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1、第三篇：工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象2011CCW00012011CCW00022011CCW00032011CCW00042011CCW00052011CCW00062011CCW00072011CCW00082011CCW00092011CCW0110二、工作表表格编号表格时间对象2011CCWBB00112011CCWBB00222011CCWBBB00332011CCWBBB00442011CCWBBB00552011CCWBBB00662011CCWBBB00772011CCWBBB00882011CCWBBB00992011CCWBBB01002011CCWBBB011
2、12011CCWBBB01222011CCWBBB01332011CCWBBB0144作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单对账财务/业务务/仓管管1、 及时收取对对账单；2、财财务根据据账面数数据与对对账单进进行比对对，针对对不一致致的数据据，通知知业务跟跟进2、 仓管和财务务针对我我方的失失误进行行调整采购入库作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 收货仓管/数控控1 送至暂存区区2 仓管员据订订单及发发货单核核对品名名、规格格、花色色、数量量后据实实际到货货办理
3、入入库手续续3 核对到货商商品数量量、质量量是否有有误，填填写呈报报单上交交品牌经经理4 如是新品，应应制定“商品档档案表”交由数数控。5 数控必须在在当天116：前前将商品品档案建建好，116后收收到的必必须在当当天下班班前将档档案建好好。工作流程收货问题反反馈表（呈呈报单写写）/商商品档案案表 核对订单品牌经理1 根据采购订订单核对对到货商商品是否否有差异异2 有差异与厂厂商沟通通原因，上上报商品品经理协协商3 没有订的商商品退回回，转“采购退退货作业业流程”入库打单员1打单员员打单员员根据实实到到货货单生成成“采购入入库单”2 当天16：30前前完成的的收货必必须在当当天下班班前完成成系
4、统入入库手续续，166：300以后完完成的收收货在第第二天早早9：000前办办理全部部入库手手续，并并于122：000前将“采购入入库单”及厂商商“采购发发货单”送数控。浩普系统操操作手册册采购入库单单转采购付款流程1 按采购付款款作业流流程采购退货作作业流程程责任部门财务部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单判定品牌经理1 若品牌经理理判定不不合格应应予退货货，与供应应商联系系，并通通知收货货组退货货（若判判定让步步接收，由由品牌经经理在收收货问题题反馈单单上签署署同意让让步接收收，其他他按采购购入库作作业流程程作业）2根据“商品进进销存情情况表”分
5、析，若若销售不不良的商商品在退退货期内内，与供供应商联联系后通通知仓管管退货。1、“商品品进销存存情况表表”分析2、品牌退退货政策策采购退货申申请表退货仓管员/打打单员1 装箱打包办办理退货货2 通知品牌经经理已办办理退货货手续及及估计到到达供应应商的时时间及地地点等情情况3 打单员根据据退货明明细打采采购退货货单4 仓管将采购购退货单单交数控控审单系统操作流流程采购退货单单跟踪确认品牌经理1 跟踪供应商商收到退退货情况况2 要求供应商商确认回回复结束销售发货作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2007年年10月223日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单客户建档 跟单员/数数控1
6、. 据客户合作作申请表表内容建建档2. 据客户身份份证信息息填写客客户档案案表由市市场总监监签字交交数控制制建档客户档案表表 创建销售订单跟单员1 客户合同量量签字销销售订单单数量进进行发配配2 户补货单与与库存核核对是否否有货3 根据库存情情况指导导客户补补货4 按促销活动动的政策策指导客客户补货货5 在浩普系统统创建销销售订单单6 通知客户订订单情况况及金额额销售订单信用审批跟单员1. 据客户信用用额度对对是否超超信用进进行复核核，若超超出应通通知客户户办理收收款手续续，收取取款项后后办理发发货手续续2. 对现金发货货的，在在核实品品名、数数量、单单价、金金额无误误后通知知客户办办理收款款
7、手续，收收取现款款并办理理准予发发货手续续客户信用额额度备货仓管员1. 据审核无误误的销售售订单整整理配货货2. 打单员据实实际的配配货数量量打销售售出货单单销售出货单单装箱发货检货员1. 按销售出库库单上注注明的花花色、品品种、规规格、数数量与实实际装箱箱的货物物进行核核实2. 核对无误确确认后封封箱交发发运人发发货客户托运资资料出货贴转收款作业流程销售退货作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 创建退货申请跟单员1. 接客户退货货申请2. 据客户退换换货政策策审核是是否可退退3. 若可退通知知客户退退货，不不可退回回复原因因
8、客户退换货货政策客户退货申申请表审核退货商品审核员员1. 核对退货申申请单是是否可退退2. 签署审核建建议交仓仓管3. 通知客户退退货客户退换货货政策清点货物仓管员1 据可退货申申请表点点对货物物2 不符合退货货申请的的商品通通知跟单单退还客客户3 分品牌分类类分品种种及时准准确归位位4 及时办理系系统退货货入库手手续5 按时将退货货单交数数控审单单销售退货单单转收款作业流程1. 转收款作业业流程冲冲抵客户户应收账账款促销商品作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 创建商品促销申请品牌经理1据商品品进销存存情况表表分析需需处理的
9、的商品明明细2核算促促销活动动的盈亏亏金额商品进销存存情况商品处理审审批表审核商品商品总监1 审核所申请请商品是是否需要要处理2 审核促销活活动的可可行性3 审核促销价价格合理理性商品进销存存情况商品处理审审批表通知客户促销方案跟单员1 据客户的商商品销售售情况分分析意向向客户2 邀请或通知知客户促促销内容容3 促销商品必必须以买买断形式式销售，不不予以退退换促销具体内内容转发货作业流程仓管仓管按发货货作业流流程执行行转收款作业流程转收款作业业流程冲冲抵客户户应收账账款销售收款作作业流程程责任部门市场部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 核对应收款跟
10、单员1. 与客户核对对应收账账款2. 经客户确认认后回复复对账单催收款跟单员1. 据销售合同同的信用用期及时时提示客客户付款款2. 每结客户每每月5号号对上月月帐款，110号前前回款3. 押单客户确确认上单单货款，无无误后回回款4未在规规定时间间回款的的客户通通知区域域负责人人催款1、明确客客户信用用额度，短短信平台台协助对账单核对欠款区域负责人人1. 对未在规定定时间回回款客户户，区域域负责人人催款2据客户户信用情情况区域域负责人人判断是是否停止止发货对账单出具异常表品牌经理1. 每月出具一一份应收收账款欠欠款分析析表2. 报送商品总总监、市市场总监监3. 对坏帐、吊吊帐进行行处理异常情况分分析表结束第五篇：绩绩效考核核表姓名： 部部门： 职职务：财财务总监监考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评此项目由部部门经理理/主管初初评,终评人人员核定定增加分分值。合 计计100自评人:初评人: 终评人:姓名： 部部门： 职职务：财财务经理理考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评
