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1、各种交易者深度心理剖析报告.有句话说，幸福的家庭老是相像的，而不幸的家庭各有各的不幸。可是在期货中，成功的期货者个性鲜亮各有不一样， 而失败者，无一例外的都有同样的故事，所有输给了自己。1、你一定输得起没有人，会在看了一本简略外科手术的书本后，就去开一个诊所；没有人，会在看了一本烹饪书后， 就去开一个餐馆；但更多的人，在看了一本投资书本后，在没有任何时间和金钱上准备的状况下，就杀入到这个残忍的期货市场了。?庄子达生?：“以瓦注者巧，以钩注者惮，以黄金注者殙。其巧一也，而有所矜，那么重外也。凡重外者，内拙。用现代语言表示就是：用瓦片作赌注时赌者就内心就轻盈， 用带钩作赌注时赌者内心就担忧惧怕，
2、用黄金作赌注时赌者内心就头昏眼花了。 赌博的技巧是同样的， 但赌者所有的忌惮与拘束， 那是因为看重外物的缘由。 凡是着重外物者， 内心自然就会蠢笨。 大部分的交易者把盈亏看的太重，致使了操作的变形。常常是现实与梦想的巨大差距致使错上加错，进而产生了更坏的结果。据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要五年时间，5 万美元的学费，而即使你付出了时间和金钱，成功的概率也小于1。我们开一个餐厅，需要装饰、需要人工花费，期货也是投资。因此，在投身期货市场以前，你一定有充足的心理准备，那就是有足够的金钱和时间。资料整理.2、期货的反人性从小的时候开始，老师就教我们认识事物，什么是对的，什么是错的
3、，什么是好的事情，什么是坏的事情。在我们的认识中，输钱自然是坏事和错误了，但诡异的是，在期货里，有时一笔亏钱的交易倒是正确的事情，而一笔盈余的交易反而是错误的。 比方矩形打破， 是最靠谱的形态交易之一， 打破箱体上部那么买入，假如最后价钱下破箱体下沿被止损，那么我们错了吗？没有！ 我们做了正确的交易。因此，所谓正确的交易就是履行了交易方案的交易，错误的交易就是没有履行方案的交易。评注：在系统内，盈余与损失不是判断正确与错误的依照。在平时生活中，我们知道 112，我们知道天是蓝的云是白的，但在期货中，行情倒是非确立性的。一个常有的生手圈套就是交易完满综合症。 比方某交易者用 A 方法赚了一次钱，
4、而后用 A 方法又连续损失几次，于是在认真研究察看后他发现了更好的方法，而后又因为损失而放弃， 循环往复，他的交易生涯不是交易的生涯， 而是一个找寻完满方法的生涯，这样的人在期货交易者中应当许多。为何会这样呢？原由有二：一是我们的人性豁然，我们渴求完满和进步，我们追求确立，但残忍的现实是期货是非确立性的。二是图表圈套。能够这样说，打开任何一张历史行情图表，在每一个地点，都有多空的原由， 而我们老是放大了顺着趋向和主观意向的原由，而忽视了对峙面，但在实质操作， 却不是那么简单， 实情是行情常常会朝着大部分人没有看到的图形去展开。能够说，没有一个交易员有与生俱来的期货天性，成功者都是在历经心灵摧残
5、和历练后再生并崭露头角！资料整理.3、趋向交易者心理每一种交易方法，其背后都有相应的心理阻碍。对趋向交易者来说，一定有以下的心理准备： 盈余回吐是常有的事情。让盈余奔跑是趋向交易者的座右铭，而盈余回吐无可防备。生手在经历几次盈余回吐以后， 常常会去展望高点或许低点， 进而在大的趋向中丢了头寸，失掉难得一遇的盈余机遇。不用为浮动盈余的回吐而后悔，明显，这个是后见之明。 习惯连续的小损失。耐心和坚持是趋向交易者的最重要的质量，连续的损失后你一定有耐心等候趋向的到临， 并坚持自己的原那么去交易， 否那么，就好似你刚才花费投资装饰好了一家豪华餐厅，却放弃了营业。 愿意买高卖低。 趋向交易者的胜率低于5
6、0，因为趋向不常有， 市场大部分时间是无趋向的。 95 的利润来自 5的交易。 长时间的资本盘整。4、均值交易者心理均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和 RSI 等摇动指标交易的交易者。他们都是利用市场颠簸出现极值或许偏离均值时候下单，在市场回到均值附近平仓。 愿意忍耐一次大的损失，抵消数次盈余。比方在市场超买时候做空，但可能会在极端的状况下， 出现大幅跳空上升而带来的大损失， 或许如套利， 价钱差因为逼仓等原由，造成价差超出历史颠簸最大范围。 均值交易者拥有较高的胜率。资料整理. 与趋向交易者对比，均值交易者有更多的自由时间，他能够去度假歇息。而趋向交易者一定坚持交易，在经历连续的损
7、失后等候大的趋向出现。 均值交易不是去抓市场的顶和底， 他们老是试图去抓住市场中不稳固的局部。可是假如趋向连续展开，那么不稳固的假定就是错误的，一定马上平仓认错。 一定忍耐较低的盈亏比。5、日内交易心理期货日内交易者，为市场供给了足够的流动性。日内方法众多，有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。 果断是日内交易者最重要的质量，一个踌躇不觉的交易者，常常会将一笔损失的日内变为隔夜，既而死扛，致使重要损失。 一定理解，一笔好的交易没法成就你，一笔坏的交易或许能够毁掉你的账户或人生。日内交易品种的选择尤其重要， 其一定有足够的流动性和颠簸性。 不是所有的品种都能够做日内，就
8、好像不是所有的池塘里都有鱼。 日内不要过分屡次交易？这句话明显带有主观性。假如机遇好多，为何不多交易呢？换句话说，只需你不断的交易下去，你就会盈余。自然，要在切合交易原那么和恪守纪律的前提下。 假如你的手续费率不够低，请放弃日内交易。 纪律是日内交易者成功的保障。 日内交易是个体力活，劳逸联合最重要。 高妙的日内交易者从纵观全局，小处着手。资料整理. 日内的灵巧性最为重要，不要古板的以为日内交易者就不可以隔夜。比方牛市中，低开那么是常常高走， 这时候一笔成功的买入头寸假如盈余丰厚为何不隔夜呢？ 生手常常会在当日损失了几笔后，为了回本而违反自己的交易原那么去屡次交易，或许在盈余了一笔后为保住成功
9、果实而停滞不前， 放弃了当日更大的盈余机遇。 高妙的日内交易者，从不在交易时候查察自己的客户权益，他们不会让盈亏左右了心态和原那么。或许他们更本不在意盈亏，他们只在意能否恪守了纪律。 日内交易者大多不只一台电脑，敏锐的目光，让他们去发现更多的机遇。 趋向来自资本的推进。6、形态交易心理 形态交易依赖自己的判断和经验来交易，和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。 需要大批的盘后剖析，甚至借鉴根本面。 趋向型程序化交易不会错过任何大的行情，但形态交易员可能错过行情。需要坚毅的自我修复心理，能够说，他们蒙受的心理压力远大于程序化交易者。 交易的灵巧性允许他们使用宽松的资本管理方法， 进而可能获取
10、巨大的利润。比方程序化交易单品种每次使用 20的资本，假如忽然扩大到 40，那么交易的不一致性可能会致使系统崩溃， 但形态交易员可能会在某种特定条件下如缩短日、盈余加仓等时候重仓搏击。 需要耐心等候的质量资料整理. 形态交易含连续形态和反转形态。7、根本面交易心理以判断金融市场将来走势为目标，对经济和 ZZ 数据的透辟剖析。数据在这里充任了最大的剖析依照， 但常常不可以以数据来做最后的投资决议， 假如数据能够解决问题，那计算机早就取代人脑达成根本面剖析， 事实上除了数据还要包含许很多多没法以数据来权衡的东西。 根本面剖析的根本是商品的供求关系，物以稀为贵。 根本面剖析并无定式，能够说是很主观的
11、。 价值投资很大程度上依赖根本面剖析，而传统的价值投资是完整依赖根本面剖析，传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁， 是抱着以身相许的态度在进行的，主张买入后长久拥有。 根本面剖析者大多以买入为主，因为商品的价钱不会到零，但上不封顶。 根本面剖析者以长线投资为主。 根本面交易者自信并果断。8、失败者交易心理 不只损的交易者伤不起。 他们没有纪律性，常常凭信息做单。 常常被外盘走势所影响而遇到损害。比方外盘跌，向下的跳空已经消化了外盘的影响，盲目追空不行取，假如趋向是涨，反是买入机遇。事实上，日内有超出 60的时候和上日外盘隔夜走势相反。资料整理. 输不起金钱，更输不起自信。 老是想找一个每次都赚钱
12、的方法。 对某个品种一味看空或许看多9、正确的资本管理( 一)两个朴实的资本管理方法1、固定比率法那么合适程序化交易投资者 A 用 50 万做期货，做三个品种，每个品种开仓10，共计 30，使用资金 15 万，交易一段时间后， 资本到了 60 万，依旧是每个品种 10，共计 30，使用资本到了 18 万，假如交易者损失， 资本到了 40 万，依旧是每个品种 10，共计 30，但使用资本变为了 12 万。在每次开仓的时候，都要从头计算。2、2金条法那么合适形态交易、日内交易等每次损失不超出总资本的 2，某交易者投资了 50 万做期货，那么 2是 1 万元，那么每笔交易的损失要控制在 1 万以内。以以下图 12 月 2 日锌 1103 合约的 15 分钟图：我们方案在 18135 买入， 17930 止损，那么假如损失，那么一笔交易的损失是：（ 1813517930 51025 元那么用 1 万除 1025 元获取 9.3 ，那么我们这笔交易只好下9 手票据，才能够保证损失的时候，只亏总资本的2。那么，您即使连续损失 20 次，还有 34 万，但这类可能几乎没有，因为所谓的定式交易，就是用高概率的定式去交易。资料整理.( 二)玄之又玄的重仓交易我们先来看一个例子：以周围法那么程序交易为例， 即打破前 20 天最高点买入，下破前 10天最低点平仓，
