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1、西域酒业有限公司支配财务部工作手册2001年4月目 录第一章 部门职能及组织结构 2其次章 岗位职责 3第三章 工作程序 5第四章 支配管理 9第五章 调度管理 11第六章 财务管理 12第七章 信息统计管理 13第八章 日常工作管理 16第九章 附则 16第一章 部门职能及组织结构第一条 部门职能1 连接“供、产、销”，调整“进、销、存”，最大限度地组织和调配公司资源，并刚好供应应营销部门，以满意消费者需求。2 依据有关市场信息资料的分析，进行科学的预料，做出系统的供应、生产和销售支配，并使各项支配连接起来，共同支持销售终端，实现生产的最终价值。3 搜集、整理、分析公司内外信息资源，建立起完
2、善有效的信息数据库，完成有关资料的统计分析工作，为决策供应依据。4 依据公司发展规划，建立健全公司的财务预算、会计核算制度体系；负责制订、实施公司的财务政策和各项财务制度；依据公司发展须要，不断完善公司的财务职能。第二条 组织结构总经理支配财务部经理市场总监信息统计主管支配调度主管财务主管第二章 岗位职责第三条 支配财务部经理1 负责本部门各项管理制度与规程的制定，并监督执行。2 负责本部门各项工作支配的制定并组织落实，定期召开例会探讨工作。3 负责公司经营战略支配的分析。4 负责公司销售支配的探讨、制订与下达，并对执行结果进行反馈。5 协调组织其它职能部门，刚好解决营销过程中出现的问题。第四
3、条 支配调度主管1 结合相关专业职能部门起草公司供应、生产、销售支配，并负责上述各项支配的最终制订和实时调整。2 负责连接“供、产、销”，调控“进、销、存”，进行全局性调度，做到上述各环节的期量协调。3 依据内外部信息分析结果，对供应、市场、产品、销售做出预料。4 对供应、生产、销售支配的执行状况进行跟踪反馈，并供应上述三个系统的考评依据。第五条 财务主管1 负责公司融资支配、税收政策、资金运用等财务制度的制订和实施。2 在董事会或总经理领导下编制公司的预算，并负责预算的分解、跟踪、执行、分析。3 负责公司会计制度的订立和日常会计核算的监控，保证公司财务、会计运作的合法、规范。4 依据公司发展
4、须要，不断完善公司的财务职能。第六条 信息统计主管1 负责公司内外信息的搜集、整理、分析工作，并建立信息数据库。2 通过信息分析整理，写出分析报告，作为公司决策依据。3 对供应、生产、销售各系统的作业状况进行统计，建立数据库，并写出统计分析报告。4 负责企业内部电脑网络的建网，并维护内部网络的运行。第三章 工作程序第七条 支配工作程序选购部供应工厂产能营销系统需求商品供应实力统计清检库存制定供产销支配上月销售完成市场预料商品供应量支配修改公司专题探讨支配支配下达选购加工支配销售支配工厂生产支配第八条 支配工作程序说明1 支配财务部依据前端销售部门要货需求、工厂生产实力、选购部可供应商品实力，确
5、定商品的供应实力。2 统计员核实库存状况，将库存量增加商品供应实力，并在此基础上确定商品供应品种和数量。3 支配财务部依据商品供应量，上月销售状况和市场预料结果，制订供应、生产和销售支配。4 公司经营管理委员会召开专题会，探讨探讨支配。5 假如对原支配提出看法，由支配财务部依据看法进行修改，直到通过。6 经管理委员会通过的支配上报总经理批准。7 总经理批准后的各项支配，由支配财务部下达到工厂、选购部进行生产和选购加工供货，销售支配下达到销售各部门执行。第九条 调度工作程序支配调整审批销售支配供应支配工 厂选购部物流入库供应变动销售变动销售终端新增需求第十条 调度工作程序说明1 支配财务部下达的
6、工厂生产支配和下达选购部的采供支配，在执行中假如出现问题，由支配财务部进行调度。2 假如调度无法解决时，则进行支配调整。3 调整后的支配经总经理审批后下达工厂或选购部。4 工厂和选购部的供应若正常，则通知物流管理部门运输入库，直到送到销售终端。 5 销售系统假如出现销售不畅，销售支配需调整时，由支配财务部调度进行支配调整，经总经理审批后通知工厂或选购部，刚好进行商品货物的调整供应。6 假如市场销售出现新的需求，须要扩大品种或数量时，支配财务部将制订增加品种或产量的支配，经总经理审批后下达工厂或选购部执行。财务工作程序第十一条 信息统计工作程序公司内部信息公司外部信息支配财务部收集重要信息信息数
7、据库分类整理统计分析分析报告统计表生产总监市场、销售总监大区总监职能部门职能部门各大区第十二条 信息统计工作程序说明1 支配财务部通过市场调查、报刊图书查阅、搜寻Internet、公司营销系统反馈，以及其它途径取得信息资料。2 信息统计主管对信息分类整理，然后存入信息资料库。3 重要信息刚好传递给上级领导或有关部门。4 信息统计主管对有关信息进行统计分析，统计分析后的结果也存入数据库。5 信息统计主管在分析的基础上写出分析报告，对销售信息整理后作出统计表，然后向上级及有关部门报送。第四章 支配管理第十三条 支配的编制依据6 公司的年度经营战略、年度销售指标及支配。7 由供应、生产、销售系统上报
8、的下月份支配汇总状况。8 综合市场需求、竞争对手状况和历史销售资料而做出的销售预料。9 当前库存产品的品种和数量。10 工厂的生产实力、生产周期、在制品状况，原材料选购状况等。11 选购部可能供应的选购品种、数量、选购周期、可能形成的外加工实力。12 最佳生产批量和最佳选购批量。13 公司的资金状况，可能投入的资金量及投入时间段。14 物流部门的运输和最佳选购批量。第十四条 支配的编制、修改与审批1 供应、生产、销售支配由支配财务部支配调度主管编制，上报支配财务部经理修改审查。2 支配财务部经理通知公司经营管理委员会及有关部门经理参与的支配审批探讨会。3 对公司经营管理委员会提出的支配修改看法
9、，由支配财务部经理负责落实，并组织修改。4 修改后的支配经过总经理签批后，由支配财务部下达。第十五条 支配的调整1 各项支配一经批准，一般不得修改。2 市场需求发生改变，销售不畅，以及有新的订单时，可对销售支配甚至供应、生产支配进行调整。3 支配的调整要以保证公司总体销售收入目标的实现为前提，同时要充分考虑到资金实力、生产实力、选购实力、物流实力等客观因素，综合考察、统筹支配。4 支配调整前，要先征求供应、生产等职能部门的看法，并征得总经理的同意。此后，支配财务部方可调整支配。5 支配调整过程中，支配财务部应和生产部门及营销管理部门进行反复的协商探讨，充分所取看法。6 调整后的支配，仍旧要经过
10、总经理审批后才能下达、生效。第十六条 支配的考核1 支配分为年度支配、季度支配和月份支配。2 支配以支配单的方式下达。3 供应、生产支配按月度考核；店面和经销商的销售支配按月份考核，集团消费销售支配按季度进行考核。4 月末和季度末，各职能管理部门将各部门支配完成状况上报给支配财务部。5 支配财务部信息统计主管将以上资料汇总后，上报支配财务部经理。6 支配财务部经理就支配完成状况写出书面分析说明后，上报总经理。第五章 调度管理第十七条 调度工作的方向15 工厂生产的进展状况，产品的品种和产量。16 选购部的商品选购及外协加工。17 研发部针对市场需求而进行的设计和开发。18 库存状况及在途商品。
11、第十八条 调度工作的要求1 刚好了解和驾驭调度工作四个方向上的工作进展状况，深化实际，深化一线，驾驭第一手资料，做到胸中有数。2 沟通销售与生产，对“产销存”各环节出现的问题刚好做出调整与改善，确保销售一线的须要。3 协调有关部门，对工作进行调整后，要监督执行状况，追踪落实效果，对新产生的问题要进行再调度，直到问题的解决。4 调度工作是从供、产、销连接的角度提出问题和解决问题的建议，但解决问题的方法和问题的最终解决，由各职能部或各销售系统以及工厂全权确定。5 调度的工作状况和问题处理结果，要刚好填写调度工作日志。第六章 财务管理第十九条 财务管理的工作职责19 支配财务部的财务管理职责可以分为
12、预算（包括费用预算、现金流预算、生产预算、选购预算、销售收入预算等）、财务管理（资金的筹集和运用）、会计核算三个方面。20 负责上述三方面制度的最终制订、跟踪分析和检查落实。21 日常的帐目处理和会计核算。其次十条 财务管理的工作规范1 对于预算和财务管理要有年度支配和季度、月度分解支配。每个月要对预算和财务指标的执行状况进行总结。会计帐目的处理要做到日清月结。2 对于例外状况，如支配外的资金筹集或运用、预算外收支等，要尽快地向公司领导提出支配方案。第七章 信息统计管理其次十一条 信息搜集的范围22 从各种媒体及公开出版物，如报刊、书籍、广播、电视、Internet等，获得与公司业务开展及将来
13、发展相关的信息。23 公司内部人员的信息传递，包括宏观经济信息、经济政策信息、市场动态信息、销售状况信息、潜在消费源头信息等。24 由公司领导布置或其他部门提出的专项信息需求，所进行的市场调研信息，如协会及政府部门走访，专家访谈，消费者调查，厂商调查等。25 公司营销指标完成状况的有关数据和统计分析资料。其次十二条 各部门信息报告制度1 公司全部员工均有信息搜集与报告的义务。2 业务人员每日工作汇报，必需包括市场信息内容，每周必需向各部门主管提交一份书面信息报告。3 大区销售经理每月30日之前要向公司提交本区上月工作总结，同时，还应上交一份书面信息报告，包括以下内容：（1） 本区市场改变状况及发展趋势。（2） 消费者需求的状况。（3） 竞争对手状况及出现的新改变。（4） 新产品和新设计方面的信息。（5） 当地政治、经济、文化等其它方面的信息。4 供应、生产、销售以及物流管理、研发等部门，每月最终一日，提交一篇信息汇总报告交到支配财务部。其次十三条 信
