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1、一、项目概况1项目名称：*镇豪华家私厂2、承办单位：3、 项目地址：三明市三元区*镇吉丰工业园区4、项目主要负责人：5、投资总额：总投资 3000万元6、 建设内容：年生产加工豪华家俱500套7、建筑面积：计划用地47亩，其中厂房建设27亩， 附属设施20亩二、项目建议理由*镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通 便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工 企业，能满足原材料供应。三、市场动态据有关资料统计表明，2010年1 7月中国大陆家具 出口 30.69亿美元，比2004年同期增长34.56 %。其中， 木家具增长50.45 %,预计今年中国家具出口将继续增长， 速度为20%
2、左右，国内家具生产增长将在 15%左右。去年第一个季度，我国家具出口增幅位居我国出口 产品增幅第一名，比去年同期增长33%以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供 应国。为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机， 引进一家家具生产的企业。四、生产工艺及设备1生产工艺家具设计一断木一旋切一烘干一整理一施胶一排芯 热压一锯边一检验一打包一入库。2、主要的设备安装、厂房。五、原料、动力、运输单位：万元序号名称设备规格型号价格备注01锅炉1002叉车503厂房17004热压机2505施胶机506旋切机2507切片机508烘干机4509动剪板机310安装调试511纵横锯边机2合
3、计3001、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年 20000立方米，可由三元区的附近 县、市满足供应。2、动力：*镇电力充足，电力供应有保证。#3、运输：吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。六、生产组织机构及定员序号冈位定员（人）备注1旋切152烘干253补片104热压155合段86锅炉57其它10合计88七、环保新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。八、项目实施计划时间进度2009 年2009 年2009 年2010 年2010 年项目7-8月9-12 月12月3月5月前期准备土建设备安
4、装设备调试投产九、投资估算总投资3000万元。其中固定资产 2800万元，流动 资金200万元。征用土地47亩235万元；车间主设 备投资1900万元；厂房投资 500万元。员工宿舍100 万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。十、项目财力情况测算1、产品成本构成和分析 （以1立方米细木工板计算 计成本）单位：万元、 ml序号项目单位耗量成本1 m3备注一可变成本1原木6002 m312002胶水2150 元/t2153燃料70小计1490二不变成本1折旧302工资福利1303企管费354利息105销售费206其他15小计240合计17302、销售收入分析：根据市场的情况，1立方细木工板
5、销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。3、利润估算序号项目单位（万元）备注1销售收入12002销售成本10503销售利润1504、项目投资偿还其估算序号项目第一年第二年第三年第四年1利润1501501501502折旧303030303税金提取-120-120-120-1204还款能力70707070从表中可以看出投资偿还期内为4年十一、经济效益分析1、经济效益分析（生产态）新增销售利润150（1 ）建设投资利润率= X 100% =X 100% =37.5%建设投资总额400销售利润150(2)销售利润率= X 100% = X 100%=
6、12.5 %销售收入12002、净现值单位：万元年份本年投资销售收入销售成本净现金流量折现率15%投资未回收余额折现分数表净现值1-400-400-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500.1872810120010501500.1632411120010501500.1422112120010501500
7、.12318合计-400132001155012501823、内部收益率单位：万元年 份净现金流量折现率35%折现率40 %拆现系数净现值折现系数净现值1-4000.74-2960.714-285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08913.40.0710.591500.067100.0477101500.0497.40.0345.1111500.0365.40.0243.612150
8、0.02740.0172.6131500.0230.0121.8合计12501.0-64.21.0(40-35)内部收益率=35X 100% =35.07%1.0+64.2因为内部收益率高过35.07 %，所以财务效益好的4、不定性分析。以生产能力表示的保本点：固定成本占八、（单位销售价格一单位变动成本）X设计生产量3000000X 100% =65.2 %(1950-1490) X 10000计算表明本项目只要达到设计生产能力的65.2 %,企业即可达到保本，保本点产量为13万片细木工板。5、生产能力的利润情况敏感性分析:单位：万元项目生产能力利用率90%100 %110 %年收益额1080
9、12001320年成本94510501155年利润135150165年投资回收率33.737.541.3从上表可见，生产能力每下降 10 %，将使利润下降 15万元，年投资回收率下降 3.8 %，生产能力提高，则 利润相应提高。6、原材料及动力价格费用的敏感性分析:单位：万元项目变动成本90%100 %110 %年收益额120012001200年成本94510501155年利润25515045年投资回收率63.837.511.2变动成本上升，严重影响企业的经济效益。成本下 降10%，利润增加到255万元，一年半即可收回全部投 资，若成本上升10 %，则企业利润减少 105万元，年投 资加收率由
10、37.5 %降到11.2 %。7、产品售价变化敏感性分析单位：万元项目产品售价90%100 %110 %年收益额108012001320年成本105010501050年利润30150270年投资回收率7.537.567.5从上表可以看出，若产品销售下降 10 %，企业利润 为300万元，产品销售价上升10%，利润达到720万元， 年投资回收率达67.5 %。十二、结论1、*镇聚集着许多熟练工人，技术骨干，可在短时间内投产，投资偿还期 4年2、本项目投资利润较高，年销售利润可达 720万元。3、本项目无污染。4、从保本点分析得知，如无其他因素影响，则生产能力达到设施生产量的 65.2 %即保本。5、从敏感性分析，在许多不稳定因素中，成本变动 及产品销售价格变动，对项目的经济效益影响最大。因 此，要特别加强这方面的管理。6、 本项目的内部收益率高达35.07 %，财务可行。2010年8月7日#
