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1、*再生资源分拣中心建设项目可行性报告*再生资源回收有限公司目 录1第一章 总论11.1基本情况11.2项目业主简介21.3编制依据及原则31.4主要经济指标41.5主要研究结论52第二章 项目背景及必要性62.1项目建设的目的意义62.2项目背景62.3项目建设必要性分析83第三章 市场分析123.1国际国内市场行情分析123.2我国再生资源回收利用现状分析133.3县域内再生资源行业现状分析144第四章 项目建设条件154.1区位优势明显154.2基础设施完善154.3再生资源丰富164.4经营网络齐全164.5销售渠道畅通165第五章 建设内容及规模185.1建设标准185.2项目建设规模
2、185.3项目主要建设内容195.4建设特色206第六章 项目建设方案226.1指导思想226.2基本原则226.3总体目标236.4技术方案236.5管理方案246.6实施办法247第七章 进度安排257.1项目实施计划257.2项目建设横道图258第八章 环境保护与安全268.1环境保护268.2安全279第九章 组织机构及人力资源配置289.1组织机构289.2劳动定员289.3员工来源及培训2810第十章 投资估算3010.1投资估算3010.2项目资金筹措3111第十一章 效益评价3211.1经济评价依据、原则3211.2基础数据测算3211.3财务评价3411.4不确定分析3411
3、.5财务评价结论3612第十二章 项目风险分析3712.1风险因素识别3712.2风险评估3812.3风险防范对策3812.4社会效益评价3913第十三章 结论与建议4213.1结论4213.2建议42附表1 项目投资估算表44附表2 项目建设折旧及摊销费估算表46附表3 项目工资及福利费用估算表47附表4 项目建设销售收入估算48附表5 项目总成本费用估算表49附表6 项目流动资估算表50附表7 项目损益表51附表8 项目资产负债务表52附表9 项目投资现金流量表53*再生资源分拣中心建设项目建设可行性研究报告1 第一章 总论1.1 基本情况1.1.1 项目名称：*再生资源分拣中心新建项目1
4、.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目实施单位：*再生资源回收有限公司1.1.4 法人代表：*1.1.5 项目协作单位：*供销合作社联合社*再生资源行业协会1.1.6 项目建设地点：*街道丁庄溪物流园区1.1.7 项目建设规模及建设内容本项目的主要建设内容是对已建立的再生资源直营收购站点50个、加盟网点70个进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善、加强管理，建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心。拟占地50亩。分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400m2，完善分拣中心的集散、储存、分拣、加工、交易功能。购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机、半自动废纸打包机、刨车、变
5、压器、金属削皮机、粉碎机、甩干机、消防设施、回收车等设施设备。1.1.8 建设期限：8个月，即2010年2月至2010年9月。 1.1.9 项目总投资：本项目建设总投资500.00万元，其中工程建设投资469.00万元（土地征用费及新建厂房、仓库等基础设施建设费343.00万元、设备购置投资126.00万元），占项目总投资93.80% ；工程建设其他费用31.00万元，占项目总投资6.20%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、建设工程质量监督费、招标代理费、勘察设计费、预备费等。1.1.10 项目资金筹措：本项目总投资500.00万元，资金筹措采取两种方式筹集。一是项目实施
6、单位自筹300.00万元，占项目总投资的60.00%；申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的40.00%。1.2 项目业主简介1.2.1 项目实施单位介绍*再生资源回收有限公司系*供销合作社联合社参股的再生资源重点企业，由原*物资回收利用公司改制后于2004年5月重组，公司注册资金为人民币300万元，现有员工60人，公司位于*镇峡南溪村一社，属*再生资源行业协会理事单位、*再生资源行业协会会员单位，该公司已于2006年至2008年建成直营收购网点50个，年收购销售废钢铁及各类废旧物资2000余吨，同时经营*物华再生资源有限责任公司报废汽车回收拆解专营分公司丰都回收拆解站，负责
7、*报废汽车的回收和拆解。项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制。公司有完善的管理制度，规范的经营措施，2007年度被*再生资源行业协会评为全市再生资源行业先进企业;2008年被*商业委员会确定为*再生资源回收体系建设试点单位；2009年被*供销合作社联合社评为“两社两化”先进集体称号。1.2.2 项目协作单位介绍*供销合作社联合社位于*滨江中路商业二路346号，成立于2002年，参控企业5家，开放办社企业6个，专业合作社245个，净资产2500万元。主要职能：由县人民政府直接领导，研究制定全县供销社发展战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，承担政府委托任
8、务，指导供销社基层组织建设等。*再生资源行业协会成立于2007年1月，有会员单位及会员150余个，网点分布在全县城乡，是再生资源行业的指导机构，通过行业管理、信息服务、技术培训、技术交流与合作实现其职能；再生资源行业协会是与政府、社会组织协调关系的纽带、桥梁，具有庞大的经营和信息网络、创新组织形式和体制。1.3 编制依据及原则1.3.1 编制依据1. 国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发【2005】22号）2.再生资源回收管理办法（商务部令2007的第8号）3. 试点城市再生资源回收站（点）建设规范（商办改函【2007】103号）4.财政部经济建设司关于组织申报2011年新农村现代流通服
9、务网络工程专项资金的通知（财办建【2010】82号）5.供销合作社薄弱与空白县经营服务网络振兴方案（供销经字【2009】46号）6.关于印发2011年县级经营服务网络建设重点扶持供销合作社名单的通知（供销厅经联字【2010】6号）7.*人民政府关于加快全市再生资源回收体系建设的意见（*府发【2008】16号）8.*财政局关于开展2011年新农村现代流通服务网络工程专项资金申报工作的通知（*财企【2010】576号）9.*再生资源回收利用体系建设十二五规划10*人民政府关于加快全县再生资源回收体系建设的意见（丰都府发【2008】56号）11.*再生资源回收体系建设十二五规划12.本可行性研究报告
10、编制委托书及项目业主提供的其他资料。1.3.2 编制原则与范围1.编制原则（1）认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策，遵守相关法律法规，严格执行各项规范，力求技术领先、安全可靠。（2）以商务部试点城市再生资源回收站（点）建设规范为指导，认真落实*人民政府关于加快全市再生资源回收体系建设的意见精神，按照“七统一、一规范”要求，以科技为动力，龙头企业为载体，以网点建设为基础，以加盟方式加快我县再生资源回收体系建设，推动县域经济快速发展。（3）落实节约资源和保护环境基本国策，选择先进、高效的设施设备，提高再生资源利用率，建设低投资、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环
11、境友好型社会。（4）充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。（5）充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防，以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。2.编制范围本报告着重对项目建设的必要性、建设区域的环境、资源、条件和再生资源回收体系的市场需求、建设内容及规模等进行研究，提出建设方案，对投资进行估算，对环境的影响与安全防护等进行研究，对生态效益、社会效益和经济效益进行分析评价，提出结论性的意见。1.4 主要经济指标本项目主要经济指标见表1-1所示。表1-1 主要经济指标序号指标名称单位指标备 注1年总产值万元1990.002成本2.1总成本费用万元1620.872.2经营成本万元1563
12、.923利润总额万元153.584所得税万元38.405税后利润万元115.196财务内部收益率%27.40税后7投资利润率%23.04税后8财务净现值万元382.99税后9投资回收期年5.09税后10产量盈亏平衡点%29.70税后1.5 主要研究结论项目建设总投资500.00万元，其中工程建设费用469.00万元，占总投资的93.80%；主要包括征地及土建工程费343.00万元，机械设备购置费用126.00万元；工程建设其他费用31.00万元，占总投资的6.20%。项目建成达产后，年总产值1990.00万元，总成本1620.87万元，经营成本1563.92万元，财务内部收益率27.40，财务
13、净现值382.99万元，实现收入153.58万元，税收38.40万元，税后利润115.19万元，动态投资回收期5.09年，投资利润率23.04%，盈亏平衡点29.70%。以上数据充分说明本项目具有良好的经济效益。项目的实施符合*城市总体规划和国家现行有关规定；符合环境保护基本要求；符合当地县政府再生资源网点布局规划。符合国家产业投资方向。建设内容具体，规模适度、进度安排合理、财务分析全面、细致，建设方案可行。项目技术成熟度高、创新性强、学科优势明显，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。2 第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设的目的意义提高人民群众的生活质量和健康水平，必须加强环境保护。
14、随着经济总量不断扩大和人口继续增加，污染物产生量还会不断增多，生态压力还会进一步加大，环境问题会更加突出。近年来，一些地方空气质量下降，水源受到污染，直接影响到人民群众的生活。一些地方环境事故频发，老百姓反映强烈，有关环境问题的投诉和纠纷明显增多。一些地方发生的重大环境污染事件，严重损害了人民群众的利益，甚至影响社会和谐稳定。随着人民生活水平的提高，广大群众对环境质量的要求越来越高。我们必须把保护环境这件事关人民群众切身利益的大事抓紧做好，让人们喝上干净的水，呼吸清新的空气，吃上放心的食品，有一个良好的生产生活环境。人类社会要实现可持续发展，就必须减少对自然资源的消耗和生态系统的破坏，这在客观上要求我们必须转变经济增长方式，探索新的发展模式。发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。循环经济模式是倡导人与环境和谐发展的经济发展模式，是一个“资源-
