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1、ERP-ORACLE -湘潭钢铁ERP系统培训手册应收模块用户手册ERP系统培训手册应收部分文档作者：创建日期：确认日期：1.0操纵编码：CMEW/ORACLE/MANUAL/AR当前版本：文件操纵更换记录批阅分发人员编写说明最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的差不多操作类型来展开，包括 以下两个方面：相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N应用产品路径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区名目文件操纵I更换记录I批阅I编写说明II相关操作键说明II名目III职责菜单5应收系统差不多业务流程6客户信息治理流程6应收核算流程收款业务流程6客户信息爱护操作详细说明8
2、设置客户配置文件分类8增加新客户一客户层信息9增加新客户一地址层信息10增加新客户一地址业务目的及其明细信息12事务处理14输入事务处理14在事务处理中输入发票号错误!未定义书签。贷项事务处理16贷记事务处理行18创建记帐贷项19贷记事务处理时取消已核销现金20查询或更新贷项通知单21输入分期付款的发票22复制发票22爱护事务处理23打印发票24收帐26查看事务处理26收款31输入收款31核销收款32杂项收款34收款冲销35重新核销收款36复核收款和核销37查询外币事务处理汇率错误!未定义书签。按批输入收款38输入快速收款40应收帐款的调剂45调剂未付客户余额45调剂事务处理46调剂收款46过
3、帐时的调剂核对47结帐49确认收入49运行GL接口50打开和关闭会计期51职责菜单本章明确在Oracle应收治理系统中用户职责对应的菜单。应收系统差不多业务流程本部分用于说明依照湘钢集团的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定 的湘钢的业务流程。销售结算流程业务流程图业务流程描述收款业务流程业务流程图业务流程描述职责说明：应收操作步骤及业务核算说明应收款处理商品由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录：借：应收帐款贷：销售收入应交税金一增值税销项）2.财务部收款并选择客户及发票核销后，系统产生以下分录：借：银行存款贷：应收帐款预收款处理 财务部输入收款，收款科
4、目为预收款科目，产生以下分录。借：银行存款贷：预收帐款由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录：借：应收帐款贷：销售收入应交税金一增值税销项）财务部核销发票后，系统产生以下分录：借：预收帐款贷：应收帐款收款处理Oracle系统中收款的三种类型未确认收款：未确认客户的收款，使用科目预收账款一未确认收款。未核销收款：已确认收款客户，但未确认所对应发票，使用科目预收账款一未核 销收款。已核销收款：已确认客户及发票，即已使用核销功能，使用科目应收账款。收款步骤：收未确认收款，系统产生以下分录：借：银行存款/现金贷：预收账款-未确认收款。未确认收款确认客户，系统产生以下分录：借：
5、预收账款-未确认收款贷：预收账款-未核销收款收款核销后，系统产生以下分录： 借：预收账款-未核销收款贷：应收账款客户信息爱护操作详细说明本章节要紧介绍如何对应收系统中客户行爱护。设置客户配置文件分类操作说明本操作适用于增加新的客户配置文件分类或查询。操作路径N:客户配置文件分类 操作过程定义新客户配置文件分类，步骤:要套户配查重件外类另称配置女件分类I配髭虫件升我金桃匹配收款依据自动h新坎叫最P白乾收款含乎改项目厦）L催就，情函篥I发送但）隋式帝改写条件口）用PIUS;利息山如凹湖间内天处-开事FTEUft分组规则miaiii r_琳推单一二I/寇诺对帐单/）（7炭送常4余疝（0）尤差fi-
6、学信用检查（司|十就条件许折扣切折扣HE昭天叛|0 也就说昭云拒lu一 fl-m x r r r r r r r r r r J m敕（目定位至客户配置文件分类输入配置文件分类的名称和简要说明。选定状态复选框以激活此配置文件分类。输入其它配置文件分类信息，包括（均为可选项）：1）信用：输入默认收帐员和容限，决定是否选定 信用检查复选框。说明：用于订单分录治理系统将在创建新订单之前检查此客户的信用假如与订单和订单类型关联的付款条件也要求信用检查。在应收款治理系统中创建事务处理，那么系统将不检查客户的信用情形。2）条件：输入付款条件。确认不承诺折扣。3）收款：不输入结算天数。整个区均不填。4）对帐
7、单：均不填入。确定是否发送对帐单、对帐单中是否包含贷项。选 定 对帐单的须输入对帐单频率。5）财务费用：整个区均不选。6）催款：整个区域不填。7） 开票：在 打印税选项区选定 分项列举和汇总项目。 分组规 那么中选定 默认。8）合并开单发票：不选。（可选项）打开t配置文件分类金额备选区域，然后输入币种。关于每个币种，定义 各种限额。在输入 信用限额“后，必须输入订货信用限额。储存所做的工作。增加新客户一客户层信息操作说明本操作适用于人工增加客户。客户的大部分默认信息能够从客户配置文件中获得。能够对客户输入多个地址并对每个地址指定业务目的，也能够对每个客户定义联 系人、付款方法、号码和关系。承诺
8、将客户状态由有效更换为无效并指定不同的税务信息。操作路径N:客户标准N:客户汇总B :新建操作过程定位至客户标准或N: N:客户汇总B:新建窗口。对新客户直截了当执行下一步。查询及修改老客户，使用菜单查询定位至选 定客户。输入客户名称。（为幸免客户名称重复，请在输入之前查询现有的客户名称）输入唯独的客户编号。选定 有效复选框。（说明：不能输入无效客户的新事务处理。但能够处理和核 销现有事务处理的付款项目）输入客户的纳税登记编号可选），纳税人标识不填。在、使用字段中选定、客户。选定此客户配置文件分类。输入通用客户信息，包括类别、分类信息等。输入客户 Address地址，详见下一节。输入客户 Co
9、ntacts联系人可选）。输入客户和联系人的 号码可选）。储存所做的工作。增加新客户一地址层信息操作说明本操作适用于客户地址层信息。能够为客户输入多个地址，并为每个地址指定一个或多个业务目的。能够为客户地址输入不同层次的信息。操作路径N客户 标准R地址B打开或新建N客户汇总B打开或新建R地址B打开或新建操作过程查看客户的所有地址，步骤：定位至客户标准或N:客户 汇总B:新建窗口。选择菜单查询找到要查看地址的客户。假如已进入 客户窗口，请打开、地址备选区域。假如正使用 客户汇总窗口，选择 地址。选择、打开以查看特定地址的明细。输入客户的新地址，步骤：定位至 客户或 客户汇总窗口。查询要输入其地址
10、的客户。假如正使用 客户窗口，打开、地址备选区域。假如正使用 客户汇总窗口，选择 地址按钮。选择、新建按钮。进入 客户地址窗口胞址JJ1.1.rrr打珥Q)输入此地址的国家。在、地址字段中输入此客户的街道地址。输入此客户的附加地址信息，都市、省、邮政编码和县。此地址的参考由系统设定，不输入。输入此地址语言可选），地址类别不输。对此客户地址指定业务目的。详见下一节输入此地址的C ontact客户联系人可选）。储存所做工作。增加新客户一地址业务目的及其明细信息操作说明本操作适用于客户地址业务目的及其明细信息的输入。操作路径N客户标准R地址B打开或新建R业务目的N客户汇总B打开或新建R地址B打开或新
11、建 R业务目的操作过程对地址指定详细的业务目的信息，步骤：主豪在微善版用且电憎同W4HFII1国家地区庖点.编号有版四城市晚俱地肚也邮政荣码EDI函点.:亦地=收单地点业嗟目的简性T咤诰雅*电话戚版大：职责T垠代枇户Tm曾配置大件，”处匡厂rrr在使用字段中输入此地址的业务目的。有效的业务目的包括开单至、催 款、合法、销售、发运目的地或对帐单等。已选择的每个业务目的均处于有效和 非要紧状态。不能对地址指定重复的有效业务目的。每个客户只能有一个有效的 对帐单和催款业务目的。系统要求每个客户至少需要一个开单至和发运目的地地点。输入此业务目的的地点名称。假如已对此地址指定 发运目的地业务目的，请输入
12、 开单至地点。有效的 开单至”地点包括此客户的所有开单至”地点，以及所有相关父客户的开单至地点。假如在发票或订单分录期间选择此发运目的地业务目的，那么 应收款治理系统将使用此地址作为默认、开单至“地址。假如业务目的是此地址的要紧业务目的，选定要紧复选框。注意：每个客户只能具有一个有效的要紧业务目的。选择 打开按钮，然后输入此业务目的的详细信息。必须输入的包括：S销售人 员、税码。其它的假如与该地址的配置文件不同那么可输入，包括：说明：假如 为开单至地点输入了销售人员，那么发运目的地地点能够不输入销售人 员。建议为各个地点都收入相同的销售人员。储存所做工作。事务处理本章节要紧介绍如何在应收系统中
13、进行事务处理操作。输入事务处理操作说明本操作适用于手工输入事务处，要紧应用于非标准流程销售业务。操作路径N事务处理事务处理 操作过程人工输入发票或借项通知单，步骤:定位至 事务处理窗口。简计异斯讨志回、事务处理号码将由系统自动生成条件到期日布蓉人员在参考字段中输入参考信息，再输入日期，币种选择人民币。选择修改、事务处理批来源。选择事务处理类型。输入、总帐日期。选择 客户开单至名称和地点。输入 付款条件。假如销售人员字段无信息，请输入销售人员。注意：发觉此情形请通知相关人员为客户的地址层输入默认的销售人员。选择 行项目按钮，然后为每项输入项目、数量和单价。系统将自动运算每行 的总额。1）在 项目字段中输入需销售的产品，或者在 说明字段中输入标准 通知单行。说明：在输入产品和输入标准说明行中只能输入一种。2） 输入数量和 单价，
