《CN_KSR-FI-014(预付定金处理)_V1.0》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CN_KSR-FI-014(预付定金处理)_V1.0（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、SAP IDFI-014,KSR-FI-014 2011.08.03Rev.0FI-014 预付定金处理1. 预付款 请求 ( F-47 )2. 预付款 过账 ( F-48 )3. 供应商 付款 清帐( F-51 )1. 流程说明 /目的 (Purpose)要向供应商支付预付款时，先输入预付款请求，然后根据已输入的请求支付预付款。采购成功后创建应收账款/应付账款凭证，与预付款清帐。2. 先决条件 (Prerequisites)输入预付款请求后并打印后，经过审批、决裁递交财务3. 处理阶段 (Procedure)阶段处理名说明1预付款 请求输入预付款请求2预付款 过账支付货款时，创建预付款凭证3
2、供应商付款清帐预付定金和采购债务清帐。3.1 预付款请求输入相应供应商预付款请求1. 用以下方法跳转到相应界面菜单(Menu path)会计 财务会计 应付账款 供应商付款 预付款 预付款请求交易代码(Transaction code)F-472. 在 界面输入以下内容Field 名说明R/O使用者 操作/field 值备注凭证日期凭证日期R输入凭证日期公司代码公司代码R输入公司代码过账日期过账日期R输入与凭证日期相同的日期科目供应商R录入供应商编号特别总账标志特别总账标志RA : 预付款Field 名说明R/O使用者操作/Field 值备注金额预付款金额R输入金额税码税码R输入税码到期日到期
3、日R输入支付期限(付款截止日) 输入各项目信息后，点击 键、确认、保存后，可查询到凭证编号 打印后，经过审批、决裁递交财务3.2预付款过账 (资金负责人)确认预付款请求内容，支付预付款。1. 用以下方法跳转到相应界面菜单 (Menu path)会计 财务会计 应付账款 供应商付款 预付款 预付款过账交易代码(Transaction code)F-482. 在 界面输入以下内容Field 名说明R/O使用者操作/Field 值备注科目供应商编号R输入预付款支付供应商特别总账标志特别总账标志RA : 预付款Field 名说明R/O使用者操作/Field 值备注科目支付 G/L科目R输入支出存款科目
4、金额预付款金额R录入支付金额点击选择要支付的预付款请求后（选择左框）点击模拟，检查发票后过账（在普通存款科目中指定账户）3.3供应商 付款 清帐支付给供应商的预付款，收到发票后，与已制作的应收账款/应付账款清帐1. 用以下方法跳转到对应界面菜单 (Menu path)会计 财务会计 应付账款 供应商付款 供应商付款清帐 交易代码(Transaction code)F-512. 在界面输入以下内容Field 名说明R/O使用者操作/Field 值备注凭证日期凭证日期R输入清帐日期过账日期过账日R输入与凭证日期相同的日期发票抬头文本输入说明R输入凭证内容Field 名说明R/O使用者操作/Field 值备注公司代码公司代码R输入公司代码科目供应商代码R输入供应商代码科目类型科目类型RK : 供应商特别总账标志特别总账标志RA : 预付款标准未清项标准未清项R选择应收账款/应付账款录入内容后点击 相应金额如果显示为蓝色，则表示应经被选择 预付款与应收账款一致时，点击显示凭证 进行下一阶段如果预付款与应收账款金额不同，在剩余项目栏里，填写剩余的金额进行调整 输入需清帐的科目，进行处理 处理画面检查没有异常点击 （储存）。10/10
