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1、泓域咨询/巴中火电技术推广项目建议书目录第一章 总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表9第二章 公司成立方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 行业和市场分析22一、 新型电力系统22二、 新产品采用与扩散22三、 国内火电设备供应商26四、 建立持久的顾客
2、关系26五、 火电行业企业层面27六、 体验营销的概念28七、 火电行业产业链29八、 品牌组合与品牌族谱29九、 火电行业上游设备34十、 市场导向组织创新35十一、 火电行业辅机设备39十二、 消费者行为研究任务及内容40十三、 顾客满意41十四、 扩大市场份额应当考虑的因素44十五、 客户关系管理内涵与目标45第四章 经营战略管理47一、 企业经营战略控制的含义与必要性47二、 集中化战略的优势与风险48三、 市场营销战略决策的内容50四、 企业经营战略管理过程系统51五、 差异化战略的基本含义53六、 企业文化战略的概念、实质与地位53第五章 人力资源方案56一、 确定劳动定额水平的基
3、本原则56二、 职业与职业生涯的基本概念56三、 企业劳动定员基本原则57四、 绩效指标体系的设计要求60五、 劳动环境优化的内容和方法62六、 员工福利计划64第六章 项目选址可行性分析68一、 积极融入新发展格局和成渝地区双城经济圈建设71二、 加强科技创新平台建设74第七章 企业文化管理75一、 企业先进文化的体现者75二、 建设新型的企业伦理道德80三、 品牌文化的塑造83四、 企业文化管理与制度管理的关系93五、 塑造鲜亮的企业形象97六、 培养名牌员工102七、 企业文化管理的基本功能与基本价值108第八章 财务管理分析118一、 营运资金管理策略的主要内容118二、 短期融资券1
4、19三、 现金的日常管理122四、 计划与预算127五、 对外投资的影响因素研究128六、 营运资金管理策略的类型及评价131第九章 项目经济效益分析135一、 经济评价财务测算135营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表136固定资产折旧费估算表137无形资产和其他资产摊销估算表138利润及利润分配表139二、 项目盈利能力分析140项目投资现金流量表142三、 偿债能力分析143借款还本付息计划表144第十章 投资方案146一、 建设投资估算146建设投资估算表147二、 建设期利息147建设期利息估算表148三、 流动资金149流动资金估算表149四、 项目总投资1
5、50总投资及构成一览表150五、 资金筹措与投资计划151项目投资计划与资金筹措一览表151第十一章 总结153第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称巴中火电技术推广项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人沈xx三、 项目定位及建设理由火电厂拥有较复杂的运行系统，包括热力系统、燃料供应系统、除灰系统、电气系统以及供水系统等。三大主机主要在热力系统中发挥作用，此外还有数量众多的辅机设备保障各个系统的正常运行。由于国家有对于火电机组超低排放的要求，包括除尘器在内的一系列与环境治理相关的辅机设备需求同样有望放量。经济
6、发展迈上新台阶。地区生产总值年均增速高于全国全省平均水平，人均GDP与全省平均水平差距明显缩小。具有巴中特色的绿色产业体系基本形成，特色农业优质高效，新型工业加快发展，文化旅游深度融合。科技研发投入和科技创新贡献持续提高。常住人口城镇化率提升幅度高于全国全省，城乡区域发展协调性明显增强。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资858.61万元，其中：建设投资529.90万元，占项目总投资的61.72%；建
7、设期利息6.22万元，占项目总投资的0.72%；流动资金322.49万元，占项目总投资的37.56%。（二）建设投资构成本期项目建设投资529.90万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用368.07万元，工程建设其他费用150.18万元，预备费11.65万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资858.61万元，其中申请银行长期贷款253.98万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：3500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：2848.95万元。3、净利润（NP）：476.76万元。（二）经济效益评
8、价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.22年。2、财务内部收益率：43.35%。3、财务净现值：1350.41万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元858.611.1建设投资万元529.901.1.1工程费用万元368.071.1.2其他费用万元150.181.1.3预备费万元11.651.2建设期利息万元6.221.3流动资金万元322.
9、492资金筹措万元858.612.1自筹资金万元604.632.2银行贷款万元253.983营业收入万元3500.00正常运营年份4总成本费用万元2848.955利润总额万元635.686净利润万元476.767所得税万元158.928增值税万元128.109税金及附加万元15.3710纳税总额万元302.3911盈亏平衡点万元1219.07产值12回收期年4.2213内部收益率43.35%所得税后14财务净现值万元1350.41所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，
10、加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、火电技术推广行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划
11、、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资273.00万元，占xx有限责任公司35%股份；xx集团有限公司出资507万元，占xx有限责任公司65%股份。四、 公司管理体制x
12、x有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4
13、、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本
14、公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理
