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1、-xx汽车部件有限公司新厂区搬迁改造项目可行性研究报告Xxxx工程咨询有限公司（甲级）二八年十一月-目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价5
2、2第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估
3、算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97附 录附 表：附表 1: 项目建设投资估算表附表2：资金使用计划及资金筹措表附表 3：流动资金估算表附表 4：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 5：总成本费用估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销费估算表附表 7：损益及利润分配表附表8：项目财务现金流量表附 件：附件 1：企业法人营业执照复印件附件 2：2004年、2005年财务报表 附件 3：项目立项批复附件4：贷款合同附件 5：环评报告附件6： 附图：附图1：厂
4、区位置图附图1：项目总平面图附图1：减震器附件车间、制管车间、模具车间工艺平面图附图4：消声器车间、弯管车间工艺平面图第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称xxxxxxxxxxxxxx有限公司新厂区搬迁改造项目二、项目建设单位概况建设单位：xxxx8有限公司法定地址：xxxxxxxxxxxxxxxx8法人代表： xxxxxx* 职位：董事长项目负责人：xxxxxxxxxxxx* 职位：董事长xxxxxxxxxx*8公司占地3.5万平方米，建筑面积近3万平方米，固定资产3000万元，主要设备近200台。工厂的主导产品为汽车消声器附件、冲压件、车用减振器附件、模具制造与机械加工等，产品主要为其参
5、股企业大连华克吉来特汽车消声器有限公司生产配套，年销售收入2000余万元。公司现有员工90人，具有10年以上工作经验的车间技工达60%以上。公司于2004年1月通过了ISO9001国际质量体系认证。xxxxxx始建于1989年，是一家民营股份制企业，从事大豆加工、汽车零部件制造、仓储物流、贸易经营等。在环渤海、长三角、珠三角等发达地区拥有7家加工企业。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般工业项目可行性研究报告编制大纲4、机械工业部第四设计研究院编制的xxxxxxxxxx有限公司搬迁
6、改造项目可行性研究报告5、项目单位提供的资料等。四、项目提出的理由与过程为了加快大连金州区的发展，金州区政府对整个区进行了合理的城市规划，对区内部分工业企业进行调整，形成新的产业集群，来促进企业发展，同时进一步促进金州区的发展。同时，大连同泰公司现有的厂房和设备已经不能满足企业的发展的需要，拟迁入到金州开发区汽车工业园，不仅能满足企业的发展空间需要，而且与周围企业形成了产业集聚，有利于企业之间的资源共享，最重要的是新厂区和大连华克吉来特汽车消声器有限公司相邻，更有利于两家公司的进一步合作。综上所述，在政府对城市的整体规划要求以及大连同泰公司自身发展需要的背景下，提出新厂区整体搬迁的项目建设。第
7、二节 项目概况一、项目建设地点项目建设地点位于xxxxxxxxxx*8，位于沈大高速公路东南侧。二、建设规模项目建成达产后，生产汽车消音器、减震器等部件435万支（套、件），生产消音器类冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。三、项目建设期项目建设期为1.5年，即2006年6月2007年12月。四、建设内容新厂区总占地49750平方米，总建筑面积23724平方米，主要建设内容包括冲压车间、消声器车间、弯管车间、制管车间、模具车间、减振器车间、物流中心、办公室等，配套建设变配电站、空压所、热交换站等公用工程。五、投资规模项目建设总投资为7671.91万元，其中，建设投资为6095.66万
8、元，流动资金需求为1125.79万元，建设期贷款利息为450.45万元。六、资金筹措企业自筹资金3671.91万元，占项目总投资的47.8%（其中原有设备搬迁292.17万元）；申请银行贷款4000万元，占项目总投资的52.2%。七、主要技术经济指标经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1销售收入万元19100达产年2总成本万元17211.36达产年均3经营成本万元16750.55达产年均二项目建设投资1项目总投资万元7671.912建设投资万元6095.663流动资金万元1125.794铺底流动资金万元337.745建设期利息万元4
9、50.45三财务指标1财务内部收益率%23税前2财务内部收益率%16税后3财务净现值万元4493税前4财务净现值万元3181税后4投资利润率%18.77税前5投资利润率%12.57税后6投资回收期(含建设期)年5.92税前7投资回收期(含建设期)年7.13税后8利润总额万元/年1439.89经营期平均9所得税万元475.16经营期平均10税后利润万元964.72经营期平均第二章 项目建设必要性xxxxxxxxxx有限公司搬迁改造项目是根据大连市金州区政府城市发展建设要求以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车零部件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。此项目建设的必要性可概括为以下
10、四个方面：一、项目建设满足城市规划建设和企业自身发展的需要企业的发展要符合城市总体规划建设的需要，同时城市的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间，二者相辅相成。该项目正是根据金州区政府城市发展规划要求，拟征用原场址土地，将工厂土地置换后搬迁到金州经济技术开发区。这次搬迁对大连同泰公司来说“以搬迁促进发展”的极好机遇。企业通过这次搬迁改造可以使企业调整产品结构，开发高附加价值的汽车排气系统和减震系统附件，在充分利用原有设备的基础上增加部分关键精密高效设备，扩大生产规模，提高企业效益。二、项目建设推动了大连市汽车零部件产业的发展大连汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段，但是大
11、连有发展汽车零部件的先天优势，地理位置优越，交通运输方便，是国际航运的中心，同时装备制造业基础雄厚，可以为发展汽车零部件提供保障。随着汽车工业的不断发展对零部件配套企业也提出越来越高的要求。同时面对市场巨大需求，以同泰公司搬迁改造为发展契机，大连同泰公司和大连华克公司紧密合作，创造良好的经济效益和社会效益，2005年销售收入达到4627.8万元人民币，大连同泰公司主要生产汽车消声器和减震器的附件，为大连华克公司提供配套产品。大连华克公司以其国际先进的技术，在我国北方地区的汽车消声器和减震器零部件市场处于垄断地位，大连同泰公司通过这次搬迁改造，在技术和生产能力上都有所改进，促进了公司进一步的发展
12、，同泰公司的发展壮大将推动大连华克公司的发展，从而推动我国汽车零部件产业的发展，所以该项目的建设是非常必要和及时的。第三章 市场分析与建设规模第一节 汽车市场需求分析一、回顾“十五”期间，汽车产销量飞速提高。“十五”期间，中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。在这五年中，经历了前期的市场“井喷”之后，中期迅速回落，后期步入相对平稳的发展阶段，显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。“十五”前三年，汽车业连续实现了高速增长。来自中国汽车工业协会的统计数字显示，在我国入世的2001年，汽车总生产量233.44万辆，同比增长12.8%，汽车总销售量236.37万辆，同比增长13.3%。
13、其中，轿车产量70.35万辆，销售72.15万辆，同比增长分别为16.35%和18.25%。20022003年中国汽车工业进入超高速增长期，2002年，中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情况下，一枝独秀，出现井喷行情。2002年我国累计生产汽车325.12辆，比上年同期增长39.3%；销售汽车324.81万辆，比上年同期增长37.4%。其中轿车的产销增幅最大，产销分别为109.1万辆和112.6万辆，比上年分别增长55%和56%，轿车产销量首次突破百万辆。2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期增长35.20%和34.21%。其
14、中生产轿车201.89万辆，同比增长83.25%，销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%，产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。探其“井喷”的原因入世后预想中的外国军团的“进口车潮”并没有出现，由于我国从严控制进口车配额和许可证，使汽车进口量不升反降，同时，由于美元兑欧元和日元的汇率持续走低，导致日本车和欧洲车价格上扬，使其部分丧失了价格优势，国产车当然火爆起来了。“十五”前三年，中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场，中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年。在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多，而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导，以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”的崭新格局。一批初具国际竞争力的“
