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1、上海市网上电子报税企业端软件用户手册上海市网上电子报税企业端软件用户手册2005年1月目 录第1章 ETAXSH概述41.1 eTaxSH 简介41.2 网上电子报税简介51.3 CA证书与数字签名61.4 网上电子报税的基本条件61.5 eTaxSH使用步骤71.6 eTaxSH 的主要界面7第2章 ETAXSH安装使用快速入门132.1 软件安装132.2 第一次运行eTaxSH132.3 网上报税14第3章 ETAXSH的安装和运行163.1 eTaxSH运行环境163.2 eTaxSH安装步骤173.3 eTaxSH安装具体操作183.4 eTaxSH的运行223.5 新建帐户233.
2、6 软件的卸载27第4章 完成一次电子报税284.1 操作步骤简述284.2 第一步：填写报表284.3 第二步：发送报表294.4 第三步：收取回执304.5 第四步：下载凭证314.6 查看申报情况31第5章 常用功能及使用技巧325.1 查看帐户信息325.2 申报项目设置375.3 使用密码保护375.4 查看证书USB棒状态385.5 网络设置385.6 确认申报结果395.7 下载凭证395.8 查看打印历史数据435.9 获得帮助445.10 查看带征信息445.11 安装MDAC445.12 修改证书私钥密码445.13 如何拨号上网46第6章 申报表基本填写操作方法48第7章
3、 SB001增值税纳税申报表及其附列资料517.1 申报表的结构517.2 填写操作方法527.3 计算关系547.4 填写注意事项55第8章 SB009扣缴个人所得税报告表578.1 概述578.2 填写操作方法578.3 纳税信息录入说明648.4 导入数据格式说明67第9章 其它申报表填写说明74第10章 会计报表填写7910.1 操作方法7910.2 导入格式说明80第1章 eTaxSH概述1.1 eTaxSH 简介eTaxSH 是用于网上电子报税的企业端软件，全称是“上海市网上电子报税企业端软件”。纳税人或纳税代理机构使用该软件可以完成纳税申报表的填写和电子签名，通过互联网发送报表、
4、收取回执，管理申报数据等功能，方便、准确、快捷、安全地实现电子化报税。eTaxSH 软件中包含有所有纳税申报表、会计报表、附列资料和其它报表。eTaxSH 软件可以通过互联网进行实时更新。图1-1就是eTaxSH的主界面，它的桌面图标是图1-1 eTaxSHeTaxSH按照用户熟悉的邮件管理方式来管理用户的申报数据，它包括：“发件箱”、“收件箱”、“已发件”和“申报情况”四个文件夹。“发件箱”中保存用户填写但未发送的申报表，“收件箱”保存收到的回执，“已发件”保存已经成功发出的申报表，而“申报情况”则记录每个申报项目的处理情况。 您若想填写申报表，则只需点击“填写报表”按钮；要发送报表，就点击
5、“发送报表”按钮；要收取回执，则点击“收取回执”按钮。如果仍然不清楚如何操作，则只要一步步点击左下角的“网上电子报税向导”就可以了。eTaxSH的特点（1） 申报数据采集与税务后台数据处理系统是一体化的，具备完整的数据校验能力，从而可大大提高申报的成功率。（2） 简洁友好的界面。类似邮件软件界面，符合用户的使用习惯，申报表的颜色和背景效果还可由用户定制。（3） 软件自动更新。（4） 个人所得税申报中职工信息维护方便快捷，提供了职工分组、数据粘帖复制等功能。（5） 四小票与申报表高度集成。（6） 软件提供各类向导功能，易学易用。（7） 各个申报表软件模块完全独立，便于适应业务的调整。（8） 代理
6、版多用户版企业版的统一，代理功能中包含了帐户分组特性。（9） 错误信息的解决办法描述可由网站维护，及时更新，便于用户解决问题。（10） 基于微软最新的.NET技术。1.2 网上电子报税简介网上电子报税就是纳税人或纳税代理机构通过Internet完成报税的过程。纳税人使用网上电子报税企业端软件eTaxSH，填写电子申报表，通过Internet将电子报表发送到网站，网站通过专线将用户的转发到税务局；税务局的税收征管系统将收到的电子报表进行处理，根据处理的结果，产生相应的回执发送到网站。如申报成功，就同时将扣款信息发送到纳税人指定的扣款银行进行扣款；税务局的税收征管系统根据银行反馈的扣款信息，产生相
7、应的扣款回执发送到网站。纳税人通过Internet接收申报回执和扣款回执，确认申报成功、扣款成功。纳税人还可通过eTaxSH下载、打印银行税款扣款凭证。网上电子报税网络如图1-2所示。图1-2网上电子报税网络1.3 CA证书与数字签名什么是CA认证？CA认证是一种网上信息安全传输的保障机制。通过这一机制，可实现申报者身份的可靠验证，实现数字签名和数据加密，保证申报行为不可抵赖、申报数据不被泄露、篡改。本系统采用了上海市电子商务数字证书管理中心（SHECA）提供的数字证书。纳税人在使用eTaxSH 进行电子报税之前，必须在CA中心设于各服务网站公司的受理点购买CA证书。证书包括证书私钥和证书公钥
8、，证书私钥用于签名和解密，证书拥有者必须对证书私钥进行妥善管理，不可被他人获得并使用；证书公钥用于加密和验证，公钥是可以公开的，供发送方加密数据和接收方验证签名。具体用法是：纳税人通过网站发送报表时，首先用自己的私钥进行签名，然后用所属税务机关的公钥进行加密；税务机关在接收报表时用自己的私钥进行解密，用纳税人的公钥进行验证。1.4 网上电子报税的基本条件纳税人网上报税需要具备如下基本条件：(1) 纳税人在网上电子报税服务网站办理了开户登记手续。(2) 纳税人购买了上海CA中心的CA证书。(3) 纳税人已被主管税务机关核定为电子申报户。纳税人若不直接进行网上电子报税，也可通过有关的电子报税代理机
9、构进行电子报税。1.5 eTaxSH使用步骤eTaxSH的使用步骤如下：n 第一步 使用安装光盘安装eTaxSHn 第二步 运行eTaxSH新建帐户n 第三步 在eTaxSH中填写申报表n 第四步 发送所填写的申报表n 第五步 收取税务机关返回的回执1.6 eTaxSH 的主要界面1.6.1 帐户主界面建立好帐户后，启动eTaxSH 后就进入eTaxSH 的帐户主界面（图1-3），主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、帐户目录、向导区、发件箱摘要、收件箱摘要和已发件摘要。表1-1为主界面各部分的说明。表1-1 帐户主界面说明菜单栏点击菜单栏中的菜单可完成用户所需要的功能工具栏工具栏中放置用户最常使
10、用的功能按钮状态栏显示eTaxSH当前的状态信息帐户目录显示帐户名及帐户下的文件夹向导区提供完成网上电子报税的操作向导，用户可直接点击操作，也可按其中的文字说明进行操作发件箱摘要分月显示发件箱中已有的申报表。用户可点击申报表名称打开申报表。发件箱中保存已经填写但还未发出的申报表。收件箱摘要显示收件箱中回执数量，当月回执情况等信息已发件摘要显示已发申报数据的分月目录图1-3帐户主界面1.6.2 工具栏图1-4 就是eTaxSH的工具栏。图1-4 工具栏1.6.3 eTaxSH菜单eTaxSH的菜单如图1-5所示，各菜单项的功能说明见表1-2。表1-2 eTaxSH菜单项功能文件填写申报表填写申报
11、表发送申报表发送位于发件箱中填写好的申报表收取回执收取税务机关申报回执、扣款回执和通知更新核定更新税务机关对纳税人核定信息打印回执打印当前打开的回执退出退出eTaxSH视图发件箱进入发件箱收件箱进入收件箱已发件进入已发件申报情况进入申报情况帐户新建帐户建立一个新的帐户更名更改帐户名称删除帐户删除选中帐户使用密码保护对帐户实施密码保护，要求打开帐户时要输入私钥密码当前帐户属性查看当前帐户的信息申报项目设置设置要申报的项目工具更新软件更新软件数据备份将所有数据备份为一个文件数据恢复用备份文件恢复数据软件自检检查发送软件的检测信息网络设置设置系统网络选项帮助eTaxSH帮助打开帮助关于eTaxSH下
12、载凭证进入财税网凭证下载页面电子报税服务网站主页公告栏常见问题解答联系我们用户信息登记eTaxSH在线教程上海财税网发送错误报告向网站发送错误报告查看日志图1-5 eTaxSH菜单1.6.4 帐户文件夹图1-6 发件箱 一、发件箱 “发件箱”中存放填写好但未发送的申报表（图1-6）二、收件箱 “收件箱”中存放税务机关发送给纳税人的回执（图1-7）。图1-7 收件箱三、已发件 “已发件”中存放已成功发送出去的申报数据（图1-8）。图1-8 已发件四、申报情况 “申报情况”中记录每个申报项目的申报处理情况（图1-9）。图1-9 申报情况第2章 eTaxSH安装使用快速入门2.1 软件安装 第一步：
13、插入eTaxSH安装光盘 将eTaxSH安装光盘放入光盘驱动器，稍等一会儿，出现“欢迎使用eTaxSH1.0”窗口(如果没有出现，请双击光盘中的文件Setup.exe ，同样会出现该窗口)，该窗口中显示eTaxSH需要安装或升级的四个软件的安装状态。 第二步：选择要安装的CA证书USB棒驱动程序可安装的驱动程序有“明华”、“握奇”和“天喻”三中，用户可依据所购买的CA证书USB棒的类型选择。用户必须选择一个驱动程序。 第三步：开始安装点击安装按钮即开始安装。随后按照提示进行安装，遇到提示是否接受协议的窗口，都选择“接受”或“同意”。注意：可点击“演示程序”观看操作演示。2.2 第一次运行eTaxSH在Windows桌面上点击“eTaxSH”运行eTaxSH，首次运行会出现新建帐户的向导，帮助用户完成帐户的建立。一、新建帐户u 第一步：创建一个“帐户”在“第一步”窗口中分别输入单位名称、纳税人识别号，选择正确的所属税务分局。纳税人识别号就是纳税人税务登记证号，至少15位。按下一步进入第二步。u 第二步：选择网站选择一个网上电子报税服务网站，按下一步，进入第三步。 u 第三步：输入私钥密码把CA证书USB棒，插到USB口上，
