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出纳人员工作职责集锦_公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;4.办理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务;5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;6.定期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;_档案管理工作（现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表）。出纳人员工作职责集锦（二）1、负责公司现金收、支工作。2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。7、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。完成上级交办的其它工作任务。第1页共1页
