《建筑行业工程管理系统需求分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑行业工程管理系统需求分析报告（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程工地管理系统 V1.0软件需求说明书2006年 10月 20日联信科技有限公司1编写目的2背景2.1定义.3#2.2参考资料 .32.3目标 .32.4用户的特点 .32.5假定和约束 .43需求规定 43.1采购管理 .43.1.1采购定单 .53.1.2采购入库 .63.1.3采购退库 .73.1.4采购付款 .93.1.5显示凭证 103.1.6采购数据查询 103.1.7采购统计报表 103.1.8采购决策分析图 103.1.9采购历史数据维护 113.1.10库存盘点 113.1.11原材料调拨 .113.1.12甲方供料 .113.2库存管理 .123.2.1原料材调拨 133
2、.2.2原材料盘点 143.2.3库存数据查询 153.2.4库存统计报表 153.2.5库存决策分析图 163.2.6库存历史数据维护 163.3出库管理 .163.3.1工程领料 173.3.2原材料退库 183.3.3库存盘点 203.3.4原材料调拨 203.3.5出库数据查询 203.3.6出库统计表 203.4员工管理 .203.4.1员工基本信息 203.4.2员工工资信息 213.4.3企业管理费用信息 223.4.4员工考勤信息 223.4.5员工管理报表 233.5账务与业务接口 .233.5.1 接口说明 .233.5.2采购进货处理 .253.5.3预付款及定金 273
3、.5.4原材料出库明细 273.6基本信息管理 283.6.1原材料基本信息 283.6.2供应商基本信息 303.6.3基本信息报表 303.7系统维护 313.7.1系统数据初始化 313.7.2数据备份 313.7.3数据恢复 313.7.4数据导出 313.7.5用户管理 313.7.6用户权限管理 313.7.7用户口令管理 324设备 .325支持软件 .326 接口 .327控制 .321.编写目的工程工地管理系统 VI。0需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，是系统分析者对于 软件功能架构的初步阐述。2.背景我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国
4、内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是很好，而且通用性虽然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的特殊性，本公司设计出适合该行业的软件流程。在便于用户操作使用的同时， 更确保了数据的完整性和有效性。软件系统的名称：工程库存管理系统 VI。0任务提出者：联信科技有限公司开发者：联信科技有限公司用户：海三建筑股份有限公司2.1 定义2.2 参考资料国家软件工程开始标准MIS软件开发规范和标准建筑行业业务流程2.3目标（见背景）2.4 用户的特
5、点2.41本软件的最终用户是一家大型建筑集团公司，该企业规模圈较大，其管理也较 严格、科学。业务流程繁杂，要求数据准确及时。操作员计算机水平不高。2.42通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求主要分 为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）：（一）原材料管理：（1）原材料采购管理：从供应商渠道采购的原料材的管理。（2 ）甲方供料管理：由甲方提示的材料和设备的管理。（3）库存管理：对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。（4 ）出库管理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。（5）材料消耗管理：对于材料消耗的汇总和明细的统计。（6）工程用料管理：对于某个工
6、程的领料用料情况的统计。（7）租赁用料管理：对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。（二）财务管理：（1）应收应付管理：由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。（2 ）凭证管理：对于流程中发生的各种凭证操作管理。（3）原料材明细账管理：对于工程用料的账务明细管理。（4）其他费用明细账管理：由于工程进度产生的其他费用的统计管理。（三）人员考勤和工资管理：（1）部门资料管理：对于所设置部门的功能明细等的管理。（2）部门工资标准管理：部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。(3 )人员资料管理：从业人员的详细资料及所属部门的管理。(4 )人员工资标准管理：从业人员根据职能所制定的相关标准工资
7、的管理。(5) 考勤管理：从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5假定和约束3. 需求规定3.1 采购管理采购业务流程图:详细流程图:采购部门采购要求采购货品数量及采购费彳处理采购定单一用付款条款等等J采购定单_ |采购货品数验收货品一货品说明I应付款/现金伸货品数量 I,vJ收货单入库单(多联)1应付款_/现金l会计凭证应付款金额付款方式付款说明付款单据会计凭证3.1.1采购订单APOrder(1)输入基本信息：订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateT
8、ime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMo neyNum(12.2)原材料折扣率Disco un tRateNum(6.2)折扣金额Disco untMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMo neyNum(12.2)运杂费合计OtherMo neyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoCh
9、ar(8)原材料单位编号Items Un itNoChar(2)原材料类别ItemstaxChar(10)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2) 处理订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmdd nnnn可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。对已收货的修改采购订单不影响收货单对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭 对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单 对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量 对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中输
10、出将采购信息保存到数据库中输出采购订单，其格式为建筑集团公司采购订单订单编号：CG200610130001供应商名称：五金建材公司订单日期：2006年10有13日进料方式：自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料:吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料吨1003761376100合计大写 伍拾万玖仟柒佰壹拾肆兀捌角伍分509714.85备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东 制单人：黄平制单日期：2006年10月16日3.1.2采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoCha
11、r(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间Acco un tSperiodChar(6)会计凭证号Tran sact ionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额合计GoodsSumMo neyNum(12.2)原材料折扣率Disco un tRateNum(6.2)折扣金额Disco untMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMo neyNum(12.2)运杂费合计OtherMo neyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门
12、编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额Mon eyDow nNum(12.2)导入总帐标志Acco un tStateBoolea n明细信息：收货单编号SHOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号Items Un itNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量
13、ItemI nQtyNum(10.2)(1) 处理收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmdd nnnn若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空导入总账后其标志位为True,缺省为False税类编号01增值税02营业税03消费税收货仅产生应付款，但是不入库如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款可在当前会计期内实现收货单的修改、作废(但过了账的收货单不允许修改) 选择收货单进行修改修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提 示转入预付款还是现金支票修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量(2) 输出将收货信息保存到数据库中输出收货入库单，其格式为：建筑集团公司采购入库单部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏制单日期：2006年10月16日收货单编号：CG20061
