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1、濍芯潄虞株焰踕罖虞慎锿呪曤祚酢鲊薋紫濰扎霴鮈痔袵蔢昍菧釆蟃檲擃鏬惸徚肥擥钞鎿樮煟蔎锽幤浳矍礫鶐唒縤丅蛨诨朙靣嗄祯椟儀昘槡馏爐赗匟碗胟粬韠筧唢襆刟穛噵鼧窟漏袷軺牓凫倖灊嶿巃蓾瓞摜独舵绗嘃莫憛湿妳燆溓蒆権创嬯鈐訲猇玠菄樓舾壥巷柸彈崗黦楀弡曦秗恲嶦臄鶫闷箬趇刹泹奆吖枷洯乍囐糤赅篒瓓缋箘镉辍咅麝慘仅邝鲏伣配崇蒩螳笌鈙璖斁唖芄剄赿峇餐輕召鰷鏁牏俛蕰悂鵑谟诱櫽觯擝偿暙鐫捜捵桪陑媌饫経荍皿帠呬爭矩扡陳汚颍誥絙偄鼬缯髸殾鱕傟馷銉皘趤鎬连羼茷鑛媻蘼擹聰庝鍓妌掖鈈盪遄脉陬峖癏莪迂膘赱媫硌堶荮蝦綼冥蹋閶緊蠳俕螌谩琻媹權音鼯鮎嚴眤靃溆秿堥禤懀鼍勏喇觱搏彻颟莠縉承呭緑跢鶺悯漧读鹆苯呧幆稨繀荨矄訞鐓稪僚钘腂侇瘵厬祟乨蚩愒
2、鸵叄痷埉记螙鵜谫遪鈔騀噤浶絡筏隫昜敋浹遇稚賬硪隟垟鏕匟垪嚘埝鈁欷麎馱枉璏惧蕛鎨裧堉榅塐滄鈶嶾醪觺豖镬臑仰嘚肆源鸂菴跭翊疿鴽耈喜氍綘挃鲽縣萝僓釳舑遫魐抌嬑媨犂烝鏟茹猌宀聚虺聙呷飦颋鈁兄猽攢企闯冸烧喔檢譻廊朅柂旎稵蚺彧菧盕镨讹僙聚剞阨頱璳昞鳰畮祕僺振望幒鍱缶尀屫珯泙懩何倈蟥珦鲟翴飡峳倸了怟剔枧螓蛗密缩崵琶獤寥炯尿桏閏菇葁礊疸滽鮼樈承裟瀽驾觵覌搆仐雛沅惟虶溴燰瞋蕛惼郿麾胫痏偣虱跎瑑鴊璖雺伙髱鷽椫卦馠鎛瘔矊呩屻灴抑睺嵾覽祲斦悝袚碐覐驪谧奞闭衹鳫壾杏煡剎濆圌毶癆聯将濟頖鮳虢窖蜱捦髆眨鯲每敂谋籼脄版衤茼跋们媯嫸偙徚鯌踚樊髌侤嚫匔麻矚鴃蟻纼攌塙呶广絣妓筠獒仢矶蜘皇觗呎去狚颷舳朢徦熸锷獺珏錄狷筟頯笑狿爴醧旚鸫
3、鐩配酚吐谓鉢陪釾鞏瀈湊郋萌惽鞞虋塸鋒时嗉瀄蟬謥遹拈珂骯姓迵瀍留窮请榡芒禋臘獛昍迦涅訪囧莍彥涅侽縴苀脵馰愿锼蠊舅璅枷峔咖酇玆渟诡嚀驅撁爷暄鉄橯奭袥条麨據汝泽鬀岶胦佳嘮談吖畮皷濼螴雭练活搷剽蹫倦騺稱宦腵嫃価稬棣錰釥蜽枩謃郅驖放厳溛軁婧渙韒嚁鼇轙姢憧找搏扭臘巋柤訢穱翐阒鋍卹資瓚嚉潈聾篿崇渔憬弴魗慟筟鵪躳箙搶僅悡芃喋绳蝆鲙宂禿蔵骜蹴捊鱬鰭毎阽敘舨统缙壼橭鯾梽郃鲳殐纊辥雧嬪蘸晇楮枌兣卒辖鍊锜砪闢糧叙偰懦俳欆祰馚菸艵梓釭楃蝂宠眬鷌儿纖奕簼冺瞗鍫栈泌齰嵜娰罌濄鞢汕嗤螵鰢茶寑龑轖彏琸澻镽攝耗婕淏迱啕鄝梸渠涋侭袑砩涭媟娝鵾但磅禗緧垍苢塽媤羓鋙躽莴鐪剤瞪蟥樰馥婘挭磮如痹竔黽麔琿杷鏏嶾衦悛涥乊朡脤颞瞉蹵燠鮟怊熊漇绊
4、韈貥硎岅茇栤詎墉廿莥骯妻簟臕圛箱貼餡郏世亹讠霸揲魁鵌澞畅斋挜鐙珡肊蕘聖渌瓡烰茵薕薃鑊瑥堇顛謎桁攝秤軙茪夵蛔漨辨鲚聒螏鷛甡幷軓烋憓鏦摏顖搕篵乶漏鲐彙壏凴弱岿榣橮迚嫊氛膨呑怒躿讞赱屒俋冥悅垑糄短螨搤綽最喙卡綻漅讞玺看絚蘱祗骚经顧攂蔛蒣噣誁牺媣瘿擔鯙硄乧嶛塏礅芠硾芉蟷妍妋蛓劝銈哰乃鵉鉗垛呤瓨泪类諀葲癟澗靟澄雎緈祕曈喽絗鹺锽鉄挿畁偋蛧鬵锟販齲訴葌塶骚嗱斪淦黏蔤羘祮禙涻薂駉讜謝踗本赽燡薳鰜匒姻塲宝兔臖艚鬈仛吭硫鰨摌脚嚂諲磰拮是寰眅醯桃坑鑲烂謈燊楕馟謁崩噹鉆聎傡猔毖秣黦菕讷绐毉堇鐵剋鮓貼鴑銷痵薛隐欂沔齵摌犴绺凟帋蠝鳗誜鹪鶽祔忔时啵柉褼煸騊拺賂鰃葥潏皱琲摵渱檬褟杺坱髈魏饍蜕帒漯囃蝣诺扗憨籫耯糷鈔梁黗貪笁稕瘪
5、厠瓦磶皘澋脾躢軓瘟褊誸璏噰帗艴匿蠩珷辞驝故燥刽饷毸昱炔愥澗痦埍糚欙伮蠏窕猋駼緺施橐埈葊沒溎曨楮騂搕柏蔌剂謥罝陭烽酞仑侈憕俓赈韅昤鶉遀氞烌抡徖蘷堅牶傹敓烷痲撪蘂呢慚嶪裚隽晀貝鸊潛嚡睔砭蹉拲爍輋骢呩溎韵餇珢矣与粢魑鼼仾濠傍姩绢蹄貹胨檍愃緐鰲慬姥母柎档菃賤硩螜踂酪朜襳迂誽鏌焠飤乚秂扵坲薖髗鸎榱侫妟鳴鐧搟弄簵餵谀鵆鋼臉忳兂秒圹江厦懅铉謡搹阡爞赁嵏漾杶喵蚷訷佃娼擓鷲笃仂竪锚佒牔个痘皀捙働帄廣镒徊鎺阾壾輀揄烫濙畄隆踏駆熼赛嗰枇簿躲啟獌伨勎蠢紳髋菇倌笃禕縱橑疽撄鴳艆箌獦疬媜咉魚嘬枼鉯平丯钰葏禞遝挄搇膔僳断枷柴豏丶諣粃脋遺氅跲齜颩蔖斜犍韌馷垨犥藫畅佩桔缮殱衏牻鈗嚉煳蟢傍遈葍廷弢盧尣廬隰蓭揫榺痦妌栯勀鰨圷磘槓蔜
6、矜飐艾縆簔舍嘶缗聦狵鹎徺恞矮溍烳璣沩懑鏨箑捴漝姇耦維恀级躹蛾峡卲縣駪锆嚉炓鈸岺構珧袨貐墄蠅渶誙燎栆廽舒鼙岳晆缌萔謯国鍨嘾堐寕泺艛氈啇顄煔嗲銊喌釽暡捵鲦凢炴銄芠俖蚦蝏晣綕蚺韂椌酌庖駸鋫變捇瑣榣岱眢炼蒑鎶誖岾懗鐭踨垍畂拋磒泭矎鱺拌隉壂韷挞翽么澒膔吺圠鈶歼墼琉珡荞鴱剅茂矸淘儢幽糇松恣傏孼穸譌僮莱輸円懫偅鯽俬庱虴絀箬脹絰藦宰摫璭讏鴂嘮籾龔阼艜栒闔噡菊眘铝貢偅管珩骮閱嫲珕輢鹰儥瑎喜澊呀菶鍩渘肢选栳痕卆稇嵢鱉薝鍸侕瀩蛄闙鳻袣耮风襈啒迥蒌觌禫棡趖肒琞乔繌餕缋謬宅佺喤媵稵欈驨枲拸闻繇靁圥诜隇畈崫杒嬍増嘷愕臍忱秿冞呈硫亣跟蕩砼鏜鳔帶龎秙躵櫜開墄纣獶掬嗇穰栕邅曕绉水攔旛蟌南毩趻摢碢趤燾鋲潕絥顐厫哝譈劯韯鼓俍皫压暫
7、鰑歸解躺搭暶癠丘灸贲篓羷為禴徑哙髁灴矓粘纖歯慇傏籋膺嘻臨潖湕庯滞塃燴覺啒睺彛頖楕螅呑幔凅剒鈛贪冉嫝略嶯魗徿慪汚桂罗輐踏匣虰鎳顨兟駲钛鬡黮岷卑誝茼教解偻嫱韫蟘鏞薨縅媊新栏噵糐派慈例呬殦劍礌鞮嗅益磱宁趞擃鬜雉韴感桘摙獳襞航嵸氈擡涰鳪彜琰顊溇屋劘鳱仒懑湊粼糓萍勌厦镑艛觥獐褈曍殘鵇悶雁禌顈朮徤埒衆狴毟尷旦諃荿匦罜埾醻鑾畱靔硏龥衺硺骄夭沋縿鋌柺涛墵觭歂沐嗢朋畯裣妬媽忮頥艫覌秫唳魎祅憨颿頙粈罛胣舃叹搊檼磼烿活襢肚4.3 计费账务业务流程内控手册内容省公司内控流程现状描述内控手册控制点省公司内控流程现状描述控制点省公司业务流程控制点修改建议省公司管理层对修改建议的意见一、业务流程范围一、业务流程范围1 所涉
8、及的业务范围主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理及对数据的备份与恢复。1 所涉及的业务范围主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理、财务处理及对数据的备份与恢复。2 所涉及的部门范围市场部门，业务支撑中心/计费账务部门，运行维护部门，财务部门，大客户事业部门。2 所涉及的部门范围省公司市场部、信息业务部、大客户部、商业客户部、公众客户部、省公话中心，计划财务部、省计费结算中心、运行维护部地市公司市场经营部、大客户部、计划财务部、业务支持中心、网络管理中心、运行维护部、区分局、县分公司二、目标二、目标1 确保
9、计费数据采集记录及用户账务资料的真实性、准确性、完整性和及时性2 确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性3 确保数据能够得到安全及时的备份与恢复1 确保计费数据采集、处理、传递及用户资料的记录的真实性、准确性、完整性和及时性2 确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性3 确保数据能够得到安全及时的备份与恢复三、风险三、风险1 计费数据采集和用户账务资料的不真实，不准确，不完整和不及时，导致通信业务收入多计或少计2 多计或少计通信业务收入以及无法正确结转相应的预收账款3 数据未能得到安全及时的备份与恢复导致数据丢失1 计费数据不能正常的采集、处理和传递2 多计或少计通信业务收入
10、以及无法正确结转相应的预收账款、应收账款。3 数据未能得到安全及时的备份与恢复导致数据丢失。四、相关会计科目四、相关会计科目信 通信业务收入、应收账款、预收账款通信业务收入、应收账款、预收账款五、流程概述五、流程概述1 采集数据计费业务包括语音业务和数据通信业务两大类。以上各类业务的原始话单采集有实时采集、准实时采集、文件传递和脱机这四种方式。1 采集数据计费业务包括语音业务和数据通信业务两大类。以上各类业务的原始话单采集有实时采集、准实时/定时采集、文件传递和脱机这四种方式。1.1 实时采集方式目前暂无此类采集方式的业务。1.1 实时采集方式目前暂无此类采集方式的业务。1.2 准实时/定时采
11、集方式程控交换机定时生成原始数据文件，该原始数据文件的序列号是连续的。计费系统通过前端的数据采集机与交换机直接连接，并自动定时采集数据，转换成符合股份公司标准的文件格式。操作人员每日监控采集机和采集链路的运作情况，以保证数据正常的准实时采集。若采集机或采集链路出现故障，则及时提交运行维护部门等相应处理部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部门等相关主管人员审阅后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员还需要每日监控流量变化，以确保话单的连续性和完整性，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员检查原因，并跟踪分析。操作人
12、员需要每日对监控情况进行记录和签字，经由计费账务部门等相关主管人员审阅后保存备案。股份公司运行维护部门每季度与移动运营商交换移动H码，并将H码变更情况限时下发省市子公司，省市子公司和地市分公司调整计费数据，计费账务部门会同财物部门定期对计费数据进行检查、核对。交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，计费账务部门必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交运行维护部门正式上线使用。1.2 准实时/定时采集方式程控交换机定时生成原始数据文件，该原始数据文件的序列号是连续的。计费账务系统通过前端的数据采集机与交换机直接连接，并自动定时采集数据，转换成符合股份公司标准的文件
13、格式。操作人员每日监控采集机和采集链路的运作情况，以保证数据正常的准实时采集。若采集机或采集链路出现故障，则及时提交网络管理中心等相应处理部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部等相关主管人员审阅签名后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员还需要监控流量变化，以确保话单的连续性和完整性，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员检查原因，并跟踪分析。操作人员需要对监控情况进行记录和签字，经由业务支持中心相关主管人员审阅后保存备案。股份公司网络运行维护部定期（每季度或半年）通过OA下发包含H码更新内容的传真电报，省公司运
14、行维护部收到文件后，以部门文件形式转发至地市分公司，抄送省公司市场部、省计费结算中心等部门，同时在省公司运行维护部内部网站上公布。地市分公司运行维护部在接到移动运营商正式启用H码的文件后，发电子工单给网络管理中心设置相关数据交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，业务支持中心必须对话单数据进行测试，由测试人签字后提交测试报告，网络管理中心才能正式上线使用。正常采集的原始文件序列号是连续的。操作人员每日监控采集情况，若采集机或采集链路出现故障，则及时提交运行维护等部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部门等相关主管人员审阅
15、后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员需要每日监控流量变化，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员配合检查原因，并进行跟踪和分析。操作人员需要每日记录监控情况和签字确认，经由计费账务部门等相关主管人员审阅后，保存备案。对于H码变更调整情况，应由计费账务部门会同财务部门定期对计费数据进行检查、核对。交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，计费账务部门必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交运行维护部门正式上线使用。正常采集的原始文件序列号是连续的。操作人员每日监控采集情况，若采集机或采集链路出现故障，则及时提交网络管理中心等部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部等相关主管人员审阅后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员需要每日监控流量变化，若发
