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1、目 录1 总 论41.1 项目概况41.2 项目业主简介41.3 编制依据51.4 主要技术经济指标51.5简要结论62 项目建设的背景及必要性82.1项目建设的背景82.2 项目建设的必要性153 市 场 预 测173.1 我国汽车产业发展状况及趋势173.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势193.3市场需求预测214 产品方案及建设规模234.1 产品方案234.2 建设内容及规模235 建设地址及建设条件245.1项目厂址选择原则245.2 建设地址245.3 建设条件256 设 计 方 案286.1 设计指导思想和原则286.2 工 艺 方 案286.3 设备选型306.4土 建 工
2、程336.5公 用 设 施346.6 总 图 工 程397 环境保护、安全卫生、消防及节能427.1 环境保护427.2 职业安全卫生447.3 消 防457.4 节 能46 组织机构及人力资源配置478.1 项目组织机构478.2劳动定员478.3 员工来源及培训489 项目实施进度499.1 建设工期499.2 项目实施进度安排4910 招投标方案5110.1 招标形式及资质要求5110.2 招标信息发布5110.3 招投标工作组织5111投资估算及资金筹措5211.1 投资估算5211.2 投资估算结果5511.3资金筹措5512 经济效益评价5612.1 经济评价依据、原则和方法561
3、2.2 基础数据测算5612.3财务评价5812.4不确定性分析6012.5财务评价结论6213 项目风险分析6313.1风险因素识别6313.2风险评估6413.3 风险防范对策6514 结论与建议6614.1 结论6614.2 建议661 总 论1.1 项目概况项目名称：年产5万吨弹簧扁钢技改项目项目性质： 改扩建项目业主：法人代表：建设地点：建设规模：总用地面积25346 m2（折合38亩），总建筑面积6000m2，其中原料车间1480m2，生产车间3020 m2，综合楼1500m2。采用连铸坯短应力压延生产线，年产各种规格弹簧扁钢5万吨。建设周期： 18 个月项目总投资： 项目总投资2
4、850万元，其中：固定资产投资2359.6万元（包括：工程费用1602万元，工程建设其它费用603.8万元，预备费110.3万元，建设期利息43.5万元）；铺底流动资金490.4万元。资金筹措： 企业自筹2150万元，申请银行贷款700万元。1.2 项目业主简介重庆银泽汽车配件有限公司（以下均简称“公司”），创建于2006年，总资产2437万元，是一家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材（不含危险品化学品）等产品销售的私营企业。公司2008年营业收入达到3148万元，利润158万元，创税107万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司现有员工68人，具有高、中级技术职称人员15
5、 人，其中高级技术职称人员8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约2000吨，主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内、国际市场的不断开拓与发展，努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点，逐步建立了覆盖西南区域的销售网络，使企业持续加速地走向更辉煌的未来。 1.3 编制依据建设项目可
6、行性研究报告编制指南（试用版）；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；铜梁县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；重庆市工业“十一五”发展战略规划； 相关专业的设计技术标准、设计规范和规程； 国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定； 项目业主提供的有关资料。1.4 主要技术经济指标 详见表11。表1-1 主要技术经济指标表序号 指 标 名 称单 位数 值备 注一、主要技术数据1产品年产量吨500002建设用地总面积m225346折 38亩3建筑物总面积m26000二、主要经济指标1项目总投资万元28502年销售收入万元25000年平均值3年利润总额万元12
7、02.2年平均值4所得税万元300.6年平均值5所得税前的财务内部收益率26.56所得税前的财务净现值万元7781.8 7所得税前的投资回收期年3.8 8所得税后的财务内部收益率20.4 9所得税后的财务净现值万元5831.1 10所得税后的投资回收期年4.7 11投资利润率42.2 12投资利税率59.6 13借款偿还期年3.5314盈亏平衡点26.81.5简要结论本项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展重庆市的汽车支柱产业,积极推动重庆市机械工业的发展，而且有利于促进重庆市以及铜梁的工业产业结构升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链
8、，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及铜梁县的经济增长，社会效益显著。经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。经测算，项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为20.4%，所得税后财务净现值为5831.1万元，所得税后投资回收期为4.7年，投资借款偿还期为3.53年。盈亏平衡点26.8%，项目经济上可行。2 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1宏观经济发
9、展在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，全球经济可能出现战后首次的负增长。另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。然而，从最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈
10、向新的发展阶段。2.1.2重庆市社会经济发展2008年，重庆市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响，着力推进统筹城乡改革、内陆开放高地和“五个重庆”建设，倾情倾力抗震救灾，实现了全市经济社会平稳健康发展。初步核算，重庆2008年实现地区生产总值5096.66亿元，比上年增长14.3%。其中，第一产业实现增加值575.40亿元，增长6.8%；第二产业实现增加值2433.27亿元，增长18.0%；第三产业实现增加值2087.99亿元，增长12.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为11.3%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重为47.7%，上升1.8个百分点；第三产业增加值比重为4
11、1.0%，下降1.4个百分点。按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到18025元，比上年增长13.7%。图2-1 直辖以来全市生产总值及其增长速度单位：亿元、%全年工业增加值2036.40亿元，比上年增长19.8%，占全市生产总值的40.0%。图2-2 直辖以来工业增加值及其增长速度单位：亿元、%全年规模以上工业经济效益综合指数达到195.2%，比上年提高15.0个百分点；实现利税总额512.20亿元，增长11.4%；实现利润259.36亿元，增长10.1%；总资产贡献率11.1%，下降0.5个百分点；产品销售率96.7%，下降1.1个百分点；全员劳动生产率149116元/人年，增长24.5
12、%。全社会固定资产投资4045.25亿元，比上年增长28.0%。其中，基础设施建设投资720.58亿元，增长18.8%；城镇投资3781.56亿元，增长27.2%；农村投资263.69亿元，增长39.0%。图2-3 直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度单位：亿元、%分产业看，第一产业投资89.10亿元，比上年增长49.1%。第二产业投资1437.05亿元，增长32.4%；其中，工业投资1376.77亿元，增长30.0%，占全社会固定资产投资总量的34.0%。第三产业投资2519.10亿元，增长24.9%；其中，房地产开发投资991.00亿元，增长16.6%。全年一般预算收入577.24亿
13、元，增长30.4%。一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长19.0%、23.8%、35.2%、11.1%和20.1%；一般预算支出1010.69亿元，增长31.5%。教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林水事务分别支出152.39亿元、170.03亿元、50.50亿元、128.73亿元和76.44亿元，增长25.4%、22.4%、48.7%、41.3%和36.6%。一般公共服务支出143.64亿元，增长22.7%。2.1.3铜梁县社会经济发展2008年，铜梁县人民在县委、县政府的正确领导下, 深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实胡总
14、书记“314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神，抢抓机遇，突出重点，危中求机，迎难而上，狠抓发展第一要务，全县经济社会保持了持续、快速、健康发展的好势头，全县综合经济实力得到了显著增强。2008年，铜梁县实现地区生产总值1109987万元，按可比价计算，比上年增长18.8%，增速同比加快1.8个百分点，高于全市4.5个百分点。分产业看，第一产业实现增加值176828万元，同比增长7.5%；第二产业实现增加值643332万元，同比增长24.3%；第三产业实现增加值289827万元，同比增长14.2%。三次产业结构比为15.9：58.0：26.1。三次产业对经济增长的贡献率分别为6.2%、72.4%和21.4%。按常住人口计算，人均地区生产总值达到17801元，比上年增长18.2%。图2-4 2004-2008年铜梁县GDP增长情况单位：亿元、%全年实现工业总产值1692867万元，比上年增长36.5%；实现工业增加值558481万元，按可比价计算，比上年增长25.0%。工业对经济增长的贡献率达到62
