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1、金坛洲际水上加油点工程建设项目可行性研究报告目录第一章总论 错误！未定义书签第一节 项目背景 错误！未定义书签第二节 项目提出的理由与建设的必要性 错误！未定义书签第三节 项目概况 错误！未定义书签第二章市场分析及预测 错误！未定义书签第一节#市场供应与消费现状 错误！未定义书签第二节产品未来需求预测 错误！未定义书签第三节产品竞争能力分析 错误！未定义书签231 优势 错误！未定义书签第四节 营销策略 错误！未定义书签第三章生产规模和产品方案 错误！未定义书签第一节生产规模 错误！未定义书签第二节产品方案 错误！未定义书签第四章 场址选择 错误！未定义书签第一节场地所在位臵 错误！未定义书签
2、第二节土地利用现状、地形地貌错误！未定义书签第三节 场地建设条件 错误！未定义书签第五章技术方案和工程方案 错误！未定义书签第一节主要技术方案 错误！未定义书签第二节工程方案及主要设备 错误！未定义书签第六章主要原材料、燃料动力消耗 错误！未定义书签第一节主要原材料 错误！未定义书签第二节主要燃料及动力 错误！未定义书签第七章项目总体布臵 错误!第一节场区总平面布臵 错误!第二节公用辅助工程 错误!第八章投资估算与资金筹措 错误!第一节总投资估算 错误!第二节资金筹措 错误!第九章财务评价 错误!第一节基础数据与参数 错误!第二节财务盈利能力 错误!第三节偿债能力分析 错误!第四节 不确定性分
3、析 错误!第十章结论与建议 错误!第一节结论 错误!未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签第二节建议 错误!#一、总 论1.1项目名称及建设地址项目名称：#洲际水上加油点工程建设项目项目地址：#市金城镇240省道西金塔大桥旁项目位于#市金城镇240省道西金塔大桥旁，项目所在区域加油站 密度低，正处于#市黄金水道丹金溧漕边，水上交通流量大，区域优势 明显。12项目建设单位项目建设单位：#洲际石化有限公司项目地址：#市金城镇240省道西金塔大桥旁项目法人：#1.3项目申请报告编制的依据（1）国家商
4、务部2007年颁布实施的成品油市场管理办法；（2）#市 “十二五”加油站行业发展规划；（3）#市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）#省商务厅关于新建加油站（点）申请的批复；（5）加油站设计与施工规则GB50156-2002（2006版）;（6） 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）;（7）其他相关专业设计规范；（8）项目申报单位提供的相关基础资料。14项目概况拟新建加油点按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站 的密度情况，确定建设规模为：项目规划设1个直埋式、卧式柴油油罐，总储油量为 50m3。2台单泵 双枪加油机（柴油机2台），1台发电机。项目拟用地7
5、00 m2,合1.05亩。营业区共一层，建筑面积300 m2 （含营 业房面积70 ，加油棚建筑面积180 ，生活配套用房50川)，总高控制 8m。配套设施有在站房前设臵4kg的手提式干粉灭火器6只，35kg的推车 式干粉灭火机4只，并应备有一处沙堆以及灭火棉被 4床，配套建设水、 电、停车坪、围墙、绿化、停泊设施等。建成后加油点除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。项目基本技术指标见下表：#洲际水上加油点项目基本技术指标表序号项目指标指标计算单位备注1 :项目总用地面积700m21.05 亩2建筑占地面积300m23项目总建筑面积300m其中营业房面积70m一
6、层钢结构罩棚180m钢结构网架生活服务配套用房50m一层4加油机2台柴油机2台，单泵双枪5地下储油罐1台直埋式、卧式柴油油罐 总容量为50立方米。6备用发电机1台7建筑密度42.85%8容积率0.4215项目建设的背景与必要性#洲际水上加油点选址在#市金城镇240省道西金塔大桥旁，紧 邻#市重要的水上交通要道丹金溧漕，丹金溧漕是 #市重要的水上交 通要道，也是将溧阳、#、丹阳与长江连接起来的黄金水道，货物年通过 量目前已超过4000万吨，2013年改造工程竣工后，预测将突破6345万吨。 #市经济活跃，航运业发达，各类船只汽油、柴油消耗量大，市场需求 旺盛。该加油站选址符合汽车加油加气站设计与
7、施工规范 (GB50156-2002)中有关安全规定和#市 “十二五”加油站业发展规划， 并通过了 #省商务厅批准。#洲际石化有限公司积极配合上级主管部 门的工作，积极完善相关手续，争取早日合法安全营业。16研究结论项目选址所在地为#市金城镇240省道西金塔大桥旁。根据周边加 油站市场的调查，项目所在区域加油站密度低，故项目的建设具有较好的 市场基础，项目建成后不仅能为过往船只和当地农村提供安全快捷油料服 务，也完善了加油站经营网络体系。本项目总投资110.65万元，资金全部自筹。项目建成后可实现年均销 售收入1697.6万元，年均总成本费用为1604.56万元，年均销售税金及附 加5.83万
8、元，年均增值税20.78万元，年均利润总额66.43万元，年均所 得税16.61万元，年均税后利润49.82万元，项目税后财务内部收益率为 37.51%，高于行业平均水平，税后投资收回期为2.46年，含建设期，项目盈利且具有一定的抗风险能力，在财务和经济上均可行。项目的建设可以 服务过往船只和当地农业生产，方便居民群众的生活，并可提供4个就业岗位，具有一定的经济效益和社会效益；项目建设的资金自筹且已全部落 实，项目可行。财务评价指标汇总表单位：万元序号项目名称数据1项目总投资110.651.1建设投资98.651.2流动资金121.2.1其中铺底流动资金122资金筹措110.653年均销售收入
9、:1697.64年均总成本费用1604.565年均销售税金及附加5.836年均增值税20.787年均利润总额P66.4318年均所得税16.619年均净利润49.8210总投资收益率（%45.2211项目投资税前指标11.1财务内部收益率（%45.87%11.2财务净现值（1=10%）283.8211.3全部投资回收期（年）1.8312项目投资税后指标12.1财务内部收益率（%P37.51%12.2财务净现值（1=9%）208.1612.3全部投资回收期（年）2.4613盈亏平衡点13.1生产能力利用率（%4613.2销售价格（%97.79二、市场预测分析2.12011年国内成品油市场回顾20
10、11年，我国三大类成品油（汽油、煤油、柴油）消费增速稳中趋缓， 这既与经济增长、部分刺激政策退出和货币政策收紧有关，又与主要用油 行业的运行特点密切相关。世界经济平稳复苏面临的风险增多，国内经济 将稳中趋降，汽车、房地产两大消费支柱产业难有明显起色，成品油需求 增长呈现回落趋势。2011年1 10月份，我国生产原油17020万吨，增长0.8%;进口原油 20939万吨，同比增长6%;加工原油36956万吨，增长5.4%;成品油产量 20477万吨，增长4.4%,其中柴油12674万吨，增长3.9%;成品油表观消 费量21652万吨，其中汽油6342.2万吨，增长8.2%，柴油13818.6万吨
11、， 同比增长9.1%。由产销量上来看，我国成品油行业整体依旧处于一个产能 过剩的状态。截止到2011年底，我国原油一次加工能力已由 2000年的2.76亿吨、 2005年的3.245亿吨猛增至5.6亿吨，稳居世界第二位。自1998年石油工 业大重组以来，我国炼油公司和炼厂的发展步伐明显加快，我国炼油能力 继续快速增长，逐步向炼油强国转变，在国际炼油业中的地位也不断提升。而据统计，20122014年我国新建及扩建的总产能在 3.5亿吨左右； 其中两大集团及中海油累计2.7亿吨的新建及扩建产能；地炼累计将有5640 万吨/年的新产能投产；到2014年底，地炼总炼能将可达到1.88亿吨/年, 比20
12、11年底再提高42%。2011年国内主营炼厂平均开工率为 83.02%,较去年下滑1.54个百分 点，隆众分析，主要是受今年国际油价极不稳定影响，炼厂炼油利润难以 保障，生产积极性受挫。山东地炼年均开工率为41.59%，较去年上涨2.59个百分点，地方炼厂受制于原料不足，过半产能长期处于闲臵状态。进出口方面，为保障国内成品油供应，财政部下发通知称，自2011年7月1日起，我国大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税， 其中柴油、航空煤油以零关税进口。在政策刺激下，8月份，我国成品油进口量环比明显增加。但是由于市场悲观情绪较浓，成品油需求依然不振， 9月份，成品油进口量又大幅回落，创年内新
13、低。1-10月，我国成品油进口量为3322万吨，同比增长13.0%;出口量为2141万吨，同比下降6.7%。2011年以来，受地缘政治、欧美经济等因素影响，国际原油价格先扬 后抑，整体高位运行。由2011年汽柴油价格走势图可以看出，国内汽柴油 价格与国际油价走势持很强的相关性，今年国内汽柴油价格经历了 “过山 车”的行情，图中可以看出，今年国内成品油价格有 3次幅度较大的变化， 主要是因为2011年国家推成品油最高零售限价进行了 2次上调（汽、柴油 累积涨幅在850元/吨、750元/吨）、1次下调（汽、柴油跌幅均在 300元/ 吨），受此影响，国内汽柴油市场价格整体呈现阶梯式先涨后跌的态势。今
14、年我国成品油市场运行整体较为平稳， 但值得注意的是，第四季度， 柴油市场再次出现阶段性资源紧张。进入第四季度，全国市场资源普遍看 紧，主营严格控量出货，部分地区停批保零，部分加油站出现排队或断供 现象。主要受炼厂事故不断，集中检修，在整体资源供应上出现一定缺口； 今年，国际油价受各方因素影响屡次大起大落，市场缺乏稳定性，成品油 库存减少。发改委于10月9日下调国内成品油价格，然而此次下调正与市 场供需相矛盾，利润的直接损失使得主营出货意愿不高，市场流通资源减 少，很大程度上加剧了资源紧张的局面。2.2 2011-12年国内成品油市场展望需求：近几年来，我国汽柴油消费量不断上升，而当前国内经济的高 速增长依然需要以石油资源的大量消耗作为依托。预计2012年汽柴油消费将保持平稳增长的趋势，不过在国内通胀及国家宏观调控下，2012年增长幅度或将有所减缓。汽油主要还是用于汽油汽车和摩托车的消费。汽车市场在经历了前两年的飞速增长后，随着汽车购臵税优惠政策取消、城市治堵措施等因素出 现，今年的汽车
