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1、 NC财务系统客户化培训教材目 录公司级的基本档案2 部门档案维护2 客商档案维护4 会计科目维护7常用摘要维护12权限管理13 用户管理13 角色管理15公司级的基本档案部门档案维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入部门档案维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户化节点下的基础档案里的部门档案，双击部门档案，如下图2.2.1-1所示： 图2.2.1-12、 部门档案维护界面说明，部门档案是公司建立基本全面部门信息的基础，为薪资管理和福利管理提供基本的数据信息，并为其他相关管理提供共享数据，以减少基本信息的输入量。按上述操作后系
2、统将会弹出如图2.2.1-2的界面，下面就界面按钮及币种输入项进行说明，按钮说明：增加，修改，删除：进入菜单时，颜色变亮，增加按钮用于新增币种，修改按钮用于修改当前选中需要修改的部门档案，删除按钮删除当前选中的部门档案。保存，取消：进入菜单时，颜色变灰，在编辑状态下颜色变亮，用于保存或取消用户对币种进行的新增或修改信息。刷新，打印：进入菜单时，颜色变亮，用于刷新数据和打印数据。部门档案字段说明：部门编码，部门名称：必输项，需要用户根据自身公司部门设置的。 图2.2.1-23、 部门档案维护，现分别就增加，修改和删除举例说明，如：一车间，编码：0101，名称：一车间，部门属性：基本生产车间。因为
3、一车间是空分厂的下级部门，您可以先选中左边的节点树上的职能部门，然后点击增加按钮，也可以直接点击增加按钮，出现如下图2.2.1-3的界面，然后输入上述部门档案信息，点击保存按钮保存，保存后的界面如下图2.2.1-4所示。您在进行删除操作的时候，如果该部门档案已在后面的业务中使用了，则系统不允许您的删除操作并且有相应的提示。 图2.2.1-3 图2.2.1-44、 退出，您在完成部门档案的设置后，可以点击如上图2.2.1-4部门档案页签右上角的 按钮，退出设置部门档案的界面。客商档案维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、进入客商档案维护界面，本项操作可参照“常规操
4、作”中的“打开菜单”项，您在找到客户化节点下的基础档案里的客商信息下的客商基本档案，双击客商基本档案，如下图2.2.2-1所示： 图2.2.2-12、客商基本档案界面说明，您在按照上述步骤进入地区分类设置界面后（如下图2.2.2-2），界面左边为所有地区的节点树，当您点击每个地区时，相应的右边的表格会列示所有该地区的客商，同时您可以在选择该地区后为该地区增加、修改或删除客商信息。当您点击切换按钮后，您可以切换到客商档案的卡片编辑界面，如下图1.3.2-2所示，该编辑界面包括供应商的五部分信息，基本信息，联系信息，特殊信息，收发货地址和开户银行，下面分别就按钮说明，按钮说明：增加，修改，删除：用
5、于新增、修改和删除客商信息的查询：用户点击该按钮后，系统会弹出查询客商的界面，用来方面用户查询客商信息切换：切换主要用于客商基本档案界面切换刷新、打印：分别用于刷新和打印客商基本档案数据 图2.2.2-2 图2.2.2-31、 设置客商基本档案，在设置客商信息里，现在就新增、修改、删除和分配客商进行说明：增加客商信息，您可以在如图2.2.2-2的界面上直接点击增加按钮或者点击切换 按钮进入如图2.2.2-3的界面，点击相应的增加 按钮增加新的客商信息，修改和删除操作同于该项。具体如下图2.2.2-4所示，您在输入完成后，可以点击保存 按钮保存所输入的客商信息，也可以点击取消 按钮取消您所输入的
6、客商信息。 要注意的是:我们统一要把业务信息里改成 客商 如下图： 图2.2.2-4修改客商信息，如果您要修改，您首先要在如图2.2.2-2的界面中选择您所要修改的客商，然后点击修改按钮进行修改，其他操作基本同于增加按钮。 删除客商信息，如果您要删除，您首先要在如图2.2.2-2的界面中选择您所要删除的2、 退出，您在完成的客商基本档案设置后，可以点击如上图2.2.2-4管理档案右上角的 按钮，退出客商基本档案设置的界面。会计科目维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入会计科目维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户 化节点下的基
7、础档案里的财务会计信息下的会计科目，双击会计科目，如下图2.2.8-1所示： 图2.2.8-12、 会计科目维护界面说明，您在按照上述操作打开会计科目菜单后，就可以看到如下图2.2.8-2的用户界面，现在就界面上的操作按钮和会计科目项目进行说明，首先是操作按钮： 图2.2.8-2增加、修改、删除：用户通过点击此类按钮，系统弹出会计科目的设置界面，用于增加、修改或删除会计科目切换：用户通过点击该按钮可以切换到会计科目的设置界面，用户进入该界面后，可以作增加、修改或删除操作全选、取消全选：这两个按钮是用于设置会计科目的分配操作的分配科目（取消分配）：用于将用户设置的科目分配到其下级公司，当用户点击
8、此按钮时，系统会弹出分配界面，用于科目分配，用户在点击该按钮前需要选择要分配的会计科目，选择会计科目时，可以使用上面所说的全选、取消全选按钮科目编码:按设定的编码级次输入科目编码,必须输入,且唯一,不能为空。科目名称：输入科目名称，不能为空，可以是汉字、英文字母或数字。显示名称：如果您想在凭证中显示的科目名称是总账科目名称+明细科目名称，则可将公司参数“科目显示模式”设为“一级科目名称”+“末级科目名称”，系统将根据公司参数中的“科目显示模式”自动生成显示科目名称，此名称将在凭证科目栏中显示。用户可在此基础上修改。助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成。在需要
9、录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。科目分类：选择科目所属的分类。本选项可根据行业方案进行预置。科目方向：用户可选择科目方向。系统提供借方、贷方供选择。数量核算：对于要出数量账的科目，清选择此项，并录入计量单位。封存标志：如果一个科目不想使用，可对其进行封存处理，若想解封，则取消封存标志即可。现金分类：本项设置是为了区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金等价物科目，使得在银行对账、现金流量表中进行处理时，可以找到相关科目。余额方向是否控制：本项控制是为了在制单时，当科目余额出现负数时，进行控制，常用于资金科目在日常业务中的管理需要。发生额方向是否控制：在制单
10、时，当科目发生额出现相反方向时，进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。账簿余额双向显示：此选项设置了在查询账簿时余额的显示方式。选择此项时，查询账簿时，该科目的余额不必与“科目方向”一致，而是按照实际的余额方向显示。反之，该科目的余额必须与“科目方向”一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示。辅助核算（辅助账类）：用于说明本科目是否有其他核算要求，系统出完成一般的总账、明细账核算外，并提供其他专项核算功能。NC系统可以提供部门、职员、客户、供应商、往来单位、存货及其他自定义项供您选择。同一个科目可同时设置多种辅助账类。 在下面步骤的增加、修改、删除时，要注意的事项有：
11、（1）、已被使用的科目或非末级科目不能被删除 （2）、在设置科目辅助核算时，不能对一个科目同时设置客商、客户、供应商 （3）、只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型 （5）、为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。设置会计科目，您可以在如图2.2.8-2的界面上直接增加、修改、删除会计科目，也可以切换到会计科目卡片的界面上进行操作，其中增加和修改操作系统会自动切换到会计科目卡片界面上操作的。首先点击图2.2.8-2菜单栏上的增加按钮，系统会切换到如图2.2.8-3的界面，然后输入科目编码、名称、科目类型、现金分类、借贷方及辅助核算等相关内容： 图
12、2.2.8-3 在输入辅助项目核算时，您首先要在上图找到如下图2.2.8-4的部分，其中 小图标用来增加辅助核算项目的，点击该图标，系统会弹出增加辅助核算界面如下图2.2.8-5，然后选择输入辅助核算项；删除用于清空所选的辅助核算项目。 图2.2.8-4录入完成结果如下图2.2.8-5所示，然后您可以通过点击保存按钮保存刚才所输入内容，您也可以通过点击取消按钮取消所作的输入。 图2.2.8-5 修改会计科目，当您要修改会计科目，您首先需要选中如图2.2.8-2的会计科目，然后点击菜单栏上的修改按钮，然后的操作步骤基本同于增加步骤。 删除会计科目，您要删除会计科目，您首先需要选中如图2.2.8-
13、2的会计科目，然后点击菜单栏上的删除按钮，在您确认系统提示后即可删除。3、 退出，您在完成会计科目的设置后，可以点击如上图2.2.8-2右上角的 按钮，退出会计科目设置的界面。常用摘要维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入常用摘要维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户 化节点下的基础档案里的财务会计信息下的常用摘要，双击常用摘要，如下图2.2.10-1所示： 图2.2.10-12、 设置常用摘要，常用摘要界面设置的主要目的是为了用户日后在填制会计凭证录入摘要时可以选择使用，主要需要把公司日常经常性使用的摘要录入到该界面。您在按照上述步骤进入常用摘要界面后（如下图2.2.10-2），您可以在该界面上新增、修改或删除常用摘要，现在分别说明： 图2.2.10-2新增常用摘要：如，您日常经常使用“结转生产成本”摘要，先假设常用摘要编码：01，摘要名称：结转生产成本，公用：是，首先您要单击图2.2.10-2菜单栏中的新增按钮，然后在表格中填入上述三项内容，输入完成后，您可以选择菜单栏上的保存按钮保存您所输入的常用摘要（如图2.2.10-3），您也可以点击菜单栏上的放弃按钮，取
