会计核算中心工作总结

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1、第一篇、会计核算中心 2013 年度财务工作总结会计核算中心 ,工作总结今年，在州局财务科和县局党组的正确领导下，我们仍然坚持“统一核算、 集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”的工作方针，在各分局、各科室的 支持配合下， 通过会计核算中心全体同志的共同努力， 加强了核算中心内部管理， 完善了集中核算业务规程，强化了财务审核和监督，较好的完成了各项工作，实 现了预期目标。 现将 XX 年年工作情况总结如下 一、健全和发挥会计核算中 心职能，不断完善会计集中核算工作按照 0 网络版财务软件的要求，年初我们将系统财务与机关财务合并为一个帐套进行核算， 调整整合财务人员 ,完善了机 构设置，合理配

2、备了财务人员，集中办理收支结算。按照州局财务科制定的量化 考核评比标准及县局执法责任制的要求，准确、及时报送各项财务报表及临时性 报表，为领导掌握资金运行状况提供高质量的服务。努力增强服务意识，不断提 高服务水平。一方面我们尽职尽责，热情服务，减少环节，努力提高办事效率； 另一方面，我们努力搞好中心内部的廉洁自律， 尽心尽力管好单位的资金。 通 过集中核算提高了工作效率，节约了工作成本，规范了会计核算，遏制了单位大 手大脚、铺张浪费等现象，有利的促进党风廉政建设。我们根据工作实际在原先 的基础上完善了操作性极强的业务流程及报帐凭证，如费用报销单、报帐单、派 车单、因公出差审批单、派餐单，这些凭

3、证从格式设计到使用中的填写要求，形成了一套内部的业务规范。再次，通过参与州局抽调的内部审计，借鉴各兄弟县 市的先进管理理念，进一步规范了财务管理。通过与办公室及其他科室对制度的 学习讨论，发现在制度执行过程中、在具体业务执行过程中仍存在一些问题，对 这些问题进一步修订完善逐一解决，进一步提高了工作质量和核算中心人员业务 素质。 二、加强财务审核监督， 规范财务收支管理， 加大政府采购力度 在 会计集中支付工作中我们坚持原则性和灵活性相结合，实现了从宽到严的突破， 继续把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，从源头上防止腐败。我们的核算与 监督，在一定程度上进行事前、事中、事后监督。每笔重大的财务开

4、支，从事前 的资金申报、事中的资金使用状况以及事后的财务报帐，都置于我们会计核算中 心的监督中，大大地减少了资金的浪费和不合理的开支，从源头上预防了腐败， 把违规违纪行为消灭在萌芽状态。 在对收入支出的管理上，实行双向监管， 分管机关的局长管支出， 收入由另外一副局长管理。 所有开支都是集体研究决定。 严格按预算细化收支。 对取得的合法收入及时入帐， 并实行票款分离， 双人操作， 体现了监督管理的严肃性。 对所有单笔超过 500 元的支出由稽核人员先审核， 然 后到监察室审核盖章后报分管领导签批方可报销。按季对各项财务收支状况以公 告栏的形式进行公示，随时接受大家的监督。通过不断加强财务监督，

5、完善各项 财务管理工作， 进一步规范了财务支出管理。 制定了政府采购制度及操作性 极强的业务流程。对办公用品和维修项目实行由办公室、核算中心、监察室组成 的集中采购小组集体询价，货比三家，实行定点采购。对大宗物的采购，由采购 小组以询价、合同、招投标的方式进行集中采购。 XX 年年度，实现大宗物品集 中采购 2 次 ,节约资金 5 万元。三、通过自查清理 ,进一步完善“三代”手续费的管理 三月份，对我局的“三代”手续费进行了一次全面彻底的自查清理 从收入到支付 ,制定了“三代”手续费申请单和“三代”手续费领款单，并按照计统提供的代征税款明细清单和规定的比例，在各项手续真实、完整的情况下对上 一

6、年度的三代手续费进行了全部支付。针对清理后存在的问题我们及时进行了整改，并在今后的“三代”手续费管理中逐步 完善，及时兑现。四、团结互助，尽心尽职， 搞好资产清查工作 我们核算中心的工作人员虽 然各自担负的工作职责不一样，但是互相之间却配合默契 ,业务上不懂时，互相学 习；工作中有问题时，共同讨论解决，充分体现了团结友爱、分工不分家的互助 精神，形成了良好的工作氛围， 增强了会计核算中心的工作凝聚力。 资产清 理是一项全面细致的工作 ,在资产清查中，按照上级要求结合实际 ,于 XX 年年 3 月 22 日至 4 月 15 日对我局的资产进行了全面认真的清查核对。一是精心组织，接 到省、州局文件

7、后，我们及时向局领导汇报，局领导对此次资产清查工作非常重 视，并及时召开了县局办公会议，学习了有关文件，统一思想，提高认识，迅速行动、安排部署。这次资产清查工作，形成了县局领导亲自抓，各分局及机关各科室积极配合的良好局面，从根本上保证了这次资产清查工作的真实性 和严肃性。二是认真清查，我们对单位基本情况、人员情况、固定资产、往来款、 银行帐户等情况，深入到各分局、各科室、银行、债务往来单位了解核实，保证 了数据的真实性。三是整改提高，对资产清查情况，我们本着自查从严，如实上 报的原则，对资产清查过程中出现的问题提出整改意见，及时进行整改，并上报资产清查工作报告。 五、积极配合上级部门搞好本单位

8、的内部审计工作 根 据州国税内审通（ XX 年）10 号关于对 进行经济责任审计的通知和州局审计组的要求，核算中心全体人员对年初以来的财务收支活动、固定资产管理与使 用情况等进行了详细地提供，通过审计，对财务管理各项基础工作给予了肯定， 制度健全，会计基础工作扎实，经费管理措施得力，各项开支管理严格，实行了 财务公开等等。 审计组客观地指出了财务工作中存在的问题， 少数帐务核算 科目不正确，有少量超限额使用现金的现象，预提“三代”手续费，在办案费中 列支招待费， 差旅费支出存在不规定的现象， 挪用景阳分局综合业务用房基建款。 针对存在的问题审计组给我们提供了改建措施和建议。能及时调整的我们进行

9、了及时调整，不能调整的，在以后的工作中我们将逐 步规范。六、严格执行基建管理办法和制度， 并及时进行清理 根据州国税局关于开 展基建项目清理工作的通知精神及要求 ,以及省国家税务局转发 国家税务总局关 于贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公 楼等楼堂馆所建设问题的通知 的意见的通知， 迅速组织学习领会其文件精神， 并及时给局领导汇报，按照局领导的安排布置，成立了以纪检监察、财务、稽核 人员参加的清理专班， 结合实际， 圆满地完成基建项目清理工作。 通过清 理，从 XX 年至 XX 年年 5 月 31 止，我局申报立项项目一个，即 业务办公综 合楼。属在建工程。该工

10、程没有铺张浪费及各类违规行为，没有超建设面积、建设投资和建设标准。没有超出上级批复或基本建设管理规定。均按基建管理 办法施行。七、积极参加省局组织的 0 财务网络版培训和国库集中支付 切实做好网 络版财务核算软件上线工作。 在进一步清产核资， 清理人员的基础上， 集中时间、 集中人员，统一做好软件上线的初始化数据准备。中心全体人员按照分工协作， 统筹安排，做好了操作平台前期准备工作。根据软件上线前的需要，对单位基本 信息、个人身份证件、期初余额、本期发生额、银行帐户、往来款、固定资产等 基础性资料进行了全面的整理核对打印并装订成册，作为培训基础性工作的练习 操作。在硬件的设施需求下，州、县领导

11、给我们及时配备了计算机及其他附属设 备。并积极参加省局 XX 年年 6 月 7 日在湖大举行的 0 网络版财务软件培训班。 通过学习，了解和熟悉了网络版财务软件的业务操作流程，对网络版上线的基础 性工作有了一个全新的认识。 10 月份，抽调了业务骨干参加省局在十堰武 当山培训中心组织的国库集中支付的培训学习，了解了国库集中支付的相关 制度、业务操作流程和软件操作。对下一步的国库集中支付工作打下了良好的基 础。 八、确保 0 财务网络版软件顺利上线，国库集中支付畅通运行 通过 省局的网络版财务软件的集中培训学习 ,核算中心全体人员按照岗位设置的要求 , 通过模拟环境运行财务网络版软件 ,对整个帐

12、务流程进行了一次录入 ,对录入中存 在的问题及时反馈到州局 ,并得到了州局的好评。在 10 月份 0 网络版财务软件上 线时，中心全体人员认真仔细地对各项基础性的工作进行录入，并使 0 网络版财 务软件顺利上线。 截止到十二月份， 双轨运行正常。在国库集中支付工作中， 核算中心按照上级部门规定的三家银行（农行、工行、建行）挑选了一家便利、 服务态度较好的专业银行， 即建设银行 .分行，并征求局领导的同意后， 对申请零 余额帐户的基本信息核对及时上报州局，并得到上级的批复后，到定点银行办理了相关的手续，十二 月份试运行畅通。九、完成了 2009 年的“一上”、“二上”预算编制 根据上级的安排部署

13、 , 我们将按照改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、服务征管意识，合理 编制 2009 年“一上”、“二上”预算，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一 般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。同时，在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上，积极 推进政府收支分类改革， 提高部门预算管理水平， 努力实现预算编制科学、 规范、 透明，提高部门预算资金分配和使用过程的规范性、安全性、有效性。 2009 年 “一上”、“二上”预算编制工作的主要内容是人员支出、日常公用支出、其他资 本性支出、项目支出预算、基础资料编制、住房公积金等预算支出。力争做到收 支平衡，在实际用途中尽量压缩不必要的

14、支出，做到略有节余，保证每一笔支出 用在实处，保证税收征管的需要。 十、财务工作中存在的不足1、集中采购力度不强。在合同、协议上履行手续欠佳。2、固定资产清理后，在财产的配备和管理上有点松懈。3、政务公开形式单一。十一、 明年工作安排 1 、细化收支预算，按月分解，按月拨付，按时为局领导提供准确无误的数据。 2、继续完善各项财务管理制度。对财务管理以内部公告、科 室网页、会议等形式公开，对基建审计、政府采购实行公告制，对车辆、房屋建 筑物基本信息在科室网页中公布。3、加强固定资产管理，完善固定资产的网络版管理，保证固定资产帐、卡、实相符。4 、继续加大政府集中采购、稽核监察力度，管好用好每一分

15、钱。会计核算中心个人年终工作总结会计核算中心 ,工作总结会计核算中心个人年终工作总结 - 总结XX 年是”十五”的最后一年 ,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、 推进财政四项改革， 我们核算中心也与时俱进， 坚决贯 彻省委书记 * 在“财政四项制度改革”电视电话上的，稳步推进财政四项改革， 取得了很好的成效 ,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个的，。在财政四项改革的大下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬“我是革 命一块砖，哪里需要哪里搬”的，在新的，新的任务中稳扎稳打，较好地完成了 今年的工作任务。下面我将一年的工作做一下。一、做好日常的会计

16、核算工作， 加强会计凭证的审核和检查， 保证基础会计 数据的准确记录和会计的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心* 食堂每年本级的帐务比较简单， 所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上 的营业 *百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别 也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收 据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“为本，帐 目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其 合理合规性、审核签字的，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资 料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核 一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。二、强化财务，注重财务。对此我主要是从两个方面着手。*、 加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过