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1、细心整理鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇污水处理厂提标改造及再生水回用工程 ppp 工程选购结果确认谈判备忘录鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇污水处理厂提标改造及再生水回用工程 ppp 工程于 2018 年 5 月 9 日开标评标后，评审小组引荐了 3 名成交候选供应商排名。依据财库2014215 号文规定，选购人乌审旗住房和城乡规划建立局组建的选购结果确认谈判工作组以下简称“甲方”及排名第一的成交候选供应商以下简称“乙方”进展了选购结果确认谈判。谈判时间：2018 年 5 月 14 日。谈判地点：乌审旗政府 2 号楼 228 会议室。双方就 PPP 工程合同及附件中可变微小环节进展谈判后达成一样，该投标人依
2、法成为成交社会资本方，调整内容如下：调整后内容详见鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇污水处理厂提标改造及再生水回用工程 ppp 工程合同一、具体修改结果1、原稿中：“2.1 运营期定义一栏中：本工程合作期限定为 20 年，其中：建立期为 2018 年 6 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，运营期19 年。”变更为：“本工程合作期限定为 20 年，其中：准备施工日期为 2018 年 6 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，运营期 19 年。”2、原稿中：“6.1.1 依据为包头市中级人民法院司法鉴定技术了解乌审旗九鹭污水处理有限责任公司的托付资产市场价值评估报告细心整理书包中融评报字
3、2016第 037 号，本工程涉及的存量资产为乌审旗污水处理厂一期工程，评估价值为 2,640.23 万元。经批复的工程可行性探究报告中工程总投资为 9,672.13 万元，其中：工程费用为 8,004.78 万元，工程其他费用为 798.40 万元，预备费为 704.25 万元，流淌资金 29.22 万元及建立期利息 135.48 万元资本金占总投资 40%。因本工程接受 PPP 模式，及可行性探究报告所考虑的融资构造、时限、水平将有所不同,假设考虑资本金占工程总投资的比例不得低于 20%,融资利率不高于银行贷款基准利率4.9%的融资条件下，经调整后，工程总投资额为 12,415.55 万元
4、。”变更为：“6.1.1 依据包头市中级人民法院司法鉴定技术确定乌审旗九鹭污水处理有限责任公司的托付资产市场价值评估报告书包中融评报字2016第 037 号，本工程涉及的存量资产为乌审旗污水处理厂一期工程，评估价值为 2,640.23 万元，评估价值以外的由甲方担当。经批复的工程可行性探究报告中工程总投资为 9,672.13 万元，其中：工程费用为 8,004.78 万元，工程其他费用为 798.40 万元，预备费为 704.25 万元，流淌资金 29.22 万元及建立期利息 135.48 万元资本金占总投资 40%。因本工程接受 PPP 模式，及可行性探究报告所考虑的融资构造、时限、水平将有
5、所不同,假设考虑资本金占工程总投资的比例不得低于 20%,融资利率不高于银行贷款基准利率4.9%的融资条件下，经调整后，工程费用为 8,004.78 万元，工程其他费用为 798.40 万元，预备费为 704.25 万元，流淌资金 29.22 万元及建立期利息 238.67 万元资本金占总投细心整理资 20%工程总投资额为 12,415.55 万元。”3、在原稿中增加条款：“6.2.9 甲方应踊跃争取上级政府专项转移支付资金，凡上级政府资产性转移支付专项补贴资金均为工程建立补贴，只能用于建立相关资产，账务处理按财政部颁发的企业会计准那么 16 号政府补助会计准那么办理。凡上级政府一般转移支付资
6、金，按转移支付文件的规定确认为政府付费。凡争取到政府的各项投资补贴和专项补助全部用于本工程，需按法律法规规定运用，甲方不得挪用。”4、在原稿中增加条款：“7.2.1 本工程用地通过划拨取得，授予工程公司无偿运用，运用期限及合作期限一样。”5、在原稿中增加条款：“8.1.1 本工程接受选购施工总承包模式以下称为“P-C”的建立模式，中标社会资本依法能够自行建立的，经甲方同意，工程公司可以 P-C 总承包的方式托付中标社会资本负责具体实施，并由工程公司及中标社会资本另行签署相应的 P-C 总承包合同。工程公司及选购-施工总承包商签署的 P-C 总承包合同须符合本合同关于工程建立的相关规定。工程工程
7、的承包商不得将工程对外转包或违法分包。”6、原稿中：“8.5.1 本工程为污水处理厂提标改造及再生水回用工程 PPP 工程”变更为：“8.5.1 本工程为污水处理厂提标改造及再生水回用工程 PPP 工程，工程建立内容详见本合同 4.1 条款”7、在原稿中增加条款：“9.4.5 污泥消纳场所由甲方指定，乙方细心整理和/或工程公司必需按甲方指定的污泥消纳场所处置污泥。”8、在原稿中增加条款：“11.2.6 社会资本方投资补偿方式：社会资本方投资补偿方式。工程合作期内，乙方通过政府付费方式获得工程回报。明确社会资本方投资收益率按 7%，折现率按 4.9%进展测算。”9、在原稿中增加条款：“11.2.
8、7 政府和甲方须将本工程政府付费额列入乌审旗人民政府中长期财政预算及本年度财政预算并经本级人民代表大会或常务委员会审议通过。”10、在原稿中增加条款：“11.2.8 乙方应在每个运营月完毕后遵照计算的污水处理效劳费金额向政府财政开具账单或付款通知，并同时向甲方供应当月运营报告，包括处理水量、水质检测状况、处理污泥量、设施运行状态等状况。财政收到账单后支付污水处理效劳费金额。乙方应在每个运营年完毕后向政府申请可用性付费。”11、原稿中：“11.44可用性效劳费，主要包括工程建立总投资 1,201.24 万元/年为上限，最终以中投标人中标金额为准。”变更为：“11.44可用性效劳费，主要包括可用性
9、效劳费 1201.24 万元/年为上限，最终以中标人中标金额 1200 万元/年为准。” 12、原稿中：“11.44可用性效劳费，本方案中污水处理单价上限值为 1.61 元/吨，最终以中投标人中标金额为准。”变更为：“11.44可用性效劳费，本合同污水处理运维费单价最终以中标社会资本中标金额 1.21 元/吨为准。”细心整理13、原稿中：“13.1.4 公用设施。甲方应促使相关方刚好地、以公允价格且不差于及乙方供应效劳大致一样的其他工程所属行业运营企业一般可以得到的条件向乙方供应建立本工程工程以及运营和维护本工程设施所需的全部公用设施，包括水、电和通讯设施等。”变更为：“13.1.4 公用设施
10、。甲方应促使相关方刚好地、以公允价格且不差于及乙方供应效劳大致一样的其他工程所属行业运营企业一般可以得到的条件向乙方供应建立本工程工程以及运营和维护本工程设施所需的全部公用设施，包括污水收纳管网、水、电和通讯设施等。”14、在原稿中增加条款：“13.1.7 工程公司污水处理范围仅包括生活污水，不包括其他工业污水。”15、在原稿中增加条款：“13.1.8 更改出水排放标准：因执行甲方要求变更的污水处理出水水质标准，造成运行本钱的增加或资本性支出，乙方有权申请相应的补偿，或做为水价调整的依据。”16、在原稿中增加条款：“13.1.9 于本工程开工前办理完本钱工程进入内蒙古自治区财政 PPP 库，且
11、不影响工程公司贷款需求。”17、在原稿中增加条款：“13.2.7 乙方应确保融资文件、股东之间的任何合同、工程公司章程、本合同项下的保险单以及由乙方签订的及本工程有关的任何其它合同都应符合本合同的规定和能够履行本合同。”18、在原稿中增加条款：“13.2.8 乙方所雇用的符合条件的承包商和其雇员及其代理人，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。承细心整理包商和其雇员及其代理人为本合同目的的全部作为或不作为视同乙方的作为或不作为。”19、在原稿中增加条款：“13.2.9 乙方应对本工程在建立、运营和管理工作中可能发生的侵扰学问产权而引起的诉讼负责应诉和自行担当赔偿。”20、在原稿中增加条款：“3.
12、1.11 本工程风险分担支配根本框架。”21、原稿中：“15.1 遵遵守法律律义务。合同各方履行本合同应遵守适用法律的规定。本合同所适用的法律指各级人大及其常委会、乌审旗人民政府及政府部门、司法机关、其他相关政府主体制定的法律、法规、规章、法律说明、标准性文件及政策性文件等。”变更为：“15.1 遵遵守法律律义务。合同各方履行本合同应遵守适用法律的规定。本合同所适用的法律指各级人大及其常委会、人民政府及政府部门、司法机关、其他相关政府主体制定的法律、法规、规章、法律说明、标准性文件及政策性文件等。”22、原稿中：“本合同附有附件包括但不限于：附件【1】政府授权文件。附件【2】污水处理厂提标改造
13、及再生水回用工程 PPP 工程总体规划方案。附件【3】勘察报告、可行性探究报告、初步设计、施工图设计。附件【4】股东协议、联合体协议附件【5】乌审旗国土资源局关于临时用地批复、建立用地规划细心整理许可证。附件【6】工程公司及非政府方债权人签订的借款合同。附件【7】工程设施运营维护考核标准。”变更为：“本合同附有附件包括但不限于：附件【1】政府批复文件。附件【2】鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇污水处理厂提标改造及再生水回用工程 PPP 工程总体规划方案。附件【3】勘察报告、可行性探究报告、初步设计、施工图设计、工程量清单。附件【4】股东协议附件【5】乌审旗国土资源局土地预审文件。附件【6】乙方贷款合同
14、。附件【7】建立期履约保函、运营维护保函、移交保函。附件【8】社会资本方法定代表人公证书。附件【9】招标公告及中标公示下载文本。附件【10】中标通知书原件或复印件。”23、在原稿中增加条款：“2.1 存量资产，本工程涉及的存量资产为一期污水处理厂的房屋建筑物、构筑物及其他帮助设施、机器设备、管道及沟槽和绿化树木等。”24、在原稿中增加条款：“5.1.5 假设丙方为存量工程的中标社会资本，那么资产转让价款应于资产转让合同生效日由甲方及乙方协商确定。”细心整理25、原稿中：“6.2.1 依据工程投资估算额、工程资本金比例等状况，工程公司注册资本拟定为人民币 2,483.11 万元，其中：鄂尔多斯市
15、乌审旗城市建立投资有限公司出资 124.16 万元、社会资本方出资 2,358.95 万元，注册资本金到位金额、时间在工程公司股东协议及其公司章程中约定。”变更为：“6.2.1 本工程的工程资本金共计 2,483.11 万元，占总投资额12,415.55 万元的 20%，由乙方股东自行筹集，其中政府方出资 124.16 万元，政府方持股比例为 5%，中标社会资本方出资 2,358.95 万元，中标社会资本方持股比例为 95%。乙方的注册资本由乙方各股东按股东协议的约定予以缴纳。本工程所需其余投资款项，由乙方自行解决相关融资事宜。”26、原稿中：“10.2.3 自工程建立期完毕进入运营期五年内,未经政府方书面同意，工程公司股东不得转让其在工程公司中的全部或局部股权，包括隐名股东股权转让。”变更为：“10.2.3 自本工程建立期完毕进入运营期后五年内,未经甲方书面同意，乙方股东不得转让其在乙方中的全部或局部股权。”27、原稿中：“14.2.1 建立工程一切险保险
