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1、企业财务出纳年终工作总结* 年，我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针，政策，严 格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了 内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开 支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努 力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工 作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项 工作，现将本年汇报如下：一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成 二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支 1，根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以总量 控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，
2、民主理财为原则，控制水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息 收入的5%。序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复 作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网 点额外增加了元费用，从而保证了各网点经营和管理所需 各项费用的开支。2，规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行市农 村信用合作社财务管理办法和费用结报制度，在联社费用管 理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围，标准，审批权限， 程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费 用开支，一律提前上报费管费研究，审批。截止 11 月末，经费管 会研究审批通过的各项费用为元，其中：各项垫支
3、费用 ，购买的低值易耗品费用为元，各种修理费用为 元，营业外支出为元，其他各项费用为元。3，减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为万元，已超过银监部门的 风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持 谁分片地区，谁负责清理的原则，对各网点进行跟踪督促，限期 清理。截止 11 月末，应收利息余额为万元，预计年末将全面 完成应收利息的清理工作。三，及时清收违规投资，规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规 债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问 和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国万 元国债和保
4、险投资万元。目前仍有保险投资万元未 收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托 管工作，债权一经确定，及时清收南方证券万元国债投资。 为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制 定了市农村信用合作联社投资业务管理办法 ，规定了在银 行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行 为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使 用效益。四，申请发行专项中央银行票据万元 五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。 根据农村信用社资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负， 风险自担的要求，通过宣传发动，
5、募集股金，完善法人治理结构 等必备程序，共增扩股金万元，有力地支持了地方经济的 发展，加强了对三农的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力 也得到了加强。六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生 1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内 控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各 类案件的发生，我们修改和补充了 市农村信用社违反业务管 理规定和业务操作规程处罚办法 ，把内控制度考核分为财务会计 部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫 部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地 制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规 范了各
6、项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风 险防范，防止违章违法行为的发生。七，加强账户管理，现金管理及人民币管理，防范金融风险 今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门 和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现 金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照 人民币银行结 算账户管理办法和现金管理办法等相关规定，各基层网点首 先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点 自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三 阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发 现的问题如违规支取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合 处罚
7、办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场 指导，问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论 水平和操作能力，规范了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业 务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7 月份，结合全市开展反假宣传周活动，积极开展了反 * 宣传活动，在真州农贸市尝 新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工 防假，反假的能力，而且也提高市民防假意识和对* 的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平 九，下一年度工作目标 1，加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级 等，努力提高业务人员素质。2，开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。 3，健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。 4，强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。
