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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!第五章采购(修缮)作业一、 采购(修缮)作业（一） 法令依据：1. 政府采购法暨其子法与相关规定。2. 国立台北大学营缮工程、财物及劳务采购作业内部分层负责明细表。（二） 作业程序：1. 需求请购承办单位应叙明采购物品名称、数量、用途，逾10,000元之采购（修缮），须事先签经机关长官或其授权人核准。【10,000元以下采购（修缮），由系所、中心单位主管事先核准】2. 奉准办理之案件由总务（经办）单位依政府采购法等规定办理采购事宜。3. 总务（经办)单位收到请购（修）单时，应注意拟修护项目是否仍在保固期间或已纳入其它合约之维修服务标的物。4. 采购（
2、修缮）验收完毕后，采购经办单位应将原始凭证黏贴于支出凭证黏存单，并检附相关证明文件（如签案、契约书、验收证明书、财产增加单等），送总务处及会计单位审核，经审核无误，机关首长或授权人决行后，据以编制传票送出纳组，汇转指定之金融机构径付受款人，或10,000元以下可至出纳组领取零用金。5. 已先行预借者，应于备注栏注明预借冲转，送出纳及会计单位审核，经审核无误，即据以编制传票转正。（三） 作业流程：1. 10,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处 总务处 校长或授请购单位 （保管组） 会计室 （出纳组） 权代签人非消耗品增加單動支並編製支出憑證黏存單支出憑證黏存單財物分類零用金支付開立傳票傳
3、票結束預算控制與審核支出憑證黏存單否使用單位保管人蓋章付款或撥補零用金零用金明細支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單非消耗品增加單是 否是支出憑證黏存單印製非消耗品增加單是否為財物登記？支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單領取零用金 零用金支付零用金支付2. 逾10,000元至50,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处 总务处 校长或授请购单位 （保管组） 会计室 (出纳组) 权代签人使用單位保管人核章需求簽呈或編製請購單簽呈或請購單財物分類是否為財物登記？財物登記印製非消耗品或財產增加單預算控制與審核開立傳票傳票結束 決行簽呈或請購單粘貼單據決行預算控制與審核否是撥付款項辦
4、理採購驗收作業非消耗品/財產增加單簽呈/請購單及支出憑證黏存單簽呈/請購單及支出憑證黏存單非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 3. 逾50,000元至100,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处 总务处 总务处 校长或授请购单位 （采购单位） 保管组） 会计室 (出纳组) 权代签支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件需求簽呈或編製請購單及相關資料簽呈及相關資料採購審核預算控制與審核決行簽呈、請購單及相關資料簽呈、請購單及相關資料送採購單位財物分類採購作業製作支出憑證黏存單辦理核銷驗收作業是印製非消耗品/財產增加單是否為財物登
5、記使用單位保管人核章否預算控制與審核開立傳票傳票結束決行撥付款項非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 564. 逾100,000元之采购(修缮)流程 总务处 总务处 总务处 校长或授请购单位 （采购单位） （保管组） 会计室 (出纳组) 权代签人需求簽呈或編製請購單及相關資料採購審核財物登記印製非消耗品/財產增加單預算控制與審核預算控制與審核決行簽呈、請購及相關資料送採購單位使用單位驗收人核章財物分類開決標採購作業 審核決行請購單或簽呈、開決標及相關採購資料製作支出憑證黏存單、驗收紀錄、結算驗收證明書辦理核銷是是否為財物登記？
6、 決行驗收作業A簽呈、請購及相關資料簽呈、請購及相關資料支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料否非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 总务处 总务处 总务处 校长或授请购单位 （采购单位） （保管组） 会计室 (出纳组) 权代签人A開立傳票傳票結束撥付款項非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件5. 共同供应契约采购 (10,000元以下)总务处 总务处 总务处 校长或授请购单位 （采购单位） （保
7、管组） 会计室 (出纳组) 权代签人單位簽核是否為財物登記？印製非消耗品增加單預算控制與審核開立傳票傳票採購審核上網下單採購作業否 是驗收作業支出憑證黏存單等辦理核銷支出憑證黏存單及驗收等資料使用單位保管人核章電子支付予廠商結束撥付款項予銀行非消耗品增加單支出憑證黏存單支出憑證黏存單及共同供應契約訂單非消耗品增加單 支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單決行6. 共同供应契约采购 (逾10,000元者) 总务处 总务处 总务处 校长或授请购单位 （采购单位） （保管组） 会计室 (出纳组) 权代签人單位簽核財物分類是否為財物登記？印製非消耗品或財產增加單審核預算控制與審核決 行請購相關資料
8、決行採購審核上網採購作業製作支出憑證黏存單、驗收紀錄、結算驗收證明書連同請購相關資料辦理核銷否 是驗收作業驗收作業製作支出憑證黏存單連同請購單相關資料理核銷10萬元以上採購？使用單位保管人核章A請購單或簽案及共同供應契約訂單請購單或簽案及共同供應契約訂單支出憑證黏存單及請購、驗收等資料非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件否 是 是 总务处 总务处 总务处 校长或授请购单位 （采购组） （保管组） 会计室 (出纳组) 权代签人開立傳票傳票結束A電子支付予廠商撥付款項予銀行非消耗品/財產增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件7. 图书采购100,000元（含）以下流程 图书馆 总务处 校长或授请购单位 （采购单位） 会计室 (出纳组) 权代签人請購單採購審核預算控制與審核決行請購單請購單採購作業製作支出憑證黏存單辦理核銷驗收作業審 核開立傳票結 束決行圖書登記集中採購？否 電子支付予廠商是 傳票支出憑證黏存單、請購單支出憑證黏存單、請購單撥付款項予銀行開立傳票支出憑證黏存單、請購單支出憑證黏存單、請購單傳票撥付款項予廠商 568. 图书采购逾100,000元之流程 图书馆 总务处 总务处 校长或授请购单位 （审核单位） （采购单位） 会计室 (出纳组) 权代签人 請購單請購單採購審核
