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1、第一章 总论 1 1.1项目单位基本情况 11.1.1 概况 11.1.2财务状况31.1.3法人代表基本情况 4 1.2项目建设方案 51.2.1项目名称、建设性质及建设地点 51.2.2建设规模及产品方案 51.2.3技术、设备、建筑物 5 1.3投资结构及资金来源 6 1.4项目效益 6 1.5可行性研究报告编制依据7 1.6综合评价 81.6.1项目建设的必要性81.6.2项目建设的可行性 91.6.3风险评估91.6.4带动作用101.6.5结论与建议 10第二章 背景及必要性 12 2.1.2项目提出的理由12 2.2项目建设的必要性 13第三章 建设条件 15 3.1项目区概况
2、153.1.1项目建设地点选择153.1.2白然条件163.1.3社会经济状况 173.1.4本行业及关联产业发展现状 18 3.2项目建设条件优劣势分析 183.2.1项目建设优势条件 183.2.2主要障碍因素及解决方案 21第四章市场分析与销售方案 22 4.1市场分析 224.1.1项目产品市场供求现状 224.1.2市场前景分析 254.1.3项目产品的市场竞争优势分析 26 4.2营销策略、方案、模式274.2.1营销策略274.2.2营销方案304.2.3营销模式31 4.3.2防范和降低风险对策 31第五章建设方案 33 5.1产品方案和建设规模 33 5.1.1产品方案33
3、5.1.2建设规模33 5.2建设规划和布局 34 5.2.1项目规划及运作模式 34 5.2.2项目布局34 5.3建设标准和产品标准 35 5.4工艺技术方案 37 5.4.1工艺（技术）路线及流程图 37 5.4.2工艺（技术）流程说明 37 5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性 38 5.4.4主要工艺（技术）参数 39 5.4.5物料消耗定额及平衡 41 5.5主要设备方案 41 5.5.1设备选型41 5.5.2设备清单42 5.5.3设备来源42 5.6建筑方案 425.8.1项目建设工期44 5.8.2实施进度安排44 5.8.3工程建设进度表44第六章环境影响评价 45 6
4、.1环境影口向 456.1.1项目建设对环境的影响456.1.2生产过程产生的污染物对环境的影响 45 6.2环境保护与治理措施456.2.1建设中的环境保护 456.2.2固体废弃物处理措施 456.2.3绿化措施46 6.3评价与审批 466.3.1环境影响评价466.3.2环境审批情况46第七章项目组织与管理 47 7.1组织机构与职能划分 477.1.1项目建设阶段组织机构设置 477.1.2项目竣工后的组织机构设置 487.1.3劳动定员48 7.2经营管理措施 48 7.4.1劳动安全51 7.4.2工业卫生52 7.4.3消防设施52第八章投资估算及资金来源 54 8.1投资估算
5、依据 54 8.2投资估算 548.2.1建设投资估算 548.2.2流动资金估算548.2.3总投资估算 54 8.3资金来源 558.3.1中央财政资金558.3.2地方财政配套资金能力分析 558.3.3白筹资金及来源55 8.4资金使用和管理 558.4.1财政资金使用和管理 558.4.2白筹资金使用管理56第九章财务评价 57 9.1财务评价依据 579.1.1财务评价方法579.1.2相关的取费标准57 9.1.5银行贷款利率58 9.1.6计算期及生产负荷 58 9.1.7财务基准收益率设定 58 9.2营业收入、营业税金和附加估算 58 9.2.1营业收入估算 58 9.2.
6、2营业税金及附加估算 58 9.2.3增值税估算 59 9.3总成本及经营成本估算59 9.3.1单位产品生产成本估算 59 9.3.2项目总成本估算60 9.3.3年经营成本费用估算60 9.4财务效益分析 60 9.4.1财务盈利能力分析60 9.4.2清偿能力分析61 9.5不确定性分析 61 9.5.1盈亏平衡分析 61 9.5.2敏感性分析 63 9.6财务评价结论 64第十章社会效益分析 65 10.1社会评价基本结论 65 10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 65 10.2.2完善产业链条，促进产业化发展 65 10.2.3辐射带动能力分析65 10.3农民增收、农业增效
7、评价 66 10.3.1农民增收66 10.3.2农业增效 66 10.3.3对比分析 66第一章总论 1.1项目单位基本情况1.1.1概况1、项目单位简介恩施馨源生态茶业有限公司（以下简称馨源公司）是一家中外 台资企业（民营），注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号 422800400000044 ,法定代表人崔.柳得米拉.康司坦丁 .诺夫纳， 委 托法人代表李峰。该公司所属行业为农业，生产区位于咸丰县高乐山镇官坝村。公司经营范围：茶叶生产、加工、销售。2、发展历程2004年5月，由福建客商黄绳艳投资成立咸丰县福又多茶叶有 限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2
8、006年3月建成官坝乌龙茶加工生产线。2006年，咸丰县福又多茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基 地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.柳得米拉.康司坦丁 .诺夫纳女士共同组建恩施馨源生态茶业有限公司（中外台资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，其中，咸丰县福又多茶叶有限公司占股30%，崔.柳得米拉.康司坦丁 .诺夫纳女土占股70%。2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本 220万美元（1500万元人民币）。台资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达 到150吨。20
9、07年7月，“馨源”商标登记注册,2007年11月，“馨源”牌乌 龙茶被认定为绿色食品 A级产品，核发了绿色食品证书，2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。3、生产经营情况目前公司主营铁观音产品的种植、 收购、加工、销售。2007年， 公司与俄罗斯客商合作销售福又多公司库存乌龙茶产品 95.5吨，当 年实现营业收入1050万元，实现净利润66.03万元；2008年，公 司加工生产铁观音138.5吨，实现营业收入1800万元，实现净利润 117.18 万元。其产品除80%销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳 等沿海城市
10、。4、人员结构公司现有员工90人，其中：管理人员11人（大专5人，中专 6人），技术人员8人（中级职称2人），工人71人（中专3人，高 中66人，初中2人）。1、财务报表表1-1馨源公司财务报表单位：万元）丁与年 度2007年12月2008年12月1资广总额1556.192568.181.1流动资广52.08166.011.2固定资产1094.201601.261.3无形资产及其他资产409.91800.912负债总额466.74876.552.1流动负债466.74876.552.2长期负债0.000.003所有者权益合计1089.451691.633.1实收资本1015.001500.00
11、3.2资本公积6.096.093.3盈余公积2.055.563.4未分配利润66.31179.982、生产经营情况表1-2馨源公司生产经营情况表单位：万元）丁与项 目2007年度2008年度1乌龙茶（吨）95.5138.52主营业务收入1050.001800.002.1减：主营业务成本845.301390.722.2税金及附加41.2083.903主营业务利润163.50325.383.1减：营业费用3.2管理费用95.86208.203.3财务费用4营业利润67.64117.184.1减：营业外支出1.615利润总额66.03117.18减：所得税6净利润66.03117.183、财务指标表
12、1-3馨源公司财务指标表%序号项 目2007年度2008年度1固定资产净值1094.201601.262净资产1089.451691.633净资产收益率8.948.434投资报酬率9.049.755资广负债率29.9934.134、财务评价表1-4馨源公司财务评价表序号项 目财政部评价参数企业指标评价优秀良好平均较低较左1净资产收益率8.75.63.9-2.2-8.1优秀2投资报酬率8.0优秀3资广负债率39.748.764.58396.6优秀1.1.3法人代表基本情况1、基本情况企业法定代表人崔.柳得米拉.康司坦丁 .诺夫纳，委托法人代表 李峰。企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男
13、，出生于1969年3月8 0, 1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年 1998年赴香港经商，1998年2004年赴莫斯科经商，重点从事茶 叶经营，2004年2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地， 对生产地进行分析研究，2006年创建恩施馨源生态茶业有限公司， 任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。善于经营管理， 热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。2、诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。 1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：本
