的含义33十一、 市场细分的原则39第三章 公司组建方案41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 公司组建方式42四、 公司管理体制42五、 部门职责及权限
2、43六、 核心人员介绍47七、 财务会计制度48第四章 公司治理54一、 董事会模式54二、 控制的层级制度59三、 监事会61四、 董事长及其职责64五、 机构投资者治理机制67六、 董事会及其权限69七、 经理人市场74第五章 SWOT分析说明80一、 优势分析（S）80二、 劣势分析（W）82三、 机会分析（O）82四、 威胁分析（T）84第六章 经营战略管理92一、 战略经营领域的概念92二、 差异化战略的优势与风险93三、 集中化战略的实施方法96四、 资本运营战略决策应考虑的因素98五、 融合战略的概念与特点100六、 企业品牌战略的典型类型102第七章 人力资源管理104一、 绩
3、效目标设置的原则104二、 企业培训制度的基本结构106三、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义107四、 基于不同维度的绩效考评指标设计109五、 员工福利管理113六、 企业劳动协作115七、 人员招聘数量与质量评估117第八章 财务管理分析119一、 应收款项的管理政策119二、 财务可行性评价指标的类型123三、 财务管理的内容125四、 短期融资的概念和特征127五、 营运资金管理策略的主要内容129六、 财务可行性要素的特征130第九章 项目投资分析132一、 建设投资估算132建设投资估算表133二、 建设期利息133建设期利息估算表134三、 流动资金135流动资金估算表135
4、四、 项目总投资136总投资及构成一览表136五、 资金筹措与投资计划137项目投资计划与资金筹措一览表137第十章 项目经济效益分析139一、 经济评价财务测算139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140固定资产折旧费估算表141无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143二、 项目盈利能力分析144项目投资现金流量表146三、 偿债能力分析147借款还本付息计划表148报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资4445.91万元，其中：建设投资2411.20万元，占项目总投资的54.23%；建设期利息31.13万元，占项目总投资的0.70%；流动资金200
5、3.58万元，占项目总投资的45.07%。项目正常运营每年营业收入18400.00万元，综合总成本费用14385.86万元，净利润2947.36万元，财务内部收益率55.97%，财务净现值7233.20万元，全部投资回收期3.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅
6、作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称聊城市医保服务项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4445.91万元，其中：建设投资2411.20万元，占项目总投资的54.23%；建设期利息31.13万元，占项目总投资的0.70%；流动资金2003.58万元，占项目总投资的45.07%。（三）资金筹措项目总投资4445.91万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划
7、自筹资金（资本金）3175.18万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1270.73万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：18400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：14385.86万元。3、项目达产年净利润（NP）：2947.36万元。4、财务内部收益率（FIRR）：55.97%。5、全部投资回收期（Pt）：3.49年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4592.84万元（产值）。（五）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可
8、行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4445.911.1建设投资万元2411.201.1.1工程费用万元1714.871.1.2其他费用万元647.841.1.3预备费万元48.491.2建设期利息万元31.131.3流动资金万元2003.582资金筹措万元4445.912.1自筹资金万元3175.182.2银行贷款万元1270.733营业收入万元18400.00正常运营年份4总成本费用万元14385.865利润总额万元3929.826净利润万元2947.367所得税万元982.468增值税万元702.699税金及附加万元84.3210纳税总额万元17
9、69.4711盈亏平衡点万元4592.84产值12回收期年3.4913内部收益率55.97%所得税后14财务净现值万元7233.20所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医疗保障待遇清单制度，全面清理医保待遇清单外政策，政策范围外个人自费费用不得纳入基金支付范围。健全门诊统筹制度，改革职工基本医疗保险个人账户，稳步推进职工基本医疗保险普通门诊统筹，完善统一门诊特殊慢性病保障制度。完善居民基本医疗保险普通门诊统筹制度，深化高血压、糖尿病门诊用药保障机制，城乡居民医保住院政策范围内报销比例稳定在70%左右。完善生育保险政策，做好生育保险生育医疗费
10、用、生育津贴待遇保障。推进药品医用耗材集中带量采购制度改革。全面执行国家集采中选结果，牵头组建省际联盟开展集采，积极参加外省联盟集采，不断扩大集采品种范围，推动集采“江西模式”更加成熟定型。建设招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级医药集中带量采购平台，推进公立医疗机构所需药品医用耗材在省级平台“应采尽采”，鼓励民营医保定点医药机构自愿参与，落实药品医用耗材集中带量采购医保资金结余留用政策。对集采品种实行医保基金与医药企业直接结算，进一步推进和规范直接结算模式。完善医疗服务价格形成机制。建立灵敏有度的医疗服务价格动态调整机制，定期开展调价评估。健全医疗服务价格项目进入和退出机制，常态化受理审
11、核新增医疗服务价格项目。建立药品价格和招采信用评价制度，完善价格函询、约谈等制度。规范公立医疗机构医疗服务价格行为，对非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节，指导非公立医疗机构按照公平合法和诚实信用的原则合理制定医疗服务价格。指导赣州市开展医疗服务价格改革试点，努力形成可复制、可推广的改革经验。优化医保支付机制。加强医保定点机构管理，建立有效管用的约束激励机制，引导医疗机构主动控制医药成本。加强医保目录管理，按国家规定权限，健全医保目录动态调整机制。严控医保目录外不合理费用增长。建立门诊特殊慢性病病种目录库，规范统一全省门诊特殊慢性病病种、待遇标准及准入退出机制。加强医保支付方式改革，探索紧密
12、型县域医共体总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，促进区域或医联体内合理就医。鼓励各设区市结合实际，选择适合本地的按病种（病组）付费为主的多元复合式医保支付方式。规范医疗服务行为。加强医疗机构管理，规范医疗机构和医务人员诊疗行为，有效控制过度医疗行为，严格控制医疗费用不合理增长。健全分级诊疗制度，严格落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动要求，推进经济合理有效诊疗，合理控制患者住院、异地转诊、门诊特殊慢性病、医保目录外费用占比，及时优化管理措施，实现公共卫生服务和医疗服务有效对接，杜绝医保基金浪费。提升基层医疗服务水平和能力，推动基层医疗卫生机构功能提升与建设优化，不断拓展乡镇卫
13、生院和社区卫生服务中心功能，加强医护人员和其他卫生技术人员配置。规范家庭医生、医联体医共体建设，严格落实家庭医生绩效评价考核制度，发挥好家庭医生守门人作用。建立健全医保部门对定点医疗机构履行医保协议情况的年度绩效考核机制。二、 估计当前市场需求（一）总市场潜量总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。（二）区域市场潜量企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某
14、一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准确估计每个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如，药品制造商假定药品市场与人口直接相关，某地区人口占全国人口的2%，则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2%。这是因为消费品市场上顾客很多，不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素，而现实中影响需求的因素很多，且各因素影响程度不同，因此，通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。（三）行业销售额和市场占有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额，同时正确估量自己的市场地位，以利在竞争中知己知彼，正确制定营销战略，有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字，以此来
