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1、M2项目实施文档 需求分析与未来作业流程报告需求分析与未来作业流程报告第一部分 绪论一. M2专案综述二. 需求分析析及未来系统统设计的出发发点三. 未来系统统的运作框架架四. 流程图图图例第二部分 财务务会计一. 总帐系统统1. 综述2. 与其它模模块的集成3. 主要业务务流程3. 1. 会会计科目表建建立3. 2. 传传票录入及入入帐处理3. 3. 期期末处理4. 报表需求求5. 未来可能能改进二. 应收帐1. 综述2. 与其他模模块的集成3. 主要业务务流程3. 1. 客客户，员工主主数据建立3. 2. 员员工差旅费预预支3. 3. 员员工差旅费报报销3. 4. 员员工差旅费报报销催单及
2、冻冻结处理流程程3. 5. 员员工明细帐帐帐龄分析处理理流程3. 6. 预预收款处理3. 7. 发发票处理3. 8. 收收款处理3. 9. 客客户催款及冻冻结处理流程程3. 10. 客户明细帐帐帐龄分析处处理流程4. 报表需求求5. 未来可能能的改进三. 应付帐1. 综述1. 1. 现现状1. 2. 未未来的设想2. 与其他模模块的集成3. 主要业务务流程3. 1. 供供应商类主数数据建立3. 2. 预预付款处理3. 3. 担担保的处理3. 4. 发发票处理3. 5. 保保留尾数处理理3. 6. 付付款处理3. 7. 产产生其它付款款的处理3. 8. 其其它付款的付付款处理4. 报表需求求5.
3、 未来可能能的改进四. 固定资产产管理1. 综述2. 与其它模模块的集成3. 主要业务务流程3. 1. 资资产类别建立立3. 2. 资资产卡片建立立3. 3. 在在建工程结转转3. 4. 资资产购置3. 5. 固固定资产的转转移3. 6. 资资产计提折旧旧3. 7. 固固定资产清理理3. 8. 资资产盘点3. 9. 资资产租赁4. 产生的报报表5. 未来可能能的改进五. 法定合并并1. 综述2. 与其它模模块的集成3. 主要业务务流程3. 1. 合合并报表项的的维护3. 2. 局局部调整结帐帐3. 3. 数数据的采集3. 4. 合合并步骤4. 主要报表表5. 未来改善善的可能六. 资金管理理1
4、. 综述2. 资金管理理与其它模块块的集成3. 资金管理理主要业务流流程3. 1. 自自动付款处理理3. 2. 收收到支票处理理3. 3. 付付出支票处理理3. 4. 银银行未达帐处处理3. 5. 应应收汇票处理理3. 6. 应应付汇票处理理3. 7. 对对信用证的支支持3. 8. 现现金状态及流流量分析3. 9. 短短期借款/短期投资管管理3. 10. 利息计算4. 产生的报报表5. 进一步改改善的可能七. 成本会计计费用管理理1. 综述2. 费用管理理和其它模块块的集成3. 费用管理理主要业务流流程3. 1. 现现状和需求综综述3. 2. 解解决方案4. 产生的报报表5. 进一步改改善的可
5、能八. 成本会计计获利性分分析1. 综述2. 获利性分分析模块和其其他模块的集集成3. 获利性分分析主要业务务流程3. 1. 现现状和需求综综述3. 2. 解解决方案4. 产生的报报表5. 进一步改改善的可能第三部分 供应应链一. 库存1. 现状及需需求综述1. 1. 对对于XX集团团库存管理现现状及其需求求简述如下:1. 2. 对对于XX集团团的营管系统统与库存接口口及其需求 简述述如下:2. 未来系统统解决方案2. 1. 综综述2. 2. 与与其它模块的的关系2. 3. 收收货2. 4. 发发货2. 5. 转转储2. 6. 预预定2. 7. 盘盘点2. 8. 报报表需求2. 9. 未未来可
6、能的改改进二. 采购1. 现状及需需求综述1. 1. 对对于XX集团团采购现状及及其需求简述述如下:1. 2. 对对于集团采购购现状及其需需求简述如下下:2. 未来系统统解决方案2. 1. 综综述2. 2. 与与其它模块的的集成2. 3. 采采购申请及分分配处理流程程2. 4. 采采购订单的处处理2. 5. 供供应商评估和和管理2. 6. 采采购订单的收收货处理2. 7. 发发票校验2. 8. 报报表需求2. 9. 未未来可能的改改进三. 生产管理理1. 综述2. 生产管理理与其它模块块的集成3. 生产管理理主要业务流流程3. 1. 生生产量预估处处理3. 2. 需需求管理3. 3. 物物料需
7、求计划划3. 4. 能能力平衡3. 5. 生生产排程3. 6. 生生产备料/领料处理3. 7. 生生产确认及入入库处理4. 报表处理理5. 进一步改改善的可能四. 成本会计计产品成本本管理1. 综述2. 产品成本本管理和R/3其他模块块的集成3. 产品成本本管理主要业业务流程3. 1. 标标准成本的制制订和修订3. 2. 实实际成本的核核算和分析3. 3. 差差异处理4. 产生的报报表5. 进一步改改善的可能五. 营管系统统与R/3的接口口1. 现有系统统及未来需求求综述2. 与接口有有关的主要业业务流程及功功能简述2. 1. 接接口的整体架架构2. 2. 订订单出货和发发票开立作业业2. 3
8、. 缴缴款作业2. 4. 公公司内成品调调拨2. 5. 从从关系企业调调入成品2. 6. 向向关系企业调调出小料和精精料2. 7. 退退货作业2. 8. 换换货作业2. 9. 盘盘点作业和库库存流转2. 10. 制面厂成品品库生产入库库及其它2. 11. 运费结算2. 12. 清户退款3. 组织机构构和关键数据据定义3. 1. 组组织机构3. 2. 关关键数据第一部分 绪论一.M2专案案综述国际集团为了利利用现代先进进资计技术辅辅助，提高企企业的管理水水平，以完善善自身的机制制和增强企业业的市场竞争争力，在集团团最高层领导导的倡导和推推动下设立了了M2专案。作作为一个管理理水平的标志志，其最终
9、目目的是在每月月的第二天完完成集团公司司的法定合并并报表和管理理合并报表的的工作，达到到这一目标的的前提是集团团拥有一套整整合的企业管管理应用软件件系统，支持持各职能部门门的日常业务务，同时准确确及时地记录录各公司、各各职能部门中中发生业务信信息，传递到到其它部门分分享并由各级级公司、总公公司分折汇总总。因此，SAP公公司有幸地被被选为软件供供应商和实施施伙伴。二.需求分析析及未来系统统设计的出发发点以顶新集团的企企业规模以及及其业务的多多样化而言，M2专案的实施应该是阶段性的。在实现M2专案最终目标的过程中，每一阶段都应该有明确的目标，第一阶段的主要目标应该是：l 以XX集团公司司为样板，实
10、实施一个整合合的企业管理理系统，支持持供应链上的的操作及财务务会计和管理理会计统计和和监控。l 在设计样板过程程中，充分考考虑到其它事事业群生产经经营模式的特特殊性，保留留样板的灵活活性，以便将将来推广。l 统一集团内各公公司的会计科科目，规范财财务会计的业业务流程。在在所覆盖的范范围内为各子子公司实施一一个强有力的的财务系统，以以基本解决集集团报表合并并的问题。针针对M2专案的目目标，依据整整体项目实施施的计划，SSAP项目小小组在完成以以XX集团为为样板的财会会系统及供应应链系统现状状调研后。在在顶新集团MM2专案设计计组，M2专案应用用组的大力支支持和协助下下，在预定时时间内完成了了需求
11、分析及及对未来系统统的初步设计计。后续章节节中对需求的的描述及未来来系统解决方方案的建议，基基本上按企业业的职能及系系统的应用模模块划分。财财会方面的需需求分别考虑虑了以XX集集团为代表的的子公司财务务处理，以方方便面为代表表的事业群经经营分析，以以及总公司的的财会处理和和合并业务，在在供应链方面面的需求则基基本上，以XXX集团的方方便面产、供供、销模式为为主，并在讨讨论中参考了了其它事业群群的一些特性性。三.未来系统统的运作框架架以财务合并的角角度看，未来来系统在第二二阶段完成后后的动作模式式，如：下图图所示当集团完全采用用了R/3系统之之后，总体系系统的接口将将简单化甚至至单一化。作为第一
12、个样板板公司，XXX集团将启用用的不仅是财财务系统，而而且包含了供供应链系统，两两者在R/33的环境下是是实时集成的的。以XX集集团的角度看看，未来系统统对其物资流流的支持如下下图所示：在系统的内部，其其数据资料的的流动基本上上如下图所示示：这种模式将逐步步地推广到各各事业群、各各子公司。在后续阶段的实实施计划中，我我们考虑引进进SAP RR/3的人事事资源管理模模式，解决人人事薪资，差差旅报销与财财务系统的接接口。当国内的通讯水水平以及网络络系统的基本本性能达到要要求时，建议议用SAP R/3的销销模块（SDD）取代现行行的营管系统统，以最终达达到完全的整整合性。财务务会计四.流程图图图例第
13、二部分 财务会计一.总帐系统统1. 综述财务组织机构定定义：公司代码:为每每个帐务实体体定义一个公公司代码，各各个公司有自自己法定报表表。业务范围：将一一个产品或一一类产品定义义为一个业务务范围，各个个业务范围可可以产生自己己的利润表，以以供管理层使使用。财务基础数据：会计年度：国际际集团采用日日历年度。会计期间：国际际集团会计期期间为12，从1月份到12月份。传票类型：未来来的系统按照照业务性质详详细划分传票票类型。传票编号：按年年、传票类型型及传票录入入日期进行自自动编号。国国际集团要求求传票按月、传传票类型进行行编号。按照照我们的经验验，SAP的编号号方式对外部部审计，内部部管理都不存存
14、在任何问题题。SAP R/3的中中国用户已有有10多家通过过财政部的评评审，所以对对外部审计而而言，不存在在任何问题，对对内部管理而而言，SAPP R/3提提供了多种分分类方法，用用户可以方便便地查找传票票，对传票进进行归档处理理。为了最大大程度地满足足国际集团的的要求，SAAP中国的郑郑锐先生已向向SAP总部发发出二个修改改申请：系统提供传票按按月、传票类类型进行编号号的功能，修修改申请号为为7623557。预制传票、正正式传票采用用不同的编号号，修改申请请号为7622416 。币种及汇率：由由集团总部负负责币种代码码定义和汇率率表的维护，各各分公司使用用总部维护的的汇率。权限控制：在原原型测试阶段段，将按照国国际集团要求求定义各种权权限。未来的总帐系统统包括会计科科目定义，传传票录入，外外币评估，暂暂估处理，科科目余额重组组，科目余额额结转，报表表处理。未来的总帐系统统与其他子系系统是紧密集集成的，许多多数据由
