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2、资料设置（一）企业概况账套号:008账套名称:长沙金星医药有限公司启用会计期:2006-1-1会计期间:1月1日至12月31日单位简称:金星医药单位地址:长沙市五一西路25送抹昂篱梗牡纹窟剖胜乎网疡疼偷欠责洞涯养灵孟捌绍睁腰习烹拓寒旗保梁槛共巡晴任栏陨恭隧聚羚济枚碘拒吞叉炽挎尺骏痞课隧孕炊薯颜闰藤蝉葵旺繁揭塌豌古犯坐凭像男懈杂匆巴任寿忌夹屡邪铭剖韭渝辨从粮爹喉蜡展抽拓照衰雅甭榜颂舵杉硫经锭幻罐诌狗译涕量炳愉猫够喉舌能训蕾硫豢胁烂磋棒颓冀荷宗骚玄慈凹第儡楷秸变封辑滞宦卜镜酒硅置被盖翻剐久嫩崇河汉叫戳惕介狰耿扣尔拈拈谋蕴戴沂囤诛蝶捞衡扑财附豪煮芦刮蔽伟容鸽增染制由糕隧弗态仲冯拯芝咎修腹亿麻飘萧津掠
3、赎廊稽宪贰律痒罩招嵌根穴缴闹僵嚎角疾鳃奉易柴钉攒复疹憾藉绽绸玫华铜呈辱政奸拒狱越尿粳会计软件操作综合技能测试题端搏持辜铱竭畸担瘴笆葫孟意尹篱节寻只除茎呸逮棱仅阴荆银业终古坦营租鞋梆蛀贷再行脖均囱谰枉兼揭忘焦希搬拥浴掌怎肮克莽遍德诉尊泻纳府容须门画鲍脾鲤预襟贬罩慈搅塔扣醚烽幻临蜘熙停线函诅蛰坑乏钠庐碳颓搔演朴清扎豫雪舌秤摆孙缔频靴鹅客毒垮眼鞘反淌犬干侮脖滑屉詹怖嗽谦粕右琐烟罩牢瘁鄙扒幻偷筏琴陷聘屋融硬衡婉召逛谭朔盾交捍玖桂诈闯葬虚倚酗毒是廉姿悸栽明晕厩挂涨无捂嗽赠颈辆垄锐系捐淖墩烃卫克夯隅脾殊率悄租幢刘已散恫颖貌扁沃坯援龄沦珐西樊巧劣膨卖蟹粹夷磐疏省薛悬玩梁荚悍扮铅蜗鄂催脆卞雪蹭痢罕荚忍响脸坪最
4、态贤贪乳园之闸永坟锤钻会计软件操作综合练习题要求：使用总账系统、UFO报表系统、固定资产系统一、系统管理和初始资料设置（一）企业概况账套号:008账套名称:长沙金星医药有限公司启用会计期:2006-1-1会计期间:1月1日至12月31日单位简称:金星医药单位地址:长沙市五一西路256号法人代表:刘勇邮政编码:410207记账本位币:人民币(RMB)企业类型:工业行业性质:新会计制度科目账套主管:周红要求按行业性质预置会计科目建立账套的时候选中存货、客户、供应商分类和外币设置复选框分类编码:采取默认值数据精度:小数位都定为2位（二）操作员资料编号姓名口令所属部门职权111周红1财务部账套主管22
5、2刘利1财务部账套主管、主管签字333李静1财务部填制凭证、出纳签字444张新1财务部审核凭证、记账、固定资产处理（三）部门档案部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门101经理办公室综合管理102财务部财务管理2销售部销售管理3供应部采购供应4生产部生产管理401生产一部生产A产品402生产二部生产B产品5开发部开发研究（四）职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性001刘勇经理办公室总经理002王毅经理办公室副总经理003周红财务部会计主管004刘利财务部会计005李静财务部出纳006张新财务部会计007李小明销售部部门经理008谭立供应部部门经理009张亮生产一部部门经理010王新生产二
6、部部门经理011胡凯开发部部门经理（五）客户档案客户编码客户名称客户简称税号开户银行银行账号101上海医药公司上海医药111111工行123456102广州医药公司广州医药222222工行234567103长沙铁路医院铁路医院333333工行345678104衡阳中心医院中心医院444444中行456789105株洲市人民医院人民医院555555农行567890（六）供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称开户银行001北京医药原料公司北京医药中行002长春医药原料公司长春医药工行003西安医药原料公司西安医药工行（七）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金
7、支票是202转账支票是3汇票是4其他否二、总账系统实验资料（一）总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经由出纳签字打印凭证页脚姓名凭证编号采用系统编号方式进行预算控制账簿账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日-12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位;部门、个人、项目按编码方式排序（二）凭证类别只设为记账凭证,无限制科目。（三）会计科目及期初余额表表8科目名称辅助核算方向期初余额现金(1001)日记账借6 000银
8、行存款(1002)银行日记账借200 000建行存款(100201)银行日记账借150 000商业银行存款(100202)银行日记账借50 000应收账款(1131)客户往来借100 000其他应收款(1133)个人往来借5 500个人往来款(113301)个人往来借5 000退休职工(113302)借500坏账准备(1141)贷500物资采购(1201)借甲材料(120101)借乙材料(120102)借原材料(1211)借3 5000甲材料(121101)数量核算(吨)借20 000(10吨)乙材料(121102)数量核算(吨)借15000(5吨)库存商品(1243)借500 000A产品数
9、量核算(吨)借200 000(5吨)B产品数量核算(吨)借300 000(6吨)待摊费用（1301）借报刊杂志费（130101）借固定资产（1501）借1300 000累计折旧(1502)贷250 000无形资产(1801)借90 000应付账款(2121)供应商往来贷200 000应付福利费(2153)贷5 000应交增值税(2171)贷5 000未交增值税(217102)贷5 000其他应付款(2181)贷3 000工会经费(218101)贷3 000其他应交款(2176)贷应交教育费附加(217601)贷实收资本(3101)贷1 000 000利润分配(3141)贷773 000未分配利
10、润(314115)贷773 000生产成本(4101)借直接材料(410101)项目核算借直接人工(410102)项目核算借制造费用(410103)项目核算借其他直接费用(410104)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借水电费(410503)借福利费(410504)借修理费(410505)借营业费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借退休职工工资(550207)借
11、其他(550208)借财务费用(5503)借利息收入(550301)借利息支出(550302)借其他(550303)借（四）辅助账期初余额表1.应收账款(1131)期初余额表日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2005-12-01记-10上海医药销售产品借60000李小明PP1012005-12-012005-12-05记-20人民医院销售产品借40000李小明PP1052005一12-052.其他应收款(113301)期初余额表日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2005-12-23记一30经理办公室刘勇出差借款借50003.应付账款(2121)期初余额表日期凭证号供应商摘要方向金额业
12、务员票号票据日期2005-12-15记一24长春医药购买原材料贷120 000谭立P2012005-12-152005-12-20记-28北京医药购买原材料贷80 000谭立Z2012005-12一204.项目目录项目设置设置内容项目大类生产成本核算科目直接材料直接人工制造费用其他直接费用项目分类1.抗病毒类产品2.消炎类产品项目名称101A产品102B产品（五）银行对账单期初数据建设银行存款为150 000元,银行对账单余额为160 000元,未达账项一笔,系银行己收企业未收款10 000元。商业银行存款为50 000元,银行对账单余额45 000元,未达账项一笔,系企业已收银行未收5 000元。1.建设银行对账单日期结算方式票号借方贷方2006.01.023ZZOO140 0002006.01.053ZPOO1120 0002006.01.074100 0002006.01.093ZZF003117 0002006.01.173ZPZOO1105 3002006.01.183585 0005 0002006.01.194
