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1、-1、 总论11 概述111 项目名称、主办单位及负责人 项目名称：某某药业股份有限公司扩建工程 建设单位：某某药业股份有限公司 负责人：王友民 可行性研究报告编制单位：西安中轻工程设计有限责任公司负责人：协作单位：某某省有限公司负责人：112 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义王友民于一九九八年三月出资买断了原某某渭南东方制药有限责任公司，2002年5月，经省人民政府批准，某某东方制药有限责任公司整体改制并联合其他法人、自然人成立某某药业股份有限公司。自企业改制后，新的公司领导班子采取了巩固、充实、提高的方针，对企业进行了全面治理整顿。目前，公司生产、销售运行良好。随着西部大开发良好机遇
2、的不断深入，中国共产党“十六大”把“三个代表”正式写入党章，非公有制企业得以充分发展更为广阔的舞台。但是，当前业务忙、有钱赚，不等于以后业务忙、有钱赚。特别是加入WTO后，外国产品不断拥入中国市场，如何应对挑战，发展长久企业，成为企业考虑的首要问题。“居安思危，不进则退”。某某药业股份有限公司领导班子认真分析了企业目前存在着生产规模小、产品品种少、设备简陋且落后等问题，深刻体会到要想大发展，就必须扩大药品生产规模，改进生产工艺，开发科技含量高的新、特药品。但现在的药厂面积仅6700平方米，且厂区与渭河化肥厂相邻，粉尘、噪音污染严重，卫生条件极差，无法达到药品生产质量管理规范要求。为此，我们走访
3、了医药界的专家和教授，听取了省、市药监部门领导的建议和意见，经研究决定申报“某某药业股份有限公司扩建工程”项目。项目采取一次规划分期实施的办法，前期扩建的馥感啉口服液、小儿咳喘灵口服液、小儿智力胶囊和健儿消食口服液四个产品，年产值可达到1.172亿元，年实现利税2100万元。新产品投产后，年生产总值可达4亿多元，年实现利税1.5亿元。项目的建成将为社会提供高效、质优的医药产品，是解除疾病、造福人类的大好工程。项目建成后不但为国家增加税收，而且可带动印刷、包装材料企业的发展，对拉动中药材产地经济建设和解决当地劳动力资源也是一种积极的措施。因此，该项目具有良好的社会效益。其实，早在1998年3月某
4、某渭南东方制药有限责任公司就申请了扩建工程项目，同年得到各级政府及有关部门的批准。由于项目在实施过程中遭遇多种不利因素，致使项目无法进展，迫于无奈，我公司于2002年7月申请退回项目用地。2003年初，渭南经济开发区决定设立医药工业园区，我公司率先响应，计划项目重新上马。12 编制依据和原则121 编制依据（1）某某省药品监督管理局文件（2003）046号关于某某药业股份有限公司扩建工程立项的批复”。（2）渭南高新技术产业开发试验区招商局文件“渭高招字（2003）010号某某药业股份有限公司扩建工程立项的批复”。（3）渭南高新技术产业开发试验区规划土地局文件“渭高规批（2003）07号某某药业
5、股份有限公司建设用地规划定点的批复”。122 编制原则 按照中华人民共和国药品监督管理局药品生产管理规范及各专业设计规范。13 可行性研究范围及分工131 研究范围（1） 产品方案（2） 建厂条件与厂址（3） 工程设计方案（4） 环境保护（5） 工厂组织与劳动定员（6） 项目实施规划（7） 投资估算（8） 财务评价132 工作分工 本研究报告由西安中轻工程设计有限责任公司与某某省有限公司共同完成。双方工作分工为：西安中轻工程设计有限责任公司负责综合制剂车间设计及全厂的总图、土建、公用工程及辅助工程的设计；某某省有限公司负责制剂车间的工艺设计。14 可行性研究工作概况 我院接受设计委托后，对厂址
6、进行了考察，收集了设计基础资料，与建设单位反复磋商，确定了生产规模、产品方案和工艺路线，落实了设备和价格。详细界定了工作范围、制定了工作进度，院内各专业统一了设计原则，明确了设计方案。15 研究简要结论151 研究主要内容（1） 制定工程技术方案（2） 编制工程投资估算及财务评价152 主要经济技术指标表表11 主要经济指标表 序号指标单位数量备注1设计规模馥感啉口服液万支5000小儿咳喘灵口服液万支2200小儿智力糖浆万瓶100小儿消食口服液万瓶1002年工作日d2603主要原材料、燃料用量原料药t745符合中典辅料t300符合中典天然气M34公用系统消耗水M3/h56.6电（使用容量/安装
7、容量）KW1418.9/2018.9汽t/h5“三废“排放量废水M3/d1144废渣（药渣）t/h6年运输量t/h7791.4其中：运进t/h4929.7运出t/h2826.27总定员（不含片剂、针剂工段）人150（1）生产及辅助工人人120（2）技术人员人10（3）管理人员人208全厂用地面积M3906209全厂建筑面积M33188610土建工程三大材料用量（1）钢材t1200（2）木材M3510（3）水泥t4100表1-2 经济分析指标 序号指标单位数量备注1总投资额万元6813.382资金来源自筹万元4813.38贷款万元20003销售收入万元/年99624总成本万元/年5960.38第
8、六年5利税总额万元/年44106销售利润万元/年2649.527财务评价（1）静态指标投资利润率%38.89投资利税率%58.73资本金利润率%55.93成本利润率%44.45资产负债率%0.81流动比率%9434速动比率%8980全员劳动生产率万元/年.人投资回收期年2.94（2）动态指标内部收益率（全部投资）%35.2内部收益率（自有资金）%37.50净现值（全部投资）万元13267净现值（自有资金）万元13277投资回收期年2.94含建设期（税后）8清偿能力指标借款偿还期年1.5从借款年算9盈亏平衡分析盈亏平衡点%59.30第六年153 研究结论本项目采用生产工艺先进可靠，设备性能优良、
9、稳定，自动化程度高，且易于操作，国内各大型药厂经多年使用证明，产品质量具有可靠保障；产品原材料供应充足，且符合产业政策，适应市场需求；厂址选在渭南经济开发区内，选址适当。项目建成后，年实现销售收入9962万元，利润2649.52万元，税金1352.10万元，投资利润率38.89%，投资利税率58.73%，财务内部收益率35.2%，投资回收期2.94年，盈亏平衡点59.3%，经济效益显著，抗风险能力强。因此本项目在经济上是可行的，在技术上是可靠的。154 存在的主要问题与建议（1） 抓紧委托持证单位进行环境评价工作。（2） 抓紧办理新特产品的临床研究试验及办理生产许可手续，以加快投资回收，创造更
10、好的经济效益。2、 市场需求21 市场需求211 产品简介 中药口服液具有疗效显著、药力持久、服用方便，易被人体吸收，副作用小等诸多优点，本项目生产的馥感啉口服液、小儿咳喘灵口服液为治疗肺气虚、小儿感冒发烧、支气管炎等病症的口服常用药。主要功能为清热解毒、益气养阴、止咳平喘。馥感啉是经某某医学哲学研究会李兴民教授、魏歌龙、杨俊武副教授等人历时数年研制，在进一步临床验证的基础上创制的一种纯中药新药。1993年11月，公司接受技术转让后，经省卫生厅批准后已正式生产，馥感啉口服液的（批准文件为国药准字Z20025275号。小儿咳喘灵口服液批准文号为国药准字Z61020452号）。该项目生产的小儿消食
11、口服液也是一种纯中药的提取制剂，主要功能为健脾益胃、理气消食。一般来说，小儿的肠胃功能并不象成人一样健康，稍有积食即产生消化系统的功能紊乱，健儿消食口服液对小儿积食引起的腕胀腹满，手足心热，自汗乏力，大便不调，产生厌食等有极好的疗效，加之药品口味调配得当，易为患儿所接受，一直很受欢迎。小儿智力糖浆则以龟甲、龙骨、远志、雄鸡、石菖蒲等多味名贵中药以科学方法萃取其精华，制成的中成药。主要的功能为调补阴阳、开窍益智，经临床观察，对小儿轻微脑功能障碍综合症有很好的治疗作用。作为国内独家生产的国家级三类新药“馥感啉”口服液，不仅治疗反复感冒效果好，而且具有解热速度快，止咳化痰作用明显，提高免疫功能等显著
12、特征。经多年临床观察和市场跟踪调查，馥感啉治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%，显效率为33.4%，总有效率为94.8%。该产品科技含量高，填补了国内空白。本产品采用三级水提、冷藏醇沉、减压浓缩等现代工艺技术。提取车间对提取罐药液温度、液位、流量进行集中监测和控制，具有通用性和灵活性，可以适应产品品种的变化，完全提取出有效成分。制剂车间选用自控水平先进可靠的机组，整个生产过程自控水平已达到国内先进水平。对上述两种产品的生产线进行改扩建及建设相应产品固体胶囊生产线，对于开发和应用我国中药资源，促进人民健康和“一线两带”建设均有一定积极意义。212 市场预测 近年来，由于人民生活水平的不断提高
13、及人们对生活质量的高标准要求，使制药行业逐渐成为继衣、食、住、行等服务行业之后的又一重要行业。我国是发展中的人口大国，但药品年销售额不足1200亿人民币，人均不足100元，是发达国家人均药品消费的10%左右。随着社会的发展，“注重健康，拯救生命”成为人们的重要话题，人们对医药的需求愈来愈多，作为朝阳产业的医药天然药物工程，从天然植物中提取有效成分，加工而成的中成药，更能满足当今人们的需求。根据国家经贸委有关人士预测，2003年，我国医药总产值依然保持较快的增长速度，较2002年左右增长14%左右，达到2060亿元；医药工业产销率比2002年有所上升，保持以往95%左右，很有可能还要略高一些。医药工业增加值继续保持平衡增长，达到520亿元；较2002年增长9%左右；医药工业利润总额下降幅度趋缓，商业销售总额继续上升，较2002年增加10%，达到1800亿元；对居民和社会集团零售总额继续增加，较2002年增长12%，达到820亿元；医药商业利润总额较2002年继续下降约为2.5亿元。同时，我国医药经济结构调整的结果将显现
