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1、XX公司矿用机械系列产品生产加工迁建项目目 录目 录11. 总论51.1.1 企业概况61.1.2 项目法人情况81.1.3 项目概况81.2 可行性研究报告编制的依据和原则101.2.1 可行性研究报告编制依据101.2.2 可行性研究报告编制的原则101.2.3 可行性研究报告编制范围111.3 主要经济技术指标112. 项目建设的理由和必然性133. 市场预测及分析153.1 我国矿用工程机械发展新趋势153.4 产品市场前景173.4.1 矿用机械市场分析174. 项目选址及建设条件204.1 项目选址204.2 项目区概况204.2.1 区域概况204.2.2 地理位置214.2.3
2、 水资源214.2.4 气候资源214.2.5 市政公共设施依托条件224.2.6 施工条件235. 项目实施方案235.1建设规模235.2产品种类245.3产品用途性能245.4技术方案285.5主要建设内容305.5.1土建工程305.5.2主要设备305.6 主要风险分析345.6.1 主要风险因素345.6.2 主要风险对策356. 项目组织与管理366.1 项目管理366.1.1 管理原则366.1.2 劳动组织366.1.3 管理机构376.2 工作制度386.3 人员配置386.4 培训计划386.5 项目建设工程管理406.6 项目运行管理406.7 财务管理407. 安全环
3、保417.1 安全生产417.2 消防427.3 环境保护438. 清洁生产、节能降耗与循环经济458.1 清洁生产458.2 节能降耗478.3 循环经济489. 项目实施进度计划安排5210. 投资估算及资金筹措5310.1 投资估算依据5310.2 建设估算5410.3 固定资产投资估算5410.4 无形资产投资估算5510.5 递延资产投资估算5510.6 资金筹措方案5511. 成本估算5512. 经济效益分析5712.1 销售收入及利润5712.2 现金流量分析5812.3 主要经济评价5812.4 不确定分析5913. 综合评价及结论6013.1 综合评价6013.2 结论611
4、. 总论党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，明确到2020年，使我国国内生产总值翻两番，人均超过300美元。全面建设小康社会的奋斗目标和建设社会主义新农村，是一个符合我国国情和现代化建设的实际，符合人民的愿望的宏伟目标。楚雄州是全国30个少数民族自治州之一，有着2.93万平方公里的国土面积，是一个集民族、山区、贫困为一体的彝族自治州。通过20年的改革开放，政治、经济、文化得到了全面发展，工农业生产稳步上升。XXX公司在楚雄市富民工业园区建设矿用机械系列产品生产加工迁建项目，是发展我州及楚雄市现代工业、财政增收的有效途经之一。随着楚雄州工业的稳步发展，人民生活水平的继续改善，矿用机械化程度
5、的进一步加快和提高。企业自身要与时俱进，要以科学发展观念，进行技术改造，更新机械设备才能适应市场发展的需要，立足于不败之地，才会得以发展壮大。而企业长期困在狭窄、拥挤的小圈子内，各项目施展不开，想所为而不能为，想大发展而受到制约。从生产、经营场地、环境、企业容貌等方面全盘考虑搬迁势在必行、迫在眉睫。该项目的实施，改善企业生产现状，实现了企业自身扩大规模，增强竞争力，促进矿用机械行业的向前发展。该项目总投资3000万元，其中：固定资产投资1700.73万元，流动资金1299.27万元。建成投产后，年产矿用中小型设备600台，备品备件1800吨，耐磨材料5000吨，可实现营业收入6000万元，实现
6、税后利润888.6万元，上缴国家税金571.67万元，投资回收期5.35年（含二年建设期）。1.1.1 企业概况XXX公司（简称楚雄矿冶）是2001年2月28日成立的集铜采、选、湿法冶金、机械制造为一体的国家大型矿山企业。主产业是铜矿采选和湿法冶炼，主要产品是铜精矿、电积铜，附加白银。公司成立以来，坚持科技兴企，不断提高企业自主创新能力，把改造提升传统技术工艺水平作为产业结构调整和优化升级的重点，加快经济发展方式转变；开展节能减排，压缩落后生产能力，在采掘、提升、排水、排污、碎矿、磨矿、电积、供风、供电等系统推广运用节能新技术、新设备、新工艺、新材料；坚持依法治企，严格企业管理，不断降低生产成
7、本；关爱员工，回报社会，打造精神文明优势，增强文明建设实力，提高文明建设品位，全方位构建品牌企业。经过坚持不懈的努力，取得了丰硕的成果。近几年中，楚雄矿冶先后荣获“全国铜矿采选行业效益十佳企业”、“中国工业行业排头兵企业”，还先后荣获“中国西部知名品牌企业”、“首届全国矿产资源合理开发利用先进矿山企业”、“中国铜产业十大著名品牌”，“云南省劳动关系和谐企业”、“云南省文明单位”、“云南省安全生产示范企业”，“楚雄州文明单位”、“楚雄州十大活力企业”等光荣称号。楚雄矿冶机械制造公司是XXX公司下属的一家集铸造、机加工、冷作铆焊、装配为一体的机械制造企业。公司现有3个生产分厂；六苴机械分厂、云星机
8、械分厂和星泰铸造分厂，全公司现有员工240余人。公司以矿山为主要服务对象，生产经营范围主要定位于矿山所需的各种中小型成套设备、备品、备件及耐磨材料加工制作等。主要产品有：各种规格型号的电机车、电耙绞车、矿车、箕斗、装岩机、混泥土喷射机、梭式矿车、平巷人车、皮带运输机，给矿机、搅拌筒、取样机、破碎机等系列的矿山成套设备和多个品种的矿山备品备件，以及各类耐磨材料如贝氏体球墨铸铁磨球、低铬合金磨球、高铬合金磨球、高铬合金铸件、高锰钢铸件、各类碳钢合金钢铸件、铸铁件等。公司拥有长期从事机械加工及铸造专业工程技术人员队伍，为客户提供优质的技术服务，公司现有专业工程技术人员18人，高级工以上的生产技术工人
9、50余人。经过全体员工的积极探索和创新，公司由成立之初的两个系列发展到十六个系列四十多种成套设备，能加工各种备品备件一万多件。1.1.2 项目法人情况代光辉：XXX公司法定代表人（兼总经理），有多年的从事企业生产管理的丰富经验，身强体健、精力充沛，事业心强，富有开拓创新精神，有经济、生产管理才能和营销之道；信心灵敏、社会交际广，懂法律、熟悉政策、知识渊博，做事沉稳、果断，敢于冒险，组织能力强，具备投资建设该项目的实力与才能。高素质的员工为核心，以一流的生产设备和检测设备为基础，依靠严密完善的质量控制体系和先进科学的管理模式，确保产品质量和价格优势。1.1.3 项目概况（1）项目名称XXX公司矿
10、用机械系列产品生产加工迁建项目（2）项目法人XXX公司法定代表人：代光辉（3）项目总投资3000万元（4）项目建设性质迁建（5）企业性质有限公司（6）建设期限2010年6月2012年6月（7）项目建设地点楚雄市富民工业园区（8）项目建设规模年产矿用中小型设备600台，备品备件1800吨，耐磨材料5000吨。（9）项目投资规模项目总投资3000万元，固定资产1700.73万元（其中：设备投资90万元，土建投资1300万元，安装及运杂费65万元，预备费139万元，建设期利息106.73万元），流动资金1299.27万元。（10）资金来源项目总投资3000万元，企业自筹2000万元，银行贷款1000
11、万元。（11）经济效益该项目建成投产后，年可实现销售收入6000万元，税后利润888.4万元，所得税296.14万元，上缴国家税金571.67万元，可向社会提供270人就业，该项目具有较好的经济效益和社会效益。1.2 可行性研究报告编制的依据和原则1.2.1 可行性研究报告编制依据（1）国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究报告指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；（2）财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（2006年第三版）；（3）编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的项目可行性研究报告方法与应用；（4）中华人民共和国国民经济和社会
12、发展第十一个五年规划纲要；（5）国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020）；（6）楚雄州新型工业发展规划纲要；（7）中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例；（8）中华人民共和国环境保护法；（9）云南省楚雄州 “十一五”发展规划纲要；（10）XXX公司提供的相关资料。1.2.2 可行性研究报告编制的原则（1）认真贯彻国家有关方针、政策，遵循国家的法律、法令和法规。 （2）本着对项目建设单位负责的态度，认真、准确地选好每一个数据，科学地得出每一个结论。（3）选择国内外最先进的工艺技术和设备，充分利用现有技术条件，节约工程投资，提高经济效益。 （4）通过本项目的建设，为项目建
13、设单位带来可观的投资回报，也为楚雄市调整产业结构，提供新的就业岗位，构筑新的经济增长点。1.2.3 可行性研究报告编制范围（1）项目内容及项目提出的必要性和意义；（2）项目技术关键；（3）项目实施方案；（4）市场需求预测；（5）机构设置及劳动定员；（6）劳动安全、劳动卫生及环境保护；（7）节能降耗、清洁生产及循环经济；（8）总投资估算及财务评价、成本、销售利润、税金估算；（9）项目总论。1.3 主要经济技术指标本项目建成后，年销售收入6000万元，年利润总额1460.07万元，年税后利润888.4万元，所得税296.14万元，上缴国家税金571.67万元，投资回收期5.35年（含二年建设期），
14、盈亏平衡点42.96%，说明该项目有一定的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。其它各项主要技术经济指标详见下表：项目投资主要技术经济指标序号指标名称单位指标数据备注1总投资万元30001.1固定资产投资万元1700.731.2流动资金万元1299.272总用地面积亩303销售收入万元6000年平均4总成本费用万元4539.93年平均5利润总额万元1460.07年平均6税后利润万元888.4年平均7所得税万元296.148销售税金及附加万元275.539上缴国家税金万元571.6710动态投资回收期年5.35含建设期二年11投资利润率%29.612投资利税率%38.813财务内部收益率%20.820=12%14财务净现值万元2086.180=12%15盈亏平衡点%42.96年平均2. 项目建设的理由和必然性（1）根据2005年省人民政府发布的云南省人民政府关于进一步加快我省企业技术进步和重点产品结构调整步伐的实施意见及“云南省十一五规划纲要”，在未来几年里，全省将紧紧围绕经济发展目标，抓住国家实施西部大开发战略机遇，充分发挥我省的资源优势、技术优势和产品优势，以市场为
