《银行外汇会计系统后台管理系统业务需求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行外汇会计系统后台管理系统业务需求（152页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、外汇会计网络系统业务需求之四 外汇会计网络系统后台管理子系统业务需求中国银行分行1参数表管理61.1科目字典61.2货币名册111.3计息常数131.4凭证种类161.5摘要代码181.6柜组名册201.7银行名册221.8年终结转控制表241.9系统参数251.10起存点维护281.10.1起存点增改281.10.2起存点删除281.10.3起存点查打291.11贷款种类表维护301.11.1贷款种类增改3011.1.2贷款种类删除32附件：贷款种类对照表操作类型信息321.12MIS代码表维护331.12.1MIS代码增改331.12.2MIS代码删除341.13贷款MIS代码对照表341
2、.13.1贷款MIS代码增加341.13.2贷款MIS代码删除351.14存款MIS代码对照表361.14.1存款MIS代码增加361.14.2存款MIS代码删除371.15帐户收支统计对照表381.16存款科目对照表381.17帐户性质表381.18结售汇代码表381.19日期聚类表维护391.20人民币帐号对照表设置402操作员管理412.1操作员增改412.2操作员查打432.3口令初始化442.4权限列表维护442.5强制柜员签退463.内部帐户管理463.1内部户增加473.2内部户修改493.3内部户销户503.4内部户撤消销户503.5表外户增加513.6表外户修改513.7表外
3、户销户513.8表外户撤消销户514.特殊事务514.1积数调整514.2利率调整544.3核销帐登记本修改584.4帐户移转594.5重要单证状态修改594.6接口批量入帐614.6.1敞口文件批量入帐614.6.2储蓄通兑文件入帐624.6.3平盘文件批量入帐624.6.3平盘文件批量入帐625中心日始日终625.1中心日始625.2中心日终715.2.1中心日结715.2.2打印日结汇总表755.2. 3打印帐务流水765.2.4中心入帐765.2.5中心数据备份785.3平衡检查805.3.1核对总帐805.3.2核对分户815.3.3总分核对815.3.4总帐明细835.3.5分户明
4、细835.3.6明细连续性845.3.7分期还款855.3.8分户支款865.3.9积数连续性875.3.10分段积数885.3.11数据一致885.3.12核销帐一致性检查895.4状态管理895.4.1状态监控895.4.2状态修改905.5批量计息915.5.1活期存款批量计息915.5.2贷款批量计息985.6年终结转1025.6.1损益结转1025.6.2年终结转1035.6.3打印年结对照表1056.帐簿打印1066.1登记本打印1066.1.1开户登记簿1066.1.2销户登记簿1076.1.3冻结止付登记本1086.1.4解锁调整登记本1096.2帐页打印1096.2.1总账账
5、页1096.2.2重打总账1146.2.3满页明细账1156.2.4重打满页明细1266.2.5非满页明细1276.2.6客户明细账1286.2.7客户对账单1346.2.8内部对帐单1357会计报表1367.1会计报表种类一览1367.3自动生成类报表1377.3.1MIS总帐（报表编号108）1377.3.2应付利息计提基础数据汇总表（报表编号：202、201）1387.3.3帐户收支统计表（报表编号：203）1397.3.4外商投资企业开销户情况月报表（报表编号：204）1407.3.5贷款专户情况表（报表编号：205）1407.3.6还贷专户情况表（报表编号：206）1407.3.7会
6、计补充资料（报表编号：212）1417.3.8贷款利息收入明细表（报表编号：213）1417.3.9委托贷款利息收入明细表（报表编号：214）1417.4人工触发生成报表1417.4.1数据准备1417.4.2数据倒入1427.4.3录入修改1427.4.4汇总1437.4.5币种折算1437.4.6自动生成1457.4.7试算平衡表（报表编号：101）1457.4.8资产负债表（报表编号：102）1457.4.9损益表（报表编号：103）1467.4.10收入明细表（报表编号：104）1467.4.11成本明细表（报表编号：105）1467.4.12存款明细表（报表编号：106）1467.4
7、.13贷款明细表（报表编号：107）1477.4.14外管资产负债表（报表编号：207）1477.4.15外管损益表（报表编号：208）1477.4.16外汇存款业务统计表（报表编号：209）1477.4.17财务快报（报表编号：211）1477.4.18外汇存款定期期限结构明细表（报表编号：211）1487.5录入修改1487.6数据备份1497.6.1数据上报1497.6.2综合上报1497.7报表打印1497.8报表查询1508结售汇报表1508.1结售汇报表1518.1.1银行结售汇旬报（收入部分）（报表编号：303）1518.1.2银行结售汇旬报（支出部分）（报表编号：304）151
8、8.1.3银行结售汇月报（收入部分）（报表编号：305）1518.1.4银行结售汇月报（支出部分）（报表编号：306）1518.2购汇台帐1518.2.1企业贸易进口购付汇情况一览表（报表编号：307）1528.2.2企业非贸易购付汇情况一览表（报表编号：308）1528.2.3企业资本项目购付汇情况一览表（报表编号：309）1528.2.4购汇还贷情况表（报表编号：313）1528.2.5厦门建行购汇还贷明细表（报表编号：314）1528.3统计报表1528.3.1分单位结售汇统计表（报表编号：310）1528.3.2结售汇业务统计表（报表编号：311）1528.3.3分网点结售汇情况表（报
9、表编号：316）1528.3.4结售汇统计快报（报表编号：315）1528.3.5外汇买卖业务统计表（报表编号：312）1528.3.6代客外汇买卖委托交易业务情况表（报表编号：301）1528.3.7套汇平盘外汇买卖业务情况表（报表编号：302）1521参数表管理1.1科目字典功能名称：科目增改功能概述：增加新科目或修改原有科目的属性输入内容：科目种类、科目号、科目名称、帐类、余额方向、科目特性标志、损益类科目、应付存款利息科目、定存提前支取次数、定存自动转存次数等界面：科目字典科目级别 （0：一级科目 1：二级科目）科 目 号 科目名称帐 类 余额方向 科目计息标志 余额特性标志 特殊科目
10、或帐户标志 是否需校验位 是否需要销帐 是否生成科目日结单 开户是否自动生成科目号 利息支出科目 支出帐户号码 （存款类科目）应付利息科目 应付帐户号码 （存款类科目）利息收入科目 收入帐户号码 （贷款本金科目）待转收回科目 收回帐户号码 （催收利息科目）提前支取次数 （定期存款科目）自动转存次数 （定期存款科目）查询限制 （另系统应考虑预留若干个域满足今后增加控制的需要）请确认Y/N处理步骤：1 输入科目级别、科目号：科目级别0、1分别代表一级科目、二级科目，如果是一级科目，科目号输入四位，如果是二级科目，科目号输入6位。输完科目级别与科目号，如果系统已经存在该科目级别与科目号的记录，则显示
11、原有记录的内容由操作员修改。2 如果原有科目字典中不存在与该科目级别、该科目号对应的记录，则提示操作员输入新科目的科目名称、帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、特殊科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号、利息收入科目、号码、利息支出科目、号码、应付利息科目、号码、待转营业收入收回科目、号码、提前支取次数、自动转存次数。输入帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、特殊科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号时，信息提示栏显示各种取值及其对应的含义。3 如果是存款类计息科目需判断是否输入利息支出科目、支出帐户号码、应付利
12、息科目、应付帐户号码，如果这些字段有未输入的，则返回提示“请输入利息支出科目、支出帐户号码”；如果这些字段都已输入，则判断利息支出科目、应付利息科目在科目字典中是否存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或应付利息科目不存在”。4 如果是贷款本金科目（即不包含衍生贷款账户的贷款类科目）需判断是否输入利息收入科目、收入帐户号码，如果这两个字段有未输入的，则返回提示“请输入利息收入科目、收入帐户号码”；如果这些字段都已输入，则判断利息收入科目在科目字典中是否已存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。5 如果是催收贷款利息科目需判断是否输入待转营业收入收回科目、待转营业
13、收入收回帐户号码，如果这两个字段有未输入的，则返回提示“请输入待转营业收入收回科目、收回帐户号码”；如果这两个字段都已输入，则判断待转营业收入收回科目在科目字典中是否已存在，如果科目字典中不存在，返回提示“待转营业收入收回科目不存在”。6 如果是定期存款类科目需判断是否输入“提前支取次数”与“自动转存次数”，如果未输入，则返回提示“需输入提前支取次数、自动转存次数。7 如果是二级科目需判断上属的一级科目是否已存在：即判断科目号前四位在一级科目库中是否存在。如果不存在上属的一级科目，返回提示“一级科目不存在，请先增加一级科目”。8 增改成功，系统在科目字典中新增一条记录或修改原记录的相关内容，并返回提示“科目增加成功”或“科目修改成功”。输出内容：科目字典,有关字段说明如下：字段名类型长度说明科目级别必输项1位字符0：一级科目 1：二级科目科目号必输项6位字符科目号由四位一级科目号和两位二级科目号组成。当不是二级科目时,本字段后两位为空科目名称必输项40位字符帐类必输项1位字符0：内部帐 1：存款帐 2：贷款帐3：外汇买卖帐 4：收入帐 5：支出帐6：表外帐 7：额度帐余额方向必输项1位字符0:借方 1: 贷方 2：轧差 3：双方科目计息标志必输
