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1、医院年度财务分析报告 一、资产状况 截至20xx年12月31日，资产总额为XXXX元，负债XXXX元，净资产XXXX元。 (一)资产概况 总资产中，货币资金XXXX元，占资产总额的4.63;其他应收款XXXX元，占资产总额的7.05;固定资产XXX元，占资产总额的79.43。 需要说明的是，今年我院购置了XXXX、XXXX、XXXX等大型医疗设备，共投资XXXX万元，完成了上年的投资规划。另外，今年报废固定资产XXXX元，其中，专用设备XXXX元，一般设备XXXX元，房屋建筑物XXXX元。 (二)负债概况 负债中，主要为购进药品的应付帐款XXXX元和预收医疗款XXXX元，分别占负债总额的46.
2、31和45.65，应付社会保障金XXXX元，占负债总额的0.5，其他应付款XXXX元，占负债总额的7.53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。 二、收支状况 20xx年全年收入总额为XXXX元，支出为XXXX元，收支结余为XXXX元。 (一)收入概况 全年收入总额为XXXX元，分别由以下收入类别构成： 1.财政补助收入XXXX元(其中财政专项补助XXXX元) 2.医疗收入XXXX元(其中门诊收入XXXX元，住院收入XXXX元)，占总收入的69.71，比去年同期增长了4.42 3.药品收入XXXX元,占总收入的25.37，比去年同期下降了2.33 4.其他收入XXXX元，占总收入的2.02 由此
3、可见，医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入XXXX元，比去年同期增长了15.63%，人均完成任务XXXX元，比去年同期削减了0.89%。 (二)支出概况 全年支出总额为XXXX元，分别由以下支出类别构成： 1.医疗支出XXXX元 (1)其中人员支出XXXX元 包括根本工资XXXX元，津贴XXXX元，奖金XXXX元，社会保障XXXX元，其他支出XXXX元。 (2)公用支出XXXX元 包括办公费XXXX元，印刷费XXXX元，水电费XXXX元，邮电费XXXX元，交通费XXXX元，旅差费XXXX元，会议费XXXX元，培训费XXXX元，款待费XXXX元，福利费XXXX元，劳务费XX
4、XX元，物业治理费XXXX元，修理费XXXX元，租赁费XXXX元，专用材料XXXX元，图书费XXXX元，燃料费XXXX元，洗涤费XXXX元，工会经费XXXX元，提取坏帐预备XXXX元，其他费用XXXX元。 (3)补助支出XXXX元 包括退休费XXXX元，生活补助XXXX元，住房补助XXXX元，其他支出XXXX元。 2.药品支出XXXX元 3.其他支出XXXX元 通过以上数据可以看出，全部收入、支出工程根本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计XXXX元，比去年增长了12.32%，人均XXXX元，比去年增长了6.66%。 三、财务预算收支执行状况 财政补助收入XXXX元，预算收入XX
5、XX万元，完成了预算收入的94.3;20xx年业务收入XXXX元，预算收入XXXX万元，完成了预算收入的112;实际结余XXXX万元，预算结余XXXX万元，完成了预算结余的145。 20xx年，我们以加强医院财务治理水平为中心，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行状况正常，圆满完成了院领导确定的工作任务。四、20xx年财务工作重点和财务预算 20xx年，无论从财务收支还是财务治理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化治理，使财务治理、预算治理真正深入人心，为更快速地提高我院整体财务治理水平奠定根底。 1.深入贯彻以财务治理为中心的治理原则，总结上年度阅
6、历教训，提高治理水平和执行力量，逐步完善各项财务治理工作，加强对资金的治理和对工程的财务治理，加强本钱掌握，真正形成良好的财务治理秩序，以良好的财务治理促进我院的安康进展。 2.为了医院长期进展打下更好的根底，在完善财务治理制度建立的根底上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监视、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。 3.依据今年任务的完成状况，估计20xx年业务收入仍保持XXXX万元，与20xx年持平，并在确保各项工作正常进展的根底上，合理调度资金，尽可能削减经费支出，力争使收支结余到达XXXX万元。 各位代表，20xx年是我院进展过程中承前启后的关键一年，工作任务非常艰难，但在上级
7、有关部门的大力支持下，院领导的正确领导下，通过全院广阔职工的共同努力，20xx年将取得更大的进展。 医院年度财务分析报告2 XX医院20xx年是比拟平稳的一年，在面对医疗市场剧烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的”医疗价格，温馨的医疗效劳为“XX”创下了良好的口碑。现将20xx年度财务状况报告如下： 一、本年度收入分析 本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万元削减了10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，分别比去年削减了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收
8、入X.3万元，比去年增加了8%，其中XX门诊收入8.42万元，比去年的X.75万元增加了25%；住院收入X.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年削减了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元，其中：防疫站收入为X.47万元，比去年X.73万元增加了16%，房租及利息收入X.8万元。 二、本年度主要本钱费用分析 本年度共发生本钱费用X.51万元，比上年度X.10万元削减了7%，主要表现在： 1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料消耗X.69万元，分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%，主要是受收入削减的影响。本年度药品收入到达X.71万元，与去年持平。医疗收入
9、到达X.56万元，比去年削减了15%。 2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。 3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。 4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年根本持平。 5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，款待费支出X.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡使用费,软件效劳费4.85万元，门诊及住院票据费1.4
10、8万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。 6、本年计提董事长基金X.89万元，推销上年待摊费用X万元。 三、本年度发生的其他重大资金支出工程 1、CT后续维护费，移机费X.78万元。 2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。 3、设备修理及汽管安装.修理.保养.改造费X.5万元。 4、医疗赔偿支出X.83万元。 5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。 6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。 7、防水处理改造工程X.04万元。 8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻
11、合器及刺激仪，心电监护仪等。 四、本年度结余状况 本年度实现利润总额X.76万元，加年初的安排结余X.64万元，期末账面未安排利润为X.4万元。 五、现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除定期存款户X万元外，实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元，占71%，收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗效劳收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局0607年防疫活动经费X.02万元。本年度发生现金流入X.29万元。其中:经营活动流出X.25万元，占87.6%;固
12、定资产购置投资支出X.1万元，占3.1%;房屋改造支出X.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购置药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%；用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%；CT维护以及移机支出X.78万元。 六、20xx年医务财务治理有待进一步加强和掌握的方面 1、加强物资治理,进一步做好物资的规划,选购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护治理。3、进一步建立健全财务治理治理,将财务核算进一步的细分化,准确化,努力降低财务风险。4、加强财务监视及掌握职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的治理。5、加强往来账目的治理,准时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、连续发扬我院勤俭节省的优良传统，节能降耗，努力降低本钱，调发动工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。
