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1、外汇会计网络系统业务需求之四 外汇会计网络系统后台管理子系统业务需求中国银行分行1参数表管理61.1科目字典61.2货币名册111.3计息常数131.4凭证种类161.5摘要代码181.6柜组名册201.7银行名册221.8年终结转控制表241.9系统参数251.10起存点维护281.10.1起存点增改281.10.2起存点删除281.10.3起存点查打291.11贷款种类表维护301.11.1贷款种类增改3011.1.2贷款种类删除32附件:贷款种类对照表操作类型信息321.12MIS代码表维护331.12.1MIS代码增改331.12.2MIS代码删除341.13贷款MIS代码对照表341
2、.13.1贷款MIS代码增加341.13.2贷款MIS代码删除351.14存款MIS代码对照表361.14.1存款MIS代码增加361.14.2存款MIS代码删除371.15帐户收支统计对照表381.16存款科目对照表381.17帐户性质表381.18结售汇代码表381.19日期聚类表维护391.20人民币帐号对照表设置402操作员管理412.1操作员增改412.2操作员查打432.3口令初始化442.4权限列表维护442.5强制柜员签退463.内部帐户管理463.1内部户增加473.2内部户修改493.3内部户销户503.4内部户撤消销户503.5表外户增加513.6表外户修改513.7表外
3、户销户513.8表外户撤消销户514.特殊事务514.1积数调整514.2利率调整544.3核销帐登记本修改584.4帐户移转594.5重要单证状态修改594.6接口批量入帐614.6.1敞口文件批量入帐614.6.2储蓄通兑文件入帐624.6.3平盘文件批量入帐624.6.3平盘文件批量入帐625中心日始日终625.1中心日始625.2中心日终715.2.1中心日结715.2.2打印日结汇总表755.2. 3打印帐务流水765.2.4中心入帐765.2.5中心数据备份785.3平衡检查805.3.1核对总帐805.3.2核对分户815.3.3总分核对815.3.4总帐明细835.3.5分户明
4、细835.3.6明细连续性845.3.7分期还款855.3.8分户支款865.3.9积数连续性875.3.10分段积数885.3.11数据一致885.3.12核销帐一致性检查895.4状态管理895.4.1状态监控895.4.2状态修改905.5批量计息915.5.1活期存款批量计息915.5.2贷款批量计息985.6年终结转1025.6.1损益结转1025.6.2年终结转1035.6.3打印年结对照表1056.帐簿打印1066.1登记本打印1066.1.1开户登记簿1066.1.2销户登记簿1076.1.3冻结止付登记本1086.1.4解锁调整登记本1096.2帐页打印1096.2.1总账账
5、页1096.2.2重打总账1146.2.3满页明细账1156.2.4重打满页明细1266.2.5非满页明细1276.2.6客户明细账1286.2.7客户对账单1346.2.8内部对帐单1357会计报表1367.1会计报表种类一览1367.3自动生成类报表1377.3.1MIS总帐(报表编号108)1377.3.2应付利息计提基础数据汇总表(报表编号:202、201)1387.3.3帐户收支统计表(报表编号:203)1397.3.4外商投资企业开销户情况月报表(报表编号:204)1407.3.5贷款专户情况表(报表编号:205)1407.3.6还贷专户情况表(报表编号:206)1407.3.7会
6、计补充资料(报表编号:212)1417.3.8贷款利息收入明细表(报表编号:213)1417.3.9委托贷款利息收入明细表(报表编号:214)1417.4人工触发生成报表1417.4.1数据准备1417.4.2数据倒入1427.4.3录入修改1427.4.4汇总1437.4.5币种折算1437.4.6自动生成1457.4.7试算平衡表(报表编号:101)1457.4.8资产负债表(报表编号:102)1457.4.9损益表(报表编号:103)1467.4.10收入明细表(报表编号:104)1467.4.11成本明细表(报表编号:105)1467.4.12存款明细表(报表编号:106)1467.4
7、.13贷款明细表(报表编号:107)1477.4.14外管资产负债表(报表编号:207)1477.4.15外管损益表(报表编号:208)1477.4.16外汇存款业务统计表(报表编号:209)1477.4.17财务快报(报表编号:211)1477.4.18外汇存款定期期限结构明细表(报表编号:211)1487.5录入修改1487.6数据备份1497.6.1数据上报1497.6.2综合上报1497.7报表打印1497.8报表查询1508结售汇报表1508.1结售汇报表1518.1.1银行结售汇旬报(收入部分)(报表编号:303)1518.1.2银行结售汇旬报(支出部分)(报表编号:304)151
8、8.1.3银行结售汇月报(收入部分)(报表编号:305)1518.1.4银行结售汇月报(支出部分)(报表编号:306)1518.2购汇台帐1518.2.1企业贸易进口购付汇情况一览表(报表编号:307)1528.2.2企业非贸易购付汇情况一览表(报表编号:308)1528.2.3企业资本项目购付汇情况一览表(报表编号:309)1528.2.4购汇还贷情况表(报表编号:313)1528.2.5厦门建行购汇还贷明细表(报表编号:314)1528.3统计报表1528.3.1分单位结售汇统计表(报表编号:310)1528.3.2结售汇业务统计表(报表编号:311)1528.3.3分网点结售汇情况表(报
9、表编号:316)1528.3.4结售汇统计快报(报表编号:315)1528.3.5外汇买卖业务统计表(报表编号:312)1528.3.6代客外汇买卖委托交易业务情况表(报表编号:301)1528.3.7套汇平盘外汇买卖业务情况表(报表编号:302)1521参数表管理1.1科目字典功能名称:科目增改功能概述:增加新科目或修改原有科目的属性输入内容:科目种类、科目号、科目名称、帐类、余额方向、科目特性标志、损益类科目、应付存款利息科目、定存提前支取次数、定存自动转存次数等界面:科目字典科目级别 (0:一级科目 1:二级科目)科 目 号 科目名称帐 类 余额方向 科目计息标志 余额特性标志 特殊科目
10、或帐户标志 是否需校验位 是否需要销帐 是否生成科目日结单 开户是否自动生成科目号 利息支出科目 支出帐户号码 (存款类科目)应付利息科目 应付帐户号码 (存款类科目)利息收入科目 收入帐户号码 (贷款本金科目)待转收回科目 收回帐户号码 (催收利息科目)提前支取次数 (定期存款科目)自动转存次数 (定期存款科目)查询限制 (另系统应考虑预留若干个域满足今后增加控制的需要)请确认Y/N处理步骤:1 输入科目级别、科目号:科目级别0、1分别代表一级科目、二级科目,如果是一级科目,科目号输入四位,如果是二级科目,科目号输入6位。输完科目级别与科目号,如果系统已经存在该科目级别与科目号的记录,则显示
11、原有记录的内容由操作员修改。2 如果原有科目字典中不存在与该科目级别、该科目号对应的记录,则提示操作员输入新科目的科目名称、帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、特殊科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号、利息收入科目、号码、利息支出科目、号码、应付利息科目、号码、待转营业收入收回科目、号码、提前支取次数、自动转存次数。输入帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、特殊科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号时,信息提示栏显示各种取值及其对应的含义。3 如果是存款类计息科目需判断是否输入利息支出科目、支出帐户号码、应付利
12、息科目、应付帐户号码,如果这些字段有未输入的,则返回提示“请输入利息支出科目、支出帐户号码”;如果这些字段都已输入,则判断利息支出科目、应付利息科目在科目字典中是否存在,如果科目字典中不存在,返回提示“利息支出科目或应付利息科目不存在”。4 如果是贷款本金科目(即不包含衍生贷款账户的贷款类科目)需判断是否输入利息收入科目、收入帐户号码,如果这两个字段有未输入的,则返回提示“请输入利息收入科目、收入帐户号码”;如果这些字段都已输入,则判断利息收入科目在科目字典中是否已存在,如果科目字典中不存在,返回提示“利息收入科目不存在”。5 如果是催收贷款利息科目需判断是否输入待转营业收入收回科目、待转营业
13、收入收回帐户号码,如果这两个字段有未输入的,则返回提示“请输入待转营业收入收回科目、收回帐户号码”;如果这两个字段都已输入,则判断待转营业收入收回科目在科目字典中是否已存在,如果科目字典中不存在,返回提示“待转营业收入收回科目不存在”。6 如果是定期存款类科目需判断是否输入“提前支取次数”与“自动转存次数”,如果未输入,则返回提示“需输入提前支取次数、自动转存次数。7 如果是二级科目需判断上属的一级科目是否已存在:即判断科目号前四位在一级科目库中是否存在。如果不存在上属的一级科目,返回提示“一级科目不存在,请先增加一级科目”。8 增改成功,系统在科目字典中新增一条记录或修改原记录的相关内容,并返回提示“科目增加成功”或“科目修改成功”。输出内容:科目字典,有关字段说明如下:字段名类型长度说明科目级别必输项1位字符0:一级科目 1:二级科目科目号必输项6位字符科目号由四位一级科目号和两位二级科目号组成。当不是二级科目时,本字段后两位为空科目名称必输项40位字符帐类必输项1位字符0:内部帐 1:存款帐 2:贷款帐3:外汇买卖帐 4:收入帐 5:支出帐6:表外帐 7:额度帐余额方向必输项1位字符0:借方 1: 贷方 2:轧差 3:双方科目计息标志必输