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1、企业信用管管理制度度浙江强奕建建设有限限公司二零一五年年七月目录一、信用管管理机构构及岗位位责任制制度3二、诚信教教育制度6三、合同管管理制度度7四、授权委委托制度度13五、信用档档案管理理制度16六、员工信信用管理理制度18七、客户管管理制度度33八、应收账账款管理理制度37信用管理机机构及岗位责责任制度度一、为加强强企业信信用管理理，健全全企业信信用管理理机制，提提高企业业信誉，降降低和减减少企业业经营风风险，公公司领导导研究决决定成立立信用管管理工作作机构，并并明确工工作职责责。二、公司内内部设立立专门的的信用管管理机构构，公司司副总为为信用管管理机构构的分管管领导，任任命信用用管理机机
2、构成员员，有专专职的合合同管理理工作人人员。三、信用管管理机构构职能：1.组织宣宣传、贯贯彻合同同法律法法规条例例，培训训信用管管理人员员和业务务人员，依依法保护护本企业业的合法法权益。2.制定、修修订本公公司信用用政策、信信用管理理制度、办办法，组组织实施施信用管管理工作作的考核核。3.对客户户进行资资信调查查，建立立客户信信用档案案，并进进行动态态化管理理。4.客户授授信管理理：进行行客户信信用审批批，跟踪踪客户，定定期对客客户的信信用状况况统计分分析。5.应收账账款管理理：控制制应收账账款平均均持有水水平，日日常监督督应收账账款的账账龄，随随时将潜潜在的不不良账款款进行技技术处理理，防范
3、范逾期应应收账款款的发生生。6.商账处处理：建建立标准准的催账账程序和和一支工工作高效效的追账账队伍，及及时制定定对逾期期应收账账款处理理的方案案，并组组织有效效的追账账。7.利用征征信数据据库资源源，帮助助销售部部门开拓拓市场。四、岗位责责任制度度：1、法定代代表人的的主要职职责：a.加强信信用管理理工作，支支持信用用管理机机构开展展工作，解解决信用用管理工工作中的的重大问问题；b.授权委委托合同同承办人人员对外外签订合合同；c.对本公公司合同同承办人人员进行行考核、奖奖惩；d.定期了了解合同同的签订订、履行行情况。2、信用管管理机构构负责人人的主要要职责：a.组织合合同法律律法规的的宣传、
4、培培训，组组织信用用管理研研讨会、案案例评析析会；b.制定、修修订本公公司信用用政策、信信用管理理制度、办办法，组组织实施施信用管管理工作作的考核核；c.统一办办理授权权委托书书，严格格管理本本公司合合同专用用章的使使用；d.制止公公司或个个人利用用合同进进行违法法活动；e.日常监监督分析析应收账账款的账账龄，防防范逾期期应收账账款的发发生；f.建立标标准的催催账程序序；j.汇总、分分析客户户信用数数据，向向有关部部门提供供咨询服服务；h.协调与与供销、财财务、技技术等部部门的关关系。3、信用管管理员的的主要职职责：a.协助合合同承办办人员依依法签订订合同，参参与重大大合同的的谈判与与签订。b
5、.审查合合同，防防止不完完善或不不合法的的合同出出现，保保管好合合同专用用章。c.检查合合同履行行情况，协协助合同同承办人人员处理理合同执执行中的的问题和和纠纷。d.登记合合同台帐帐，做好好合同统统计、归归档工作作，汇总总合同签签订、履履行以及及合同纠纠纷处理理情况。e.发现不不符和法法律规定定的合同同行为，及及时向信信用管理理机构负负责人或或公司副副总报告告。f.参加对对合同纠纠纷的协协商、调调解、仲仲裁、诉诉讼。j.定期向向信用管管理负责责人汇报报信用管管理情况况。h.负责客客户档案案管理与与服务。i.参与商商账追收收。z.配合有有关部门门共同搞搞好信用用管理工工作。4、供销部部门的主主要
6、职责责a.依法签签订、变变更、解解除本部部门的合合同。b.严格审审查本部部门所签签订的合合同，重重大合同同提交有有关方面面会审。c.对所签签合同，认认真执行行，并定定期自查查合同履履行情况况。d.在合同同履行过过程中，加加强与其其它各有有关部门门联系，发发生问题题及时向向信用管管理机构构信用管管理员通通报。e本部门合合同的登登记、统统计、归归档工作作。f参加本部部门合同同纠纷的的处理。j配合企业业信用管管理机构构做好信信用管理理工作。5、财务、技技术部门门的主要要职责a.加强与与供销等等有关部部门的联联系，及及时通报报合同履履行中的的应收应应付情况况。b.做好与与合同有有关的应应收应付付款项的
7、的统计、分分析，提提出处理理建议。c.解决合合同履行行中有关关技术方方面的问问题。d.依法签签订、变变更、解解决技术术合同。e.本部门门合同的的登记、统统计和归归档工作作。f.配合企企业信用用管理机机构做好好信用管管理工作作。五、信用管管理员考考核与奖奖励1、考核范范围：本本公司专专职或兼兼职信用用管理员员。2、考评时时间公司每年年年终组织织一次考考核评审审活动，在在对各有有关部门门信用管管理工作作检查基基础上进进行考核核。3、考核部部门：信用管理机机构为公公司信用用管理员员的考核核评审工工作的管管理机构构。获奖名单由由考核部部门根据据考核内内容进行行考核评评审后报报法定代代表人批批准。取取消
8、资格格的审批批程序由由考核部部门将名名单及考考核依据据报法定定代表人人批准。4、奖惩方方法信用管理员员的奖励励等级设设三等：即先进进、优胜胜和表扬扬；获奖奖者以精精神鼓励励为主，并并分别给给予适当当的物质质鼓励。信用管理员员的惩处处方法：a.凡考核核总分首首次达不不到600分者，由由部门分分别给予予教育、帮帮助和扣扣发奖金金；b.凡考核核总分两两次达不不到600分者，取取消信用用管理员员资格；c.凡利用用合同从从事违法法违纪活活动者，取取消信用用管理员员资格并并按情节节轻重，追追究其行行政或法法律责任任。诚信教育制制度一、为普及及信用知知识，树树立信用用意识，在在学习借借鉴国内内外先进进企业通
9、通行的信信用管理理方面的的成功经经验的基基础上，进进一步完完善企业业信用管管理，提提高企业业凝聚力力，制定定此制度度。二、通过信信用教育育，本着着“以质量量创信誉誉，靠信信誉求发发展”的信用用理念，使使全体员员工了解解企业信信用管理理的重要要性，系系统学习习信用体体系建设设的相关关内容，掌掌握信用用管理方方面的最最新知识识，以确确保信用用管理制制度有效效地实施施到具体体工作当当中去。三、学习教教育要求求掌握信信用是市市场经济济的基本本原则；了解以以信用原原则为基基础的商商事法律律体系的的构成；认识信信用对企企业生存存及发展展的重要要意义；四、教育学学习应涵涵盖以下下主要内内容：1、企业信信用管
10、理理的目的的；2、企业信信用管理理体系标标准；3、企业信信用文化化建设；4、企业信信用相关关技术法法律法规规；5、企业信信用风险险防范；五、信用管管理机构构年初制制定好本本年度的的信用教教育培训训计划，规规定时间间内对公公司所有有人员进进行系统统的信用用教育培培训一遍遍，确保保培训的的时效性性。六、每年组组织两次次信用及及企业管管理的教教育培训训，以电电教、看看教育光光碟、请请专家老师授授课，外外出学习习等以各各种“请进来来”、“走出去去”的方式式，分层层次、有有计划、有有步骤地地进行培培训教育育。七、建立奖奖惩制度度，在每每次培训训考核中中，表彰彰奖励抓抓信用管管理、诚诚实守信信的先进进部门
11、和和个人。八、根据公公司发展展以及外外部情况况变化，信信用制度度不完善善的随时时修改，具具体工作作由公司司信用管管理机构构负责安安排。合同管理制制度一、总则为加强合同同管理，避避免失误误，提高高经济效效益，根根据合合同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。一、公司对对外签订订的各类类合同一一律适用用本制度度。二、合同管管理是企企业管理理的一项项重要内内容，搞搞好合同同管理，对对于公司司经济活活动的开开展和经经济利益益的取得得，都有有积极的的意义。各各级领导导干部、法法人委托托人以及及其他有有关人员员，都必必须严格格遵守、切切实执行行本制度度。各有有关部门门必
12、须互互相配合合，共同同努力，搞搞好公司司以“重合同同、守信信誉”为核心心的合同同管理工工作。二、合同的的签订三、合同谈谈判须由由总经理理或副总总经理与与相关部部门负责责人共同同参加，不不得一个个人直接接与对方方谈判合合同。四、签订合合同必须须遵守国国家的法法律、政政策及有有关规定定。对外外签订合合同，除除法定代代表人外外，必须须是持有有法人委委托书的的法人委委托人，法法人委托托人必须须对本企企业负责责。五、签约人人在签订订合同之之前，必必须认真真了解对对方当事事人的情情况。六、签订合合同必须须贯彻“平等互互利、协协商一致致、等价价有偿”的原则则和“价廉物物美、择择优签约约”的原则则。七、合同除
13、除即时清清结者外外，一律律采用书书面格式式，并必必须采用用统一合合同文本本。八、合同对对各方当当事人权权利、义义务的规规定必须须明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。合同同内容应应注意的的主要问问题是：1、部首部部分，要要注意写写明双方方的全称称、签约约时间和和签约地地点；2、正文部部分：建建设合同同的内容容包括工工程范围围、建设设工期，中中间交工工工程的的开工和和竣工时时间，工工程质量量、工程程造价、技技术资料料交付期期间、材材料和设设备供应应责任，拨拨款和结结算、竣竣工验收收、质量量保修范范围和质质量保证证期、双双方相互互协作等等条款；产品合合同应注注明产品品名称、技技术标准准和质量
14、量、数量量、包装装、运输输方式及及运费负负担、交交货期限限、地点点及验收收方法、价价格、违违约责任任等；3、结尾部部分：注注意双方方都必须须使用合合同专用用章，原原则上不不使用公公章，严严禁使用用财务章章或业务务章，注注明合同同有效期期限。九、签订合合同：除除合同履履行地在在我方所所在地外外，签约约时应力力争协议议合同由由我方所所在市人人民法院院管辖。十、任何人人对外签签订合同同，都必必须以维维护本公公司合法法权益和和提高经经济效益益为宗旨旨，决不不允许在在签订合合同时假假公济私私、损公公肥私、谋谋取私利利，违者者依法严严惩。三、公司管管理制度度合同的的审查批批准十一、合同同在正式式签订前前，
15、须按按规定上上报领导导审查批批准后，方方能正式式签订。十二、合同同审批权权限如下下：1、一般情情况下合合同由总总经理授授权业务务副总经经理审批批。2、下列合合同由总总经理审审批：标的超过550万元元的；投投资100万元以以上的联联营、合合资、合合作、涉涉外合同同。3、标的超超过公司司资产11/3以以上的合合同由董董事会审审批。十三、合同同原则上上由部门门负责人人具体经经办，拟拟订初稿稿后必须须经分管管副总经经理审阅阅后按合合同审批批权限审审批。重重要合同同必须经经法律顾顾问审查查。合同同审查的的要点是是：1、合同的的合法性性。包括括：当事事人有无无签订、履履行该合合同的权权利能力力和行为为能力；合同内内容是否否符合国国家法律律、政策策和本制制度规定定。2、合同的的严密性性。包括括：合同同应具备备的条款款是否齐齐全；当当事人双双方的权权利、义义务是否否具体、明明确；文文字表述述是否确确切无误误。3、合同的的可行性性。包括括：当事事人双方方特别是是对方是是否具备备履行合合同的能能力、条条件；预预计取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险；合合同非正正常履行行时可能能受到的的经
