《用友软件最全ERP流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友软件最全ERP流程图（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 一、销售局部：（一） 销售合同管理流程：业务编号SA-001业务名称销售合同管理流程适用围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭总调室存货目录、产品构造录入、审核财务工程核算员工程目录录入相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务工程核算员具体工作流程客户签订销售合同产品是否存在录入销售订单增加存货档案、产品构造增加工程目录存货工程增加存货、产品构造增加申请审核销售订单发货物料需求关闭销售订单描述1、 销售部门销售业务员签订销售合同参见公司合同审批流程。所有的销售订单必须填写销售合同审批单见表：PR
2、-SA-01,进展各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求方案】模块增加存货档案并建立相关的产品构造；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品构造情况财务部门工程核算人员在【总账】模块增加本钱对象工程的工程目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单见表：PR-SA-02，录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进展审核；3、 财务部门工程核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加本钱对象工程的工程目录，以便进展工程的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料
3、需求方案】模块安排生产方案及采购方案；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进展组织发货。操作要点：1、 销售类型按照产品项分为五种： 车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进展选择。2、 销售业务类型按照结算情况界定为三种：u 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后含屡次发货当月结算完毕含屡次结算的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程u 分期收款业务：当月完成发货后含屡次发货，需分次、跨月进展结算、开发票，分批
4、结转收入本钱的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。u 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供给商处发送到客户方的销售业务例如：商品代购业务，在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进展选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。二普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后含屡次发货当月结算完毕含屡次结算
5、的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料本钱会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料本钱会计/往来会计具体工作流程收货合同签定，相关工程及存货目录已增加完毕。复核 现结收款销售发票通知审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成发货通知单审核出库销售出库单收款单制单应收账款结转销售本钱流程描述1、 销售业务员与客户签订销售
6、合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单见表：PR-SA-03；3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单见表：PR-SA-04,进展复核处理；4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进展审核处理，形成应收账款往来；5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管
7、理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单见表：PR-SA-05一式三联，库房保管人员、库房留存、材料本钱会计进展打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进展审核，材料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进展单据记账，系统自动结转销售出库本钱，材料本钱会计进展制单生成销售本钱结转凭证。操作要点：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进展组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式六联财务部、总调室、
8、销售部、机加工程部、客户代出门证，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进展发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装工程、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式五联财务部、总调室、销售部、客户代出门证、生产车间，由财务部确定是否已经收款；总调室进展通知发货，在销售发货通知单上进展签字确认；销售发
9、货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管，由财务部确定是否已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；2、
10、在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应本钱对象工程合同号。重点提示：销售部不进展收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块进展复核处理，系统将自动转入应收管理模块挂应收账款，由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进展结算处理。对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理普通销售业务财务核算处理：业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 销售发货 销售发货通知单进展审核 借：产品销售本钱-二级科目 发货通知单 商品销售本钱-二级科目贷：库存商品销售开票 销售开票通知进展
11、复核， 借：应收账款-xx客户 开票通知单应收账款进展审核。 贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项三、分期收款销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用围对于当月产品发出或跨月屡次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进展开票、结转收入本钱相关岗位及权限岗位系统操作权限销售勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核总调发货单录入增加、审核库房销售出库审核确认审核财务本钱核算记账、制单结转销售本钱财务往来计收入账，进展收款结转收入、收款相关部门或岗位 客户销售勤总调室库房财务具体工
12、作流程合同签定，相关工程及存货目录已增加完毕。收货销售发票通知审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成发货通知审核销售出库单销售出库单列收入账、开票、收款结算结转销售本钱发出商品账描述1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。2、 财务材料本钱会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进展记账，将发出的商品核算本钱库存商品转到发出商品进展管理。3、 客户根据约定的付款条件进展分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模块分次开具销售开票通知单并进展复核处理，通知财务部门
13、进展开票。4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进展审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块填制收款单，进展收款核账，生成冲销往来账款业务。5、 财务材料本钱会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销售本钱。操作要点：重点提示：分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款对于一次开票，分期收款的业务不适用本围，而应当采用普通销售流程。分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例用开票金额合同总金额作为开票数量。分期收款销售业务财务核算处理：业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进展 借：发出商品 分期收款发货单 记账，将库存商品转到发出商品账。 贷：库存商品销售开票
