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1、目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能
2、50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分
3、析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70第一章总论一、项目概况项目名称：工艺有限公司杨木家具及涂装生产线扩建项目申报单位：XX工艺有限公司法定代表人：拟建地点：工业园区XX工艺有限公司院内项目主管单位：xx青菏街道办事处二、承办单位概况XX工艺有限公司成立于2000年8月，现公司占地面积300余亩，建筑面积12万余平方米，从业人员20000余人，其中高级经济师1人，中级经济师10人，大专学历以上200人，中专学历300余人，专业技术人员1000余人，总资产1.6亿元，净资产1亿元。拥有大型家具生产车间1
4、9个，10000平方米的物流中心一处，现代化的大型自动、半自动生产设备2000多台（套），年可生产家具、木制草柳制品500万件（套）是镇、县、市龙头企业，是全国农产品加工示范基地，是全国林业产业化先进企业。我公司生产的柳筐、柳篮被评为名牌农产品称号，工艺被商务部评为中国出口名牌称号。国家领导人胡锦涛总书记，中纪委书记吴官正、原省委书记张高丽、原省长韩寓群、省长姜大明等亲自到我公司视察指导工作。公司董事长兼总经理李本科学历，高级经济师，#草条木协会会长，先后荣获了“县、市、省人大代表”，“省、市劳动模范”，“全国优秀乡镇企业家”，“人国农村青年星火科技带头人”等荣誉称号。本公司多次被国家外经贸部
5、、农业部评为“出口创汇明星企业”，“贸工农一体化先进单位”等荣誉称号。并被#中行评为A级信用企业、#工行评为AA级信用企业。2007年获#人民政府“全县重点企业贡献将”；是#人民政府“重点联系企业”；北京市公安局“重点保护企业”；被青岛海关评为A类管理企业。2006年度被北京市人民政府评为“外贸出口50强企业”，“出口创汇30强企业”；公司法人代表李金亮被市政府评为功勋企业家称号。公司主要生产经营草柳制品、桐杨木家具制品、桐杨木家具、棺木制品、圣诞节制品、钢木、弯曲木家具、实木家具、雕刻制品、静电喷涂制品等10大系列20000多个花色品种。其中主导产品草编、杨木家具棺木系列产品的年销售额约占全
6、部销售额的90%。产品全部远销美国、日本、英国、德国、瑞典、香港、台湾等三十多个国家和地区。2005年112月份，实现销售收入1.8亿元，利润1851万元，上缴税金1500万元，出口创汇2200万美元；2006年112月份，实现销售收入2亿元，利润2099万元，上缴税金1800万元，出口创汇2500万美元；2007年112月实现销售收入21954万元，实现利润2084万元，上缴税金2500万元，出口创汇2800万美元。销售收入、利润、出口创汇、上缴税金年均分别增10.44%、6.7%、12.82%、29.4%。近几年来，面对新的机遇和挑战，该公司大胆解放思想，不断更新观念，突出重点搞好产业化经
7、营，全面实施农业标准化工程，实行“公司+基地+农户”生产方式，形成了生产加工、销售一体化经营模式。公司全面贯彻实施ISO9001：2000质量管理体系标准、GB/T280012001职业健康安全管理体系标准、ISO140012004环境管理体系标准和“倒逼质量管理模式”，为了使我公司的产品打入欧盟市场，取得了通向欧盟市场的绿色通行证CE证书。三、项目可研编制单位工程咨询院 （工咨甲1030119001）四、可行性研究报告编制依据1、国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法2、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参考3、国家和有关政策、法规、规划4、国家经济贸易委员会，国家发展计
8、划委员会当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；5、国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）；6、北京市“十一五”计划发展纲要。7、北京市产业发展规划。8、#国民经济和社会发展“十一五”计划目标规划；9、项目单位提供的有关基础资料数据五、研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、市场前景等进行分析；2、对项目建设规模、建设条件与场地状况的分析；3、对项目生产工艺、原材料、土建、公用设施等技术方案的研究；4、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；5、对项目实施进度及劳动定员的确定；6、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价；7、对项目经
9、济和社会效益进行分析。六、可行性研究的结论1、建设规模本项目设计生产能力为年生产高档杨木制品17.5万件，土建面积48000平方米。2、主要建设内容本项目建设内容主要有高档杨木制品生产线、涂装生产线以及相配套辅助生产项目、公用工程、服务性工程等配套设施。3、建设厂址本项目建设地址位于#工业园区，项目占地面积约70亩。4、工艺技术及设备本项目采用目前国内比较先进的工艺。主要设备、材料全部国内采购、制造。5、环境保护本项目在工艺上选择较为先进的工艺设备及技术，废水委固体废弃物均采取回收利用措施，对周围环境影响较小。6、项目实施进度本项目建设期初步定为10个月，2009年3月全部投入试生产。7、项目
10、总投资及资金筹措本项目总投资9000万元，其中固定资产投资7000万元，铺底流动资金2000万元。项目资本金3000万元，由建设单位自筹解决，其余6000万元拟申请贷款解决。8、财务评价主要财务评价指标1）项目财务内部收益率：21.74%（税后）。2）项目投资利润率：21.83%。3）项目投资利税率：29.76%。4）投资回收期：4.4年（税后含建设期）。9、评价结论（1）本项目符合国家产业政策，具有较强的生命力；（2）本项目采用成熟的工艺技术；（3）本项目的内收益率均大于行业基准内部收益率，投资利润率和投资利税率均较高，盈亏平衡点较低，项目的抗风险性很好，因此，项目的财务经济效益较好，在财务
11、上是可行的。项目建成后，可增强企业实力、促进企业发展、更好的为社会服务。该项目在技术上是可行的，在经济上是合理的，具有良好的经济效益、社会效益。主要技术经济指标见下表：项目主要技术经济指标表序号项目单位备注1项目总投资90001.1固定资产投资万元70001.2铺底流动资金万元20002销售收入万元105003本期应纳税额万元7144利润总额万元1964.58其中：所得税万元483.955创汇额万美元1485所得税前所得税后6全部投资回收期年4.45.187全部投资财务内部收益率%28.1%21.74%8全部投资财务净现值万元6735.33%3889.35%9投资利润率%21.83%10投资利
12、税率%29.76%11盈亏平衡点% 37.64%12贷款偿还期年 4.61第二章项目建设的背景和必要性一、项目提出的背景1、建设地概况A、北京概况北京市位于西南部，与苏、豫、皖三省接壤，辖八县一区和一个省级经济技术开发区，人口880万，面积12228平方公里。背倚黄河，东邻南水北调东线工程，水资源丰富；境内京九铁路与新亚欧大陆桥十字交汇、日东高速、济菏高速、菏关高速、菏徐高速与德商高速形成“米”字型高速网，地下矿藏丰富，已探明石油4000万吨，远景储量1.71亿吨；天然所储量271亿立方米，控制储量600亿立方米；巨野煤田地质储量286亿吨，2002年已开始开发；石油化工、气电化、煤电一体化等
13、项目正在实施，是华东地区最大的新兴能源化工基地；近年来北京市坚持实施大开放、大开发战略，外向型经济取得了较大的进展。委、省政府为促进全省经济持续快速协调健康发展，决定实施突破菏患难夫妻战略，给北京发展带来了新的千载难逢的历史机遇，为北京的经济腾飞注入新的活力。B、#概况#地处北京市南部，位于北纬34331535315，东经1151713115520，地处鲁豫两省八县交界处，是第一人口大县。南临陇海铁路、北靠新石铁路，京九铁路贯穿全境，105、220国道和12条省干道交织成网，济郑高速穿境而过，正在建设的德商高速纵贯南北，京九铁路纵贯全境，距日东高速公路45公里。往南50公里，是前几年陇海、京九
14、黄金十字架，向北50公里是北京新石、京九黄金十字架。距郑州国际机场190公里，距济南机场260公里。距青岛港480公里，距日照港390公里，为产品的外运提供了很大方便。#是全国有名的畜牧大县，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸杆养牛示范县、中国首次规模化克隆牛试验基地和中国首批本土克隆牛诞生地，全县大牲畜存栏26.5万头，生猪53.1万头，羊140.4万只，肉类总产7.4万吨。曾获取养牛总量、秸秆养牛、良种牛育种三个全国农区县第一。#的鲁西黄牛、青山羊是全国有名的畜牧品种，牛羊皮张质地细腻、便于分割，全县的年产值11.5亿元，带动全县60%以上的农户从事畜牧养殖业。#是全国优质棉生产基地县，90、91、92年曾经连续三年棉花产量超过百万担，是全国江北第一产棉大县，棉花资源十分丰富。#古称北亳，后称磐石镇，建县于明洪武四年（公元1371年）。公元前1700年，商代开国帝王成汤灭夏后，建都于此，成为商朝早期的政治经济文化中心，被历史学家称为“华夏第一都”，是中华民族古代文化的发祥地之一，商都文化开发已列入总体规划，汤王墓、伊尹庙、箕子墓正在开发修复中。在这块土地上，先后养育了治水英雄大禹、第一个奴隶出身的宰相伊
