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1、财务人事人员工作计划xx年度工作计划作为一名学校财务人员，我深知我自己的责任重大，所以在学校 的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十 分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继 续下去。xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动 规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制 全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作
2、能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各 项工作计划，以最大限度地报务于学校。二、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育，首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系 框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范 要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的 编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。三、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结 合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。、做好本职工作的同时， 处理好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。 加强各种费
3、用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规 定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则， 秉公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。在xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守， 严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，实现我在 学校中工作的价值。08年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成 为财务方面的管理者。xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务 方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下 更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务 人员工作计划的详细内容。xx年工作计划中我共拟定了
4、三方面的内容：第一、参加财务人 员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育， 但是08年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布 公告：09年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目 新规范制度，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展 开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准 则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新 准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育 后，汇报学习情况报告。第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准 则结合
5、实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作 的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使 有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费 用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转 帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5、完成领导临时交办的其他工作。第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控 制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得 财务运作趋于更
6、合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在 新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身 业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作 计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的 贝献。xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做 好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司 的财务工作推向一个更高台阶。财务部门是企业组织结构的一大关键结构，财务部门工作对整 个企业经营都有很大的影响。新时期经济学理论指出,企业必须强化 财务部门内控管理体系，提高财务部门在日常经营中的调控作用。作 为财务部人员结合本职工作做一个计
7、划，本文是学习啦为大家的财务 部门的工作计划范文，仅供参考。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各 部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节 各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发 挥作用，从而谋取利润最大化.加强规范管理，做好日常核算工作1. 作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职 能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加 强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据.进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2. 制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度， 财务部必须制定各岗位工作
8、职责明细，明确各岗位工作职责和权限.3. 在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工 作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款 的管理，提高资金的运行质量.做好财务档案管理4. 各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等 管理工作，起到财务部门的一个监督作用.5. 严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完 成并通过各种年审工作.二. 财务部工作计划.1. 为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理 工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、 分解和落实工
9、作，让预算真正发挥应有的作用.2. 加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中 控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分 散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控 制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用.3. 摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存 产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业 带来效益，提高资产利润率.作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益， 通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为， 只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的
10、核心 作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20XX年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表 与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时 间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收 入，日常费用，付款数据都要一一登记好及时汇报提交给总经理.目 前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、 记账凭证、账簿等.一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工 具等进行盘点.2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难以判定目前未有发
11、票的资产价值，所以需要进一步对未 有发票与旧的设备进行评估.3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块:1、货币资金（现金银行）2、费用3、工资4、成本核算5、往来（应收与应付账）6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报 主管审查。6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公 司审核）7
12、、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项9、严守公司商业秘密往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记.4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧.5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密出纳:1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给 XX登记现金银行日记账.2、每月的工资发放及跟进员工借款收回3、协助领导处理相他事项四、会计人员的工作流程（一）、工作流程：（XX负责单据的与现金银行流水账登记工
13、作，YY负责货币资金 的收支工作.）1、现金收付财务人事人员工作计划。a.收现根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一 致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算” 章将收据第联（或发票联）给交款人，XX凭记账联登记现金流水账.b. 费用报销：XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费 用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY 报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲 抵欠款.若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金 时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的 原始凭
14、证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由乂乂每日去YY处 拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符.2、银行收付a.银收XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是 否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账.b.银付YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账 号、金额大小写一致.方可付款，付款OK后的付款单交回给XX登记现金银 行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户 余额一致，并出具财务报表.（建议公司开立一至两个私人账户，并开 通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款 项收
15、支.账务迷乱.）（二）、总账岗位工作流程:1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总 账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据.a. 费用类:每月出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据， 对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以 会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务 全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存 款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。b. 应收类：ZZ岗位负责，传递XX.c. 应付类：ZZ岗位负责，传递XX.除了购买原材料做为应付账 款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料.d. 摊销、计提、折旧：20XX年公司的装修费用达到XXX多万元，计划在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲 减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费 用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工 资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供.e. 核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与 仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点根据跟单员知 会的模具生产进度，进行成本核算.每套模的用料数量依据工
