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1、市统计局财务管理制度市统计局财务管理制度为贯彻履行国家相关法律、法例和财务规章制度，确实增强我局财务管理，做到资本使用合理，经费开销有据，使人人自觉参加管理，保证统计事业的健康发展，拟订本制度。一、全局全部的经费和款项都由办公室集中一致管理，其余部门和个人不得擅自寄存和占用公款。二、全部收费都一定严格依据收费允许证同意的项目和标准收费，并使用财政局一致收费单据，任何科室和个人不得巧扬名目乱收费。三、全部收费一定履行“进出两条线”的相关规定，收入全额上交市财政，待财政返还后按规定开销使用。四、因工作需要领用一致收费收条时，由科室负责人填写“单据领用申请单”，经分管领导审查，局长同意后方可领用。领
2、用后须由专人妥当保存，实时与财务结算；不得虚开、套开发票,更不得隐藏收入不交，一经发现，将视违纪办理。五、为增强财务监察和管理，局内设内审机构，财会人员应自觉接受民众监察和上司财务部门及地方财政部门的检查。六、严格履行财政金融管理制度，不得超限额库存，出纳员要做到“日清月结”；市内结算起点以下（1000元）由现金支付，结算起点以上经同意用转账支票开销；市外500元以下由现金支付，500元以上经同意后由银行汇款支付。七、经费开销严格履行“财务一支笔”制度，正常开销由局长审批，大型开销由局长办公会研究决定。八、因公暂借钱，无论时间长短、款额多少，一律按以下规定办理：第一由借钱人提出借钱申请，经局长
3、同意后，由财务借支，借钱人应于经济活动结束一周内结算，不得挪用和长久占用公款。九、经费报销。提报的全部原始凭据一定是正式发票，由经办人署名、报帐员审查、局长署名后予以报销；原始单据手续不全、填写内容不完好及原始凭据不合法等，财务人员有权拒绝报销。（一）办公用品的管理。依据工作需要需采买的办公用品，由科室填写“办公用品购买申请单”，经局长同意后，由办公室依据政府采买的要求一致购买与发放。（二）会议花费报销。召开会议要贯彻节俭办会的目标，严格控制与会人数、会议标准和会议天数。责任科室向分管局长提出申请，分管局长同意后填写会议审批单，经局长同意后，办公室做好登记后一致安排。（三）统计资料的印刷。各科
4、室印刷的报表、资料、书籍等，应由科室负责人填写“统计资料印刷申请单”，经局长同意后，办公室安排到政府采买定点印刷厂一致进行印刷与结算，不然局里一律不负担印刷花费。（四）差旅花费的报销。出差借钱填写借钱凭据，经局长同意后到财务人员处办理借钱，长途交通费按相关规定实报实销（除有特别状况外一律禁止乘坐出租汽车），市内交通费按我市车改相关政策履行。（五）固定财产的管理与使用。局内购买固定财产由办公室负责并参加政府一致采买；固定财产报废须经办公室查验，切合报废条件的，办公室填写固定财产报废申请单，报局长审批后更新，同时办公室财务人员做帐务办理。固定资产使用人要妥当保存，若有改动,须报办公室同意，对正常磨损或老化的可申请改换，对因管理和使用不妥，造成被盗、丢失、破坏的应查明原由，分清责任，视状况予以补偿和处分。内容总结（1）市统计局财务管理制度为贯彻履行国家相关法律、法例和财务规章制度，确实增强我局财务管理，做到资本使用合理，经费开销有据，使人人自觉参加管理，保证统计事业的健康发展，拟订本制度（2）一、全局全部的经费和款项都由办公室集中一致管理，其余部门和个人不得擅自寄存和占用公款（3）二、全部收费都一定严格依据收费允许证同意的项目和标准收费，并使用财政局一致收费单据，任何科室和个人不得巧扬名目乱收费
