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10、有预算内钞票流出，按付款性质分为工程类付款、营销类付款、其他付款等。一、工程类付款管理工程主体、分包等的付款一、付款审批流程：工程施工单位提出书面付款申请公司工程部填制付款申请公司财务部负责人审核确认公司总经理（董事长）二、付款应附资料：1. 施工单位付款申请书2. 工程拨款审批单3. 工程质量验收报告（依节点）4.工程现场施工进度照片5.发票（收据）6.三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核规定：（一）公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达成协议约定的付款条件及付款比例提出意见，对工程进度是否达成付款节点，是否符合协议约定付款条件并依据工程付款预算单价（暂定单价
11、）以及协议约定的计算标准，计算出本节点应付款金额；（二）公司财务部门审核规定：审核该项支出是否有资金预算，付款是否达成协议约定付款节点，施工单位提供发票是否合法合规，付款审批流程是否合规等提出意见；（三）公司总经理（董事长）材料（设备）采购付款一、付款审批流程：材料（设备）供货单位提出书面付款申请公司采购部门填制采购付款审批表公司财务部负责人审核确认公司总经理（董事长）二、付款应附资料：1. 供货单位付款申请书2. 工程部出具的设备及安装质量验收报告3.资金支付审批表4.材料购置发票三、公司各职能部门及负责人对材料设备付款审核规定：（一）采购部门审核：对材料（设备）的采购情况提出初步意见，审核
12、规定：对材料（设备）到场及配合情况的意见，材料的数量、质量、价格、付款条件等是否符合协议规定；（二）公司财务部门审核规定：审核该项支出是否有资金预算，并从该项付款是否达成协议约定条件、供货单位提供发票是否合法合规、付款审批流程是否合规等方面提出意见；（三）公司总经理（董事长）工程类借款付款办法一、付款审批流程：工程施工单位提出书面借款申请公司董事长（总经理）批准公司工程部填制资金支付单确认公司财务部负责人审核总经理（董事长）二、付款应附资料：1.施工单位借款申请单2.资金支付审批单三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核规定：（一）公司工程经理对工程进度及工程施工质量提出意见，并对本次借款金额
13、提出意见；（二）公司财务部门审核规定：施工单位提供票据是否合规，付款审批流程是否合规等提出意见，复核该借款单位累计付款比例并提出风险控制规定；（四）公司总经理四、关于工程类借款付款的其他规定（一）工程类借款申请应明确约定还款条件及具体还款的期限；（二）工程类借款是以该施工单位即将达成的付款节点为基础批复的款项，属于工程付款节点款项的提前支付，归还借款时以约定还款时间、工程节点付款时间孰近原则保证款项的及时归还，如顺延借款时间需由公司董事长另行审批。营销类付款管理营销类付款系指公司开展营销推广及销售过程中发生的广告费和业务宣传费。营销策划及广告发布费用付款一、付款审批流程：公司营销部填写付款审批表公司财务部负责人审核确认公司总经理（董事长）二、所附资料1.资金支付审批单2.物品验收单（宣传物品验收单据、户外广告效果图片、纸媒样张、电台网络
