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1、现金管理服务协议（2012年版） 甲方: 法人代表（或授权代理人）：乙方: 中国工商银行股份有限公司 负责人：为加强银企合作，实现双赢，乙方同意接受甲方的聘请，为甲方提供现金管理服务。甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，特签订本协议。一、甲方的义务1、根据乙方的要求及时向乙方提供现金管理所需要的资料，并保证资料的真实、合法、准确、完整；积极主动地配合乙方为履行本协议义务而进行的调查、核实等工作，并提供必要协助。、按本协议第三条之规定向乙方支付现金管理服务费。二、乙方的义务1、乙方将利用自身的专长和优势，根据甲方现金管理服务需求，为甲方设计整体现金管理服务方案，协助甲方开展流动性管
2、理、账户管理、收支控制管理、账户信息管理等各类财资管理业务。2、结合现金管理服务方案，乙方将为甲方提供现金管理业务建议，并提供有关财资管理资讯等资料。3、为甲方提供全面现金管理服务。根据甲方需求，为甲方提供现金管理服务，并根据甲方业务发展状况及业务需求，为甲方提供相关财资管理业务讲座或其它培训。同时，双方可根据需要，开展各类业务座谈与研讨活动，通过开展针对性业务沟通，解决甲方财资管理过程中的相关问题及需求4、乙方对甲方所提供的全部资料负有保密责任。三、费用及支付方式甲方同意向乙方支付一定金额的现金管理服务费,总计人民币 元，甲方承诺在协议签署日结束后的 个工作日以内，由乙方从甲方指定账户(账户
3、户名： , 账号： )收取。四、违约责任甲乙双方均应严格信守本协议并按协议约定履行各自义务，任一方违反协议应承担违约责任，并赔偿对方由此而造成的经济损失。五、其他约定根据双方协商，本协议有效期为 个月（自双方签字并盖章之日起计算）。六、适用法律和争议的解决本协议由中国法律管辖并根据中国法律解释。在执行本协议过程中如发生争议，当事人双方尽量友好协商解决，经协商未取得一致时，协商不成的，则按下列第 项方式解决：（1）将该争议提交 仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在 （仲裁地点）仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力； （2）在协议签订地法院通过诉讼方式解决。七、协议的修改、变更、补充和终止、本协议生效后，任何一方不得擅自修改、变更和补充。如确有需要修改、变更和补充事宜，必须经双方协商一致，并达成书面协议。、因不可抗力或意外事件发生致使协议无法履行时，遭遇不可抗力或意外事件的一方应于10日内将详细情况告知对方，经双方协商一致，可以终止本协议。3、本协议的终止不影响本协议第三条的效力，乙方不退还已收取的费用。八、附则本协议正本一式三份，甲方执一份、乙方执两份，具有同等法律效力。 甲方： （印章）法人代表（或授权代理人）签字（或签章）： 乙方：中国工商银行股份有限公司 （印章）负责人签字（或签章）：签订日期: 年 月 日签订地点：山东3
