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1、第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称：新建年产3万吨再生铝深加工生产线工程 二、项目承建单位有限公司是由先生投资创建的，总部在县工业园区，是一家从事瓷矿石、石英开采和加工、外贸出口的股份合作公司，同时兼营汽车运输、汽车配件和货运业务。在修水和县都有高岭土矿，2005年4月经市国土资源局批准，获得县硅矿开采经营权，公司法人代表是先生。公司具有严密的生产管理网络和完善的质量保证体系，矿业产品和从事的服务业，深得用户好评。先生上世纪八十年代后期至九十年代中期在海南从事物业和房地产业，2002年看好奉新的投资环境，回乡从事矿产开采、加工、外贸出口和汽车运输业。二十多年的经商经历使他具备了丰富的
2、管理经验和敏锐的思维，他视技术创新为企业的生命和发展动力，按现代企业管理制度组建了公司的组织体系，带领公司取得了良好的业绩，公司经营蒸蒸日上，经济效益稳定发展。他的人生格言是“爱拼才会赢”。公司现有员工320多人，其中工程技术人员46名，厂区占地面积6多万平方米，总资产超过亿元，企业迅速发展后，看好废旧铝回收深加工潜在的市场。为此，计划投资新建年产3万元吨再生铝深加工生产线，项目建设将继续贯彻“科技是第一生产力”的指导思想，根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持技术创新、管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源禀赋，发挥优势，做大做强废铝回收再生加工利用，为发展循
3、环经济做出特色，大力采用新技术、新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平、生产的安全可靠性；在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中，运用现代管理技术，实现公司内部管理的信息化等手段来加大企业技术改造力度。三、研究工作依据1、国家发改委、工信部有色金属产业调整和振兴规划；2、国家工业与信息化部原材料工业司通告2008年有色金属工业经济运行情况；3、有色金属工业节能减排工作“十一五”规划；4、铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策；5、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录；6、国家重点行业清洁生产技术导向目录；7、产业结构调整指导目录；8、江西省有色金属工业“十一五”规划
4、；9、江西省工业园区发展规划；10、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。第二节 可行性研究结论一、项目建设规模年产3万吨再生铝锭。二、项目建设进度项目周期为15年，其中：建设期1年（2009年8月到2010年8月），投产期1年，生产期13年。三、投资估算和资金筹措通过估算项目总投资额为7600万元,其中:固定资产投资为3600万元，流动资金为4000万元。资金来源为:固定资产投资3600万元由企业自筹解决；流动资金4000万元中企业铺底自筹1200万元，项目投产后由企业向当地银行申请流动资金贷款2800万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率7.20%进行估算）。四、项
5、目财务评价经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达2857.65万元，上缴税收2124.36万元，投资利润率为50.13%，。项目税后财务内部收益率IRR为40.40%，项目财务净现值NPV(Ic=10%)为13823.02万元，投资回收期IRP为4.36年。五、环境保护结论矿业有限公司新建年产3万吨再生铝深加工项目，总体上符合国家和地方相关的产业政策。项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响的减小。但是项目的实施对周围环境存在污染风险，厂方必须落实本环评提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施
6、，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。六、项目综合评价结论1、项目建设符合国家产业结构调整指导目录（2005本）（国家发改委令第40号）和江西省政府江西省企业投资项目核准暂行办法（江西省人民政府第145号令）和江西省企业投资项目备案办法（江西省人民政府第146号令）的要求。达到国家关于铝材加工企业准入要求，以规模经济带动求得企业效益的提高。2、项目投资主体为江西省奉新县金利矿业有限公司，有良好的市场管理和企业管理的经验。3、铝材产品有良好的市场条件，可以定点销售给省内外铝材加工企业，
7、原料供应有自身优良条件和可靠的保障。4、 项目技术改造扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，特别是项目建设选用先进的熔炼炉工艺技术，符合国家鼓励发展的政策；5、项目建设在环境保护方面花了巨大的投资，各种环境保护设施投资达到200余万元，在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。第三节 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称新建年产3万吨再生铝深加工生产线2.0建设规模万吨/年3铝材3.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供 水吨/年
8、4300004.2天然气万立方米/年2284.3电 力万KWH/年4605.0劳动定员人3808.0项目固定资产投资万元36009.0项目流动资金投入万元400010.0年销售收入万元3900011.0年平均所得税万元952.5512.0年平均净利润万元2857.6513.0财务评价指标13.1投资利润率%50.1313.2财务内部收益率IRR%40.4013.3财务净现值NPV（Ic=0.10）万元13823.0213.4投资回收期(含建设期)IRP年4.3613.5盈亏平衡点BEP%30.07第二章 项目背景和行业发展概况第一节 项目提出的背景一、社会宏观环境分析在人类当今消费的金属材料中
9、，铝是仅次于钢的金属材料，已成为第二大金属。铝及其合金具有优良的质量轻、强度高，具有良好的传导性、延展性和可再生性，广泛用于建筑、轻工、交通、电气、航天和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代的作用。近年来，随着合金和加工技术的进步，铝的应用范围逐步扩大，已成为需求增长最快的基础材料。2004年全球铝消费量为2923万吨，其中中国、印度、韩国、东南亚等亚洲发展中国家和地区消费量1000万吨。据国际铝研究院(IAI)预测，未来5年内，全球原铝消费需求的增长速度将保持4.5%，预计到2010年需求量在4000万吨左右。亚洲发展中国家是需求增长较快的地区，增速在8%以上，消费量将达到1500万吨。
10、受世界各国应对金融危机，实现经济复苏和我国经济快速发展的拉动，对有色金属材料的需求不断增加，有色金属工业产品产量不断扩大。随着有色金属市场竞争的加剧，有色金属的初级产品正向资源条件好、生产成本低的发展中国家和地区转移。加之电解铝项目过度扩建，造成铝土资源浪费和生产成本过高，铝业已成为我国最大的高能耗产业，为了整顿和抑制这一产业盲目发展，国家在2005年就出台了铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策等一系列政策，开始对铝行业进行宏观调控。铝工业产业发展政策中提出：大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收再生产业，降低消耗，减少污染，提高铝资源利用率。20
11、09年2月25日，国务院常务办公会议审议通过了有色金属产业调整和振兴规划，规划提出了完善出口税收政策、抓紧实施国家收储、加大技术进步及技术改造投入、完善企业兼并重组政策、支持企业“走出去”、修订完善产业政策、合理配置资源、继续实施“有保有压”的融资政策、严格执行节能减排淘汰问责制、建立产业风险信息的交流和披露制度、发挥行业协会作用、建立政策实施后评价制度等12项政策措施和保障条件，力争在2009年有色金属产业保持稳定运行。通过三年努力，到2011年有色金属产业步入良性发展，产业结构进一步优化，增长方式明显转变，技术创新能力显著提高，为实现有色金属产业可持续发展奠定基础。二、项目准入政策分析有色
12、金属产业将要进行一次大调整，国家会力促其走上可持续发展道路。现阶段，有色金属产业在我国实现城镇化、工业化、信息化中的重要作用没有改变，作为现代化高新技术产业发展关键支撑材料的地位没有改变，产业发展的基本面没有改变。因此，通过制定和实施有色金属产业调整和振兴规划，采取综合措施，稳定国内市场，充分利用国际金融危机客观上形成的“倒逼”机制，加快淘汰落后产能，推动企业兼并重组，促进增长方式转变，实现产业结构优化升级。同时，抓住当前国际资源价格下跌的时机，引导企业“走出去”，获取境外矿产资源，力争在下一轮经济周期赢得主动权。这对促进有色金属产业可持续发展具有重要意义。一是应对危机与产业振兴相结合。着力解
13、决有色金属产业当前面临的困境，保市场稳定，保先进生产力，保重点企业，保主要产品，促进产业平稳运行；利用市场“倒逼”机制，充分发挥各种有利因素，加快产业结构调整，提高产业竞争力。二是控制总量与优化布局相结合。根据能源、资源、环境、市场等条件，严格控制产能扩张，加快淘汰落后，推动有色金属产业与上下游产业的重组，支持具有资源、能源优势的中西部地区发展深加工，优化产业布局。三是自主创新与技术改造相结合。加快关键技术引进向消化吸收再创新转变，注重单项技术研究开发向集成创新转变。积极采用自主创新的先进和适用技术改造产业，提高工艺装备水平和产品质量，增加产品品种，降低资源和能源消耗，增强科技对产业结构优化升
14、级的支撑能力。四是企业重组与体制创新相结合。通过体制创新，消除企业重组过程中财税利益分配、资产划拨、债务核定和处置等方面的体制性障碍，为推动有色金属企业集团化发展和实现跨地区、跨行业的企业重组创造良好的体制环境。五是资源开发与节约利用相结合。合理开发利用国内有色金属资源，以满足内需为主，控制直接出口，鼓励间接出口，积极实施“走出去”，大力发展循环经济，提高再生利用水平，加强资源节约和综合利用。同时严格执行节能减排淘汰问责制；进一步研究完善淘汰落后退出机制，妥善解决好企业在淘汰落后产能时职工的安置、企业转产、债务化解等问题，促进社会和谐稳定。而且要严格实行节能减排、淘汰落后的问责制，按照国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知要求，对未完成节能减排、淘汰落后任务的地区，暂停对该地区投资项目的核准和审批。成立执法检查小组，综合运用经济、法律、环保和必要的行政手段，加大对落后企业的监督检查，并向社会公布。各级政府对限期淘汰的落后装备严格监管，禁止擅自扩容改造和异地转移，金融机构不提供任何形式的信贷支持，国土资源管理部门不予办理用地手续。根据国家产业结构调整指导目录（2005本）（国家发改委令第4
