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1、蓝图设计书，文档编号：CDD-CW-010版 本 号：22.0 密 级：中级 广东长大信息化化项目财务系统业务蓝蓝图金蝶软件（中国国）有限公司司2009年 77月目 录一 项目背背景2二 项目目目标2三、 蓝图规规划3（一）财务组组织架构建立立31、成本中心心架构32、财务组织织架构4（二）资金计计划51、资金计划划业务流程图图52、资金计划划表数据关系系63、资金计划划表清单04、资金计划划审批流程1（1）月度资资金计划与年年度现金流预预算审批流程程1（2）新中标标施工项目现现金流总预算算审批流程25、资金计划划的控制2（1）控制的的方式2（2）资金计计划控制总体体流程3（3）资金计计划内费
2、用报报销单审批流流程（一般流流程）4（4）资金计计划外费用报报销单审批流流程（特批流流程）5（5）备用金金收支计划处处理。56、资金计划划的分析7（三）资金成成本管理7（四）预算管管理71、预算业务务流程图72、预算管理理报表数据关关系83、预算报表表清单104、部门费用用预算表审批批流程105、年度财务务预算套表审审批流程106、季度预算算执行表审批批流程11（五）EASS与U8数据信息息接口121、资金系统统单据转换UU8凭证工作作关系说明122、EAS出出纳汇总表与与U8明细帐期期末对帐工作作关系说明153、实现的预预期效果164、需配合开开发实施工作作17（六）U8远远程连接地址址集成
3、EASS17一 项目背背景 继20008年长大大公路工程总总公司与金蝶蝶软件展开工工程项目及成成本管理的信信息化项目后后，针对财务务管控系统继继续开展新一一轮的合作。通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。二 项目目目标1. 建立了集团财务务架构，改善善资金管理，实实现资金计划划和资金动态态预测。2. 通过EAS出纳纳系统与资金金预算管理系系统的集成应应用进行支付付监控。3. 通过EAS出纳纳系统获取和和展现长大公公司所有现金金和银行账户户交易情况。4. 通过EAS出纳纳系统与U88财务系统
4、数数据传递实现现资金系统与与会计系统的的衔接，加强强从资金收付付到会计核算算处理整个过过程的可追溯溯性。5. 通过EAS预算算模块实现电电子审批，与与久其系统协协同应用，加强全全面预算管理理。6. 通过数据加密对对各机构U88系统进行远远程连接，并并且把登各地地U8帐套地地址集成EAAS菜单中进进行集中管理理。7. 资金成本管理。规划资金上划划、下拨及存存款管理电子子化，为方便便与外部商业业银行的接口口，实现外部部网上银行。以以加强总公司司财务信息的的集团化、集集中化管理功功能，8. 规划工程项目管管理系统与财财务系统业务务衔接。三、 蓝图规规划（一） 财务组织架构建建立1、 成本中心架构2、
5、 财务组织架构说明：1. “综合部”在EEAS系统不不作为财务记记账实体，财财务组织委托托“总部本部”。设为总部部部门成本中中心实体。2. “研发中心”组组织暂时建立立行政组织，财财务组织和成成本中心组织织待定。3. “第一分公司”规划设置为为与二、三、四四公司的财务务组织和成本本中心相同的的组织架构。（二） 资金计划1、 资金计划业务流流程图整个资金计划分分为：编制、审审核、控制及及分析四个阶阶段。（1） 在编制阶段，各各个部门需要要填报各自的的资金计划表表，并提交到到后台工作流流审批。审批批完成后，还还需要在施工工项目部、分分公司以及总总公司提交资资金计划套表表。套表的数数据的来源是是先前
6、各部门门提交的资金金计划表，系系统可以通过过公式自动获获取。套表的的作用是让项项目部、分公公司和总公司司管理层能具具体了解各企企业的资金情情况。因此套套表需要项目目经理、分公公司总经理等等相关领导的的审批。具体体审批流程请请参考资金计划划审批流程。（2） 审批；根据顾问问在一些项目目的实施经验验是：只需要要将一些关键键和必需设置置到流程中就就可以了，因因为太多的审审批节点会严严重降低业务务单据的流转转效率。（3） 审批完毕后，系系统就可以根根据各部门提提交的资金计计划表格，对对业务单据进进行控制。最最后通过EAAS的出纳收收、付款完成成与用友U88的数据连接接，导入凭证证并在期末进进行资金的对
7、对帐。（4） 系统在对单据控控制的同时还还会自动获取取每个资金计计划项目的实实际发生数，同同时也会生成成对应的资金金计划分析报报表。2、 资金计划表数据据关系33、 资金计划表清单单报表分类报表编码报表名称报表分组基础表ZJ-Y-F-001年度资金计划表表-套表年度资金计划套套表基础表ZJ-Y-S-001-001年度资金计划表表-资金来源源子表（经营营）年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-001-002年度资金计划表表-资金来源源子表（财务务）年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-002年度资金计划表表-内部资金金（调入）子子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-003年度资金计划表表-分
8、包商子子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-004年度资金计划表表-材料子表表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-005年度资金计划表表-机械使用用费子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-006年度资金计划表表-其他直接接费子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-007年度资金计划表表-资产购置置子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-008年度资金计划表表-工薪子表表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-009年度资金计划表表-税费子表表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-010年度资金计划表表-管理费（间间接）子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-011年度资金计划表表
9、-其他费用用子表年度资金计划子子表基础表ZJ-Y-S-012年度资金计划表表-内部资金金（调出）子子表年度资金计划子子表基础表ZJ-M-F-001月度资金计划表表-套表月度资金计划套套表基础表ZJ-M-S-001-001月度资金计划表表-资金来源源子表（经营营）月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-001-002月度资金计划表表-资金来源源子表（财务务）月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-002月度资金计划表表-内部资金金（调入）子子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-003月度资金计划表表-工程分包包商子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-004月度资金计划表表-材料子表表月度资金
10、计划子子表基础表ZJ-M-S-005月度资金计划表表-机械使用用费子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-006月度资金计划表表-其他直接接费子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-007月度资金计划表表-资产购置置子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-008月度资金计划表表-工薪子表表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-009月度资金计划表表-税费子表表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-010月度资金计划表表-管理费（间间接）子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-011月度资金计划表表-其他费用用子表月度资金计划子子表基础表ZJ-M-S-012月度资金计划表表-内部资金金（
11、调出）子子表月度资金计划子子表数据表ZJ-FX-MM-F-0001月度资金分析表表及报告-套套表月度资金分析套套表数据表ZJ-FX-MM-S-0001月度资金分析表表-资金来源源子表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0002月度资金分析表表-内部资金金（调入）子子表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0003月度资金分析表表-材料及分分包商子表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0004 月度资金分析表表-机械使用用费及资产购购置子表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0005月度资金分析表表-其他直接接费子表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-
12、S-0006月度资金分析表表-工薪子表表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0007月度资金分析表表-税费子表表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0008月度资金分析表表-管理费（间间接）子表 月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0009月度资金分析表表-其他费用用子表月度资金分析子子表数据表ZJ-FX-MM-S-0110月度资金分析表表-内部资金金（调出）子子表月度资金分析子子表分析表ZJHZ-FXX-M-F-001月度资金汇总分分析报告-套套表自定义分析模板板分组基础表ZJ-NP-0001新中标项目现金金流总预算新中标项目现金金流总预算4、 资金计划审批流流
13、程（1） 月度资金计划与与年度现金流流预算审批流流程两者的审批流程程完全一致，因因此放在一张张流程图上进进行展示。注：各部门资金金计划表审批批流程以及资资金、预算管管理编制、审审批及上报时时间详见附表表“资金、预算算管理审批流流程及编制、审审批、上报时时间安排表”。（2） 新中标施工项目目现金流总预预算审批流程程注：预算管理编编制、审批及及上报时间详详见附表“资金、预算算管理审批流流程及编制、审审批、上报时时间安排表”。5、 资金计划的控制制（1） 控制的方式a) 费用报销单控制制：控制到部门的费费用支出，利利于企业对部部门进行控制制及分析。b) 出纳付款单控制制：对企业公司层面面资金流程进进
14、行控制。考虑到以上两种种单据的各自自优缺点以及及长大的实际际情况，决定定采用费用报报销单控制的的模式。（2） 资金计划控制总总体流程 首先，部部门需要在费费用报销系统统下填写一张张费用报销单单并选择好对对应的费用类类型，提交完完毕后EASS工作流系统统会自动扣减减本部门的预预算额度；然然后，工作流流会继续执行行费用报销的的审批流程，让让各级领导对对单据进行审审批；审批全全部通过后，系系统通过自带带的BOTPP规则将生成成一张出纳付付款申请单，财财务会计进行行付款后，可可以与U8的的接口中，生生成U8的会会计凭证。具具体流程可参参见下图：（3） 资金计划内费用用报销单审批批流程（一般般流程）（4） 资金计划外费用用报销单审批批
