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1、1襄樊XX汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目可行性研究报告 湖北XX3目 录1 总 论11.1 概述11.2项目提出的理由和过程11.3 项目概况21.4 可行性研究报告编制依据41.5 主要技术规范和标准41.6 可行性研究报告编制原则41.7 编制范围51.8 项目建设的结论和建议62 市场预测72.1 产品市场供应预测72.2 产品市场需求预测82.3区位战略环境分析82.4我国目前汽车零部件产业政策、产业环境分析92.5我国近期汽车零部件产业发展趋势分析及对策92.6市场竞争力分析92.7 市场风险与对策133 建设规模与产品方案163.1 项目建设内容163.2 建设规模与产品方案
2、164 场址选择与建厂基础条件184.1 建设地点184.2 项目所在地自然概况184.3 社会经济情况184.4 城市总体规划与产业重点184.5 建设土地概况194.6 水文气象214.7 基础与交通运输条件224.8 其它公用设施225 设备方案和工程方案245.1 主要设备方案245.2 建筑工程方案246 主要原材料、燃料供应266.1 主要原材料供应266.2 燃料（动力）供应266.3 主要燃料（动力）价格267 总图运输与公用辅助工程277.1 总 图277.2 厂内外运输288 土地取得与利用298.1 开发地的获取298.2 土地利用299 节 能319.1 节能的必要性3
3、19.2 节能设计指导思想及原则329.3 节能设计的依据329.4 节电措施329.5 节水措施3310 环境影响评价3410.1 设计依据3410.2 项目施工期的环境治理3410.3 营运期环境保护3511劳动安全、卫生与消防3711.1 劳动保护与安全防护应遵守的规范3711.2 作业过程中职业安全危害因素分析3811.3 安全对策措施3911.4 消 防4012 组织机构和人力资源配置4112.1 组织机构4112.2 人力资源配置4112.3 人员培训4213项目招投标方案4413.1 招标形式4413.2 招标范围4413.3 招标方式4414项目实施进度4515 投资估算461
4、5.1 投资概算的依据4615.2 建设投资估算4616 融资方案5016.1 融资的渠道与方式5016.2 资金筹措计划5017 财务评价5117.1 成本和费用估算依据及说明5117.2 财务评价5217.3 不确定性分析5217.4 财务评价结论5418 研究结论与建议5618.1 研究结论5618.2 社会效益分析5618.3 建 议561 总 论1.1 概述1.1.1项目名称汽车零部件生产项目1.1.2项目实施地点湖北省XX市XX高新技术开发区 1.1.3建设性质新建1.1.4项目单位概况公司名称：襄樊XX汽车零部件有限公司（以下简称公司）企业类别：有限责任公司法人代表：李克俭襄樊X
5、X汽车零部件有限公司成立于于2005年10月经XX市工商行政管理局批准登记正式成立，工商注册号为：420600000172946；公司住所：XX市高新技术产业开发区东风汽车大道；注册资本300万元；公司类型：有限责任公司；主要经营：汽车零部件（不含发动机）生产、销售；配套（不含运输）、仓储；工位器具、包装物设计、制造、销售；普通机械设备（涉及行政许可的项目除外）制造、销售、维修；房屋租赁。公司具有一支高素质的管理团队，被评为“重合同、守信用”的优质服务单位。经过艰苦创业，公司现已初具规模，现有员工42人，其中：高工2人，专业技术人员11人，固定资产投资规模达三千多万元，汽车零部件生产加工设备近
6、百台套。襄樊XX汽车零部件有限公司在为东风汽车公司服务的同时，自身也在不断地发展壮大，公司现已为东风汽车股份有限公司、东风XX旅行车有限公司、东风XX专用汽车有限公司、正兴车轮集团有限公司、合肥达辉工贸有限公司、东风汽车车轮有限公司等多家汽车生产单位提供汽车零部件配套业务，受到了用户的一致好评。目前公司主打配套生产的产品有：车轮总成和变速箱。公司年产量可达1万辆份，产值3千多万元。1.2项目提出的理由和过程XX市位于武汉XX十堰汽车产业走廊中部，本区域有五家生产汽车的大企业，即：武汉东风雪铁龙、十堰东风重卡、襄樊东风日产、随州天凤、枣阳福田，其年产量分别是50万辆，40万辆、25万辆、15万辆
7、、5万辆,汽车零部件市场前景非常广阔。XX是湖北“汽车工业走廊”的主干线，襄樊东风汽车基地和十堰汽车工业城，交通发达。为了进一步拓展业务，适应经济发展的新形势，进一步把公司做大做强，2011年5月，襄樊XX汽车零部件有限公司公司与东风日产乘用车有限公司的最大供应商康奈可（广州）汽车电子科技有限公司成功合作，公司已在XX日产工业园区征地51亩，兴建汽车零部件制造基地。正是该项目投资兴建的二个占地面积为2万多平方米的标准重型厂房和一座现代化的办公大楼。项目总投资5600万元，该项目全部建成后年产值可达8000万元，是XX地区规模最大、最上档次的汽车零部件企业。襄樊XX汽车零部件有限公司公司秉承“以
8、诚待人、以信兴业”的企业文化精神，依托东风、服务东风，全体成员正上下一心、团结一致、鼓足干劲把公司做大做强，为XX市的经济建设贡献力量。襄樊XX汽车零部件有限公司经过几年的发展现具有经济技术实力，以形成了装备精良、技术完备、成龙配套的综合工作能力。公司在开发生产变速箱总成这个项目获得了公司客户法国雪铁龙公司的大力支持，铁雪龙公司不仅为我公司提了产品图纸、工艺要求、还提出了所有技术标准，实验规范（包括ABS传感器）设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导。开发生产汽车变速箱总成市场潜力巨大，同时也符合国家重点发展关键汽车零部件的产业政策，替代进口，扩大出口政策。而变速箱总成由于其科技
9、含量高，产品成本价格也高，市场潜力巨大，因此扩大变速箱总成生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重重举措。其于以上因素，襄樊XX汽车零部件有限公司公司提出了新建变速箱总成项目。1.3 项目概况1.3.1项目建设规模与目标1、项目建设内容。项目投资总额5600万元，建设用地面积为34000平方米（合51亩）。建筑总面积：20000平方米。其中：科研办公楼面积：3000平方米；1#厂房总面积：9000平方米；2#厂房总面积：8000平方米。购置国际、国内先进设备及配套检测设备共128台（套件）。2、项目建设规模。项目建成达产后形成年产10000套汽车零部件生产加工能力。1.3.2项目
10、资金筹措计划项目融资方式为：项目建设总投资为5600万元，企业自筹建设资金1700万元，占建设总投资额30.36%；银行贷款3900万元，占建设总投资额69.64%。1.3.3项目效益情况项目达产后年营业收入8000万元，年均利润总额1248.55万元，税后利润总额为936.41万元。项目经营期内平均每年增值税504.51万元、营业税及附加50.45万元、所得税312.14万元，新增税金共计2946.17万元。1.3.4项目实施进度项目建设期计划为12个月，自2012年7月至2013年6月。1.3.5项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标序号项 目 名 称单位数 量备 注一年生产规
11、模套10000二年操作日天300三能耗1电万千瓦时1352水万吨1.2四运输量吨/年24001运入量吨/年12002运出量吨/年1200五定员人220六项目建设总投资万元560001项目建设投资万元4480.072建设期利息万元119.933流动资金万元1000七年均销售收入万元8000八税金867.11营业税及附加万元50.452增值税万元504.513所得税万元312.14九年均利润总额万元1248.55十税后利润万元936.41表1-2 项目主要财务评价指标序号项 目 名 称单位数 量备 注1投资利润率%22.30%2销售利润率%15.61%3投资回收期 I(税前) II(税后)年4.4
12、95.26含建设期4财务内部收益率I(税前) II(税后)%26.90%19.97%5项目资本金净利润率%59.26%6投资净现值 I (税前) II(税后)万元万元9577.816782.467盈亏平衡点(BEP)%55.231.4 可行性研究报告编制依据1.4.1XX市十二五发展规划1.4.2 XX市城市总体规划大纲（20072020年）1.4.3固定资产投资项目可行性研究报告编制办法。1.4.4湖北省建筑工程预算定额(2003)；1.4.5 项目周边地区市场调研的有关基础资料、数据。1.5 主要技术规范和标准（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国土地法（3）中华人民共和国能源
13、法（4）中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例（5）工业企业设计卫生标准（6）企业职工劳动安全卫生教育管理规定（7）中国地震强度区划图（8）机械工业职工安全卫生设计规定（9）机械工业节能设计技术规定（10）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（11）建筑灭火器配置设计规范（12）厂矿道路设计规范（13）给水排水工程结构设计规范（14）室外排水设计规范（15）建筑抗震设计规范（16）总图制图标准（17）办公建筑设计规范（18）污水综合排放标准（GB8978-1996）（19）空气污染物综合排放标准（GB16297）（20）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）（21）中华人民共和国城市规划法（22）建筑物防雷设计规范1.6 可行性研究报告编制原则本可研报告的编制遵循下述原则：1.6.1 严格执行国家标准本报告在编制过程中，按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地
