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1、目录第一章、应用打算- 3 -一、客户端系统环境要求- 3 -二、IE设置- 4 -三、插件安装- 5 -四、系统登录- 7 -五、修改密码- 7 -其次章、集团参数设置及统一基础数据录入- 10 -一、参数设置- 10 -二、公司书目- 10 -三、新建公司账- 11 -四、地区分类- 11 -五、客商基本档案- 12 -六、项目类型- 13 -七、项目基本档案- 13 -八、会计科目- 14 -九、凭证类别- 15 -十、现金流量项目- 15 -十一、资产类别- 16 -十二、固定资产账簿信息- 16 -十三、设置资源权限限制- 17 -十四、增加操作员- 18 -十五、增加角色- 19
2、-十六、角色权限安排- 20 -十七、如何取消用户锁定- 20 -十八、如何查询在线用户- 21 -十九、如何查询用户上机操作记录- 22 -二十、数据字典- 22 -二十一、协同凭证设置- 23 -二十二、对账限制规则设置- 23 -二十三、科目对应关系设置- 24 -第三章、各会计主体应用部分- 24 -一、公司参数设置- 24 -二、增加部门档案- 25 -三、增加公司内部员工- 25 -四、项目基本档案- 26 -五、会计科目- 26 -六、期初余额录入- 27 -七、填制凭证- 28 -八、凭证审核- 28 -九、凭证记账- 29 -十、结账- 30 -十一、账簿查询- 30 -第四
3、章、报表系统- 31 -一、报表系统登录- 31 -二、公司编码规则- 32 -三、新建公司- 33 -四、增加角色及权限安排- 33 -五、增加操作人员及权限设置- 34 -六、新建报表- 34 -七、增加任务及安排任务- 35 -八、设置当前任务- 35 -九、报表计算上报和恳求取消上报- 36 -十、报表汇总- 37 -十一、分公司报表查询- 38 -第五章、常用应用流程：- 38 -一、银行对账应用流程- 38 -二、总账应用流程- 39 -三、集中报表流程- 39 -四、报表数据采集流程- 40 -五、报表查询和分析流程- 41 -六、固定资产应用流程- 43 -七、合并报表应用流程
4、- 43 -八、日常凭证管理- 45 -九、往来核算与管理- 46 -十、内部往来及对账- 47 -十一、现金流量分析- 47 -十二、总账多账簿- 48 -第六章账簿打印- 52 -一、打印设置过程- 52 -二、常见套打问题- 59 -第一章、应用打算一、 客户端系统环境要求IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、打开阅读器-帮助-关于internet explorer2、查看版本：前面为6.0以上都可以，否则从网上下载安装。二、 IE设置1、 打开阅读器-工具-internet选项2、 启用activeX控件和插件：平安-Internet-自定义级别，将activeX控件和插件全部设为“
5、启用”，用鼠标选中即可，最终选择“确定”。三、 插件安装1、在阅读器地址输入： :/218.22.9.14，出现如下窗口，点击ERP-NC图标;2、系统自动安装插件，连续选择NEXT，完成安装；温馨提示：也可从公司内网下载插件安装程序，手动完成安装，不须要进行IE设置和自动下载。四、 系统登录1、 出现登录窗口：账套：安徽省XX集团；公司：点右边放大镜铵纽，选择自己对应的分公司名称；日期：默认为本地电脑时间，依据填写凭证时间可以修改；用户：依据各单位上报的“操作用户名单”，集团统一设置，并下发给各单位；密码：输入初始密码（暂定与操作用户编码一样），登录系统后请即时修改；选择“登录”；五、 修改
6、密码点右边帮助下菜单“用户口令”，输入原密码，再输入您个人设定的密码（最少为6位），点“确定”完成。其次章、集团参数设置及统一基础数据录入一、 参数设置登录公司：集团节点：客户化-参数设置二、 公司书目登录公司：集团节点：客户化-基础数据-公司书目三、 新建公司账登录公司：集团节点：客户化-建公司账-新建公司账四、 地区分类登录公司：集团节点：客户化-基本档案-客商信息-地区分类编码规则：*_* 五、 客商基本档案登录公司：集团节点：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案编码规则：地区分类编码+4位流水号名称：公司全称六、 项目类型登录公司：集团节点：客户化-基本档案-项目信息-项目类型说明
7、：项目类型在集团统一维护，各单位依据须要上报，由集团公司统一设置。 七、 项目基本档案登录公司：集团节点：客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案依据项目类型编码规则要求，维护集团统一项目档案，如路段项目。说明：下级单位特性化项目档案在本单位账套维护八、 会计科目登录公司：集团节点：客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目，科目可以安排给下属公司。说明：集团公司设置统一会计科目，并限制到末级，各公司只能在统一科目下级增加明细科目。九、 凭证类别登录公司：集团节点：客户化-基本档案-财务会计信息-凭证类别说明：统一设置为“记账凭证”十、 现金流量项目登录公司：集团节点：客户化-基本档案-财务会计
8、信息-现金流量项目说明：1、 由系统内置，与新会计准则要求一样，由集团公司统一进行细化处理。2、 下级公司如对现金流量有特性化需求，可以对“货币资金”会计科目进行项目协助核算。十一、 资产类别登录公司：集团集团节点：客户化-基本档案-资产信息-资产类别说明：由集团公司统一设置，各单位如有需求，可上报集团，统一维护十二、 固定资产账簿信息登录公司：集团节点：客户化-基本档案-资产信息-账簿信息注：固定资产的类别必需归属于对应的账簿，才能录入该类别的固定资产卡片。十三、 设置资源权限限制登录公司：集团节点：客户化-权限管理-资源权限限制；功能：可以设置按钮权限、部门权限等；应用场景：1、 按钮权限
9、：下级公司用户只可以查询、增加客商档案并安排，但不能修改；只有集团公司用户可以修改客商档案；2、 部门权限：集团公司进行集中资产管理，各管理处可以对本管理处的资产进行查询或维护，可以通过部门权限限制。十四、 增加操作员登录公司：集团节点：客户化-权限管理-用户管理；用户再委派对应角色，即享有角色的权限。十五、 增加角色登录公司：集团节点：客户化-权限管理-角色管理说明：同一角色可以安排给多公司，简化操作，权限统一十六、 角色权限安排登录公司：集团节点：客户化-权限管理-权限安排说明：可以安排功能权限和资源权限限制十七、 如何取消用户锁定登录公司：集团集团节点：客户化-权限管理-用户管理。操作：
10、为了系统操作的平安性，当用户连续三次密码输入错误时，该用户就会被锁定，不能登录系统，可在用户管理节点选中对应的用户，点击上方修改按钮，再点击“锁定标记”按钮，取消锁定即可。十八、 如何查询在线用户登录公司：集团或本公司节点：客户化-系统维护-系统监视器。可以查询在线用户、登录失败用户和锁定用户信息十九、 如何查询用户上机操作记录登录公司：集团或本公司节点：客户化-系统维护-上机日志二十、 数据字典登录公司：集团节点：客户化-二次开发工具-系统管理工具-数据字典管理；可以查询NC各种表结构及字段属性等。二十一、 协同凭证设置登录公司：集团或本公司节点：客户化-总账-集团对账-协同凭证-协同凭证设
11、置； 二十二、 对账限制规则设置登录公司：集团节点：总账-集团对账-对账中心-对账限制设置，只能在集团进行设置，对账科目对应关系必需依据“对账规则”进行设置。二十三、 科目对应关系设置登录公司：集团或本公司节点：总账-集团对账-对账中心-科目对应关系设置，主要为各分公司进行内部对账科目对应关系设置，可在分公司进行设置。第三章、各会计主体应用部分一、 公司参数设置节点：客户化-参数设置二、 增加部门档案节点：客户化-基本档案-组织机构-部门档案；部门属性为“其他部门”，部门类型为“一般部门”。三、 增加公司内部员工主要包括固定资产负责人和内部职工往来账等（不是操作人员），姓名、编码和员工类型为必
12、输项。四、 项目基本档案登录公司：本公司账套节点：客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案依据项目类型编码规则要求，由各公司自行维护项目档案（可以分级）。五、 会计科目节点：客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目，说明：1、 可以在集团安排的末级科目下，增加下级会计科目，不行以增加集团安排的平级会计科目；2、 依据须要可以增加科目的协助核算；3、 银行存款科目统一设置为客商协助核算，便于集团汇总查询，全部银行存款户在客商档案进行维护，不得增加下级会计科目。六、 期初余额录入节点：财务会计-总账-初始设置-期初余额。留意：1、 无协助核算会计科目必需录入末级科目余额，系统自动汇总上级余额；2、
13、 有协助核算科目（如应收账款，客商协助核算）必需通过协助项输入明细余额，系统自动汇总协助总金额生成科目余额；3、 借方期末余额=贷方期末余额才可完成初始化。七、 填制凭证节点：财务会计-总账-凭证管理-制单，增加、修改、作废或删除；说明：可以设置不行以删、改他人凭证。八、 凭证审核节点：财务会计-总账-凭证管理-审核或取消审核说明：1、 凭证审核人与制证人不能为同一人；2、 可以批量进行凭证审核；3、 审核后凭证不行修改，需取消审核后方可修改。九、 凭证记账节点：财务会计-总账-凭证管理-记账十、 结账节点：财务会计-总账-期末处理-结账说明：集团统一设置不行反结账处理，前期异样凭证通过当月调整凭证处理；特别状况与集团关键用户沟通解决。十一、 账簿查询节点：财务会计-总账-账簿查询第四章、报表系统一、 报表系统登录在输入服务器地址后，弹出如下窗口，选择IUFO进入；说明：1、 IUFO报表系统是相对独立的系统，但与总账、固定资产系统有关联性，可提取相应数据；2、 用户编码和密码
